华安中债0-3年政金债指数C(020208)基金分红送配
今天最新净值
1.0422
0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9478亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0100元 |
