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华安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020208)

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  • 累计净值：1.0693
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9478亿
  • 最近资产：23.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周舒展
今年以来华安中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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今年以来,华安中债0-3年政金债指数C(020208)基金累计收益率1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0423 1.0693 1.0423 1.0693 0.0000 0.00%
2026-09-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0423 1.0693 1.0422 1.0692 0.0001 0.01%
2026-09-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0422 1.0692 1.0420 1.0690 0.0002 0.02%
2026-09-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0420 1.0690 1.0419 1.0689 0.0001 0.01%
2026-09-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0419 1.0689 1.0421 1.0691 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0691 1.0421 1.0691 0.0000 0.00%
2026-09-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0691 1.0421 1.0691 0.0000 0.00%
2026-09-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0691 1.0422 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0422 1.0692 1.0420 1.0690 0.0002 0.02%
2026-09-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0420 1.0690 1.0419 1.0689 0.0001 0.01%
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2026-09-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0415 1.0685 1.0416 1.0686 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0416 1.0686 1.0412 1.0682 0.0004 0.04%
2026-08-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0412 1.0682 1.0409 1.0679 0.0003 0.03%
2026-08-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0409 1.0679 1.0409 1.0679 0.0000 0.00%
2026-08-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0409 1.0679 1.0413 1.0683 -0.0004 -0.04%
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2026-08-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0417 1.0687 1.0414 1.0684 0.0003 0.03%
2026-08-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0414 1.0684 1.0411 1.0681 0.0003 0.03%
2026-08-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0411 1.0681 1.0411 1.0681 0.0000 0.00%
2026-08-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0411 1.0681 1.0407 1.0677 0.0004 0.04%
2026-08-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0407 1.0677 1.0407 1.0677 0.0000 0.00%
2026-08-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0407 1.0677 1.0411 1.0681 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0411 1.0681 1.0405 1.0675 0.0006 0.06%
2026-08-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0405 1.0675 1.0401 1.0671 0.0004 0.04%
2026-08-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0401 1.0671 1.0400 1.0670 0.0001 0.01%
2026-08-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0400 1.0670 1.0400 1.0670 0.0000 0.00%
2026-08-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0400 1.0670 1.0398 1.0668 0.0002 0.02%
2026-08-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0398 1.0668 1.0398 1.0668 0.0000 0.00%
2026-07-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0398 1.0668 1.0396 1.0666 0.0002 0.02%
2026-07-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0396 1.0666 1.0390 1.0660 0.0006 0.06%
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2026-06-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0372 1.0642 1.0375 1.0645 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0375 1.0645 1.0375 1.0645 0.0000 0.00%
2026-06-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0375 1.0645 1.0373 1.0643 0.0002 0.02%
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2026-06-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0363 1.0633 1.0359 1.0629 0.0004 0.04%
2026-06-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0359 1.0629 1.0363 1.0633 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0363 1.0633 1.0367 1.0637 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0367 1.0637 1.0371 1.0641 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0371 1.0641 1.0374 1.0644 -0.0003 -0.03%
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2026-06-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0377 1.0647 1.0374 1.0644 0.0003 0.03%
2026-06-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0374 1.0644 1.0377 1.0647 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0377 1.0647 1.0377 1.0647 0.0000 0.00%
2026-06-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0377 1.0647 1.0374 1.0644 0.0003 0.03%
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2026-05-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0359 1.0629 1.0355 1.0625 0.0004 0.04%
2026-05-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0355 1.0625 1.0352 1.0622 0.0003 0.03%
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2026-05-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0623 1.0354 1.0624 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0354 1.0624 1.0352 1.0622 0.0002 0.02%
2026-05-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0622 1.0350 1.0620 0.0002 0.02%
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2026-04-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0606 1.0339 1.0609 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0609 1.0340 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0610 1.0341 1.0611 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0341 1.0611 1.0338 1.0608 0.0003 0.03%
2026-04-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0338 1.0608 1.0336 1.0606 0.0002 0.02%
2026-04-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0606 1.0335 1.0605 0.0001 0.01%
2026-04-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0335 1.0605 1.0329 1.0599 0.0006 0.06%
2026-04-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0599 1.0327 1.0597 0.0002 0.02%
2026-04-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0327 1.0597 1.0324 1.0594 0.0003 0.03%
2026-04-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0594 1.0323 1.0593 0.0001 0.01%
2026-04-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0593 1.0319 1.0589 0.0004 0.04%
2026-04-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0319 1.0589 1.0318 1.0588 0.0001 0.01%
2026-04-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0318 1.0588 1.0320 1.0590 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0320 1.0590 1.0321 1.0591 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0321 1.0591 1.0319 1.0589 0.0002 0.02%
2026-04-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0319 1.0589 1.0315 1.0585 0.0004 0.04%
2026-04-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0585 1.0312 1.0582 0.0003 0.03%
2026-04-01 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0582 1.0315 1.0585 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0585 1.0316 1.0586 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0586 1.0309 1.0579 0.0007 0.07%
2026-03-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0579 1.0306 1.0576 0.0003 0.03%
2026-03-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0576 1.0305 1.0575 0.0001 0.01%
2026-03-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0575 1.0304 1.0574 0.0001 0.01%
2026-03-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0574 1.0303 1.0573 0.0001 0.01%
2026-03-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0573 1.0303 1.0573 0.0000 0.00%
2026-03-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0573 1.0303 1.0573 0.0000 0.00%
2026-03-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0573 1.0303 1.0573 0.0000 0.00%
2026-03-18 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0573 1.0299 1.0569 0.0004 0.04%
2026-03-17 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0569 1.0297 1.0567 0.0002 0.02%
2026-03-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0297 1.0567 1.0298 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0568 1.0296 1.0566 0.0002 0.02%
2026-03-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0566 1.0292 1.0562 0.0004 0.04%
2026-03-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0562 1.0292 1.0562 0.0000 0.00%
2026-03-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0562 1.0291 1.0561 0.0001 0.01%
2026-03-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0291 1.0561 1.0296 1.0566 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0566 1.0296 1.0566 0.0000 0.00%
2026-03-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0566 1.0295 1.0565 0.0001 0.01%
2026-03-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0565 1.0292 1.0562 0.0003 0.03%
2026-03-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0562 1.0290 1.0560 0.0002 0.02%
2026-03-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0560 1.0283 1.0553 0.0007 0.07%
2026-02-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0553 1.0281 1.0551 0.0002 0.02%
2026-02-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0281 1.0551 1.0284 1.0554 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0554 1.0287 1.0557 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0287 1.0557 1.0283 1.0553 0.0004 0.04%
2026-02-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0553 1.0283 1.0553 0.0000 0.00%
2026-02-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0553 1.0280 1.0550 0.0003 0.03%
2026-02-11 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0550 1.0280 1.0550 0.0000 0.00%
2026-02-10 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0550 1.0281 1.0551 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0281 1.0551 1.0277 1.0547 0.0004 0.04%
2026-02-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0547 1.0274 1.0544 0.0003 0.03%
2026-02-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0274 1.0544 1.0272 1.0542 0.0002 0.02%
2026-02-04 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0272 1.0542 1.0271 1.0541 0.0001 0.01%
2026-02-03 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0541 1.0271 1.0541 0.0000 0.00%
2026-02-02 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0541 1.0270 1.0540 0.0001 0.01%
2026-01-30 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0270 1.0540 1.0269 1.0539 0.0001 0.01%
2026-01-29 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0269 1.0539 1.0269 1.0539 0.0000 0.00%
2026-01-28 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0269 1.0539 1.0267 1.0537 0.0002 0.02%
2026-01-27 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0537 1.0268 1.0538 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0268 1.0538 1.0267 1.0537 0.0001 0.01%
2026-01-23 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0537 1.0264 1.0534 0.0003 0.03%
2026-01-22 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0534 1.0264 1.0534 0.0000 0.00%
2026-01-21 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0534 1.0263 1.0533 0.0001 0.01%
2026-01-20 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0533 1.0261 1.0531 0.0002 0.02%
2026-01-19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0531 1.0260 1.0530 0.0001 0.01%
2026-01-16 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0530 1.0258 1.0528 0.0002 0.02%
2026-01-15 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0528 1.0257 1.0527 0.0001 0.01%
2026-01-14 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0257 1.0527 1.0256 1.0526 0.0001 0.01%
2026-01-13 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0256 1.0526 1.0255 1.0525 0.0001 0.01%
2026-01-12 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0525 1.0253 1.0523 0.0002 0.02%
2026-01-09 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0253 1.0523 1.0251 1.0521 0.0002 0.02%
2026-01-08 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0251 1.0521 1.0248 1.0518 0.0003 0.03%
2026-01-07 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0518 1.0250 1.0520 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0250 1.0520 1.0255 1.0525 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0525 1.0256 1.0526 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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