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国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)

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今天最新净值 0.6349 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6349
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1028亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王韫涵
近半年国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率-21.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6415 0.6415 0.6349 0.6349 0.0066 1.04%
2026-09-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.6349 0.6349 0.6349 0.0000 0.00%
2026-09-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.6349 0.6335 0.6335 0.0014 0.22%
2026-09-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6335 0.6335 0.6387 0.6387 -0.0052 -0.81%
2026-09-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6387 0.6387 0.6408 0.6408 -0.0021 -0.33%
2026-09-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6408 0.6408 0.6388 0.6388 0.0020 0.31%
2026-09-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6388 0.6388 0.6407 0.6407 -0.0019 -0.30%
2026-09-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6407 0.6407 0.6328 0.6328 0.0079 1.25%
2026-09-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6328 0.6328 0.6395 0.6395 -0.0067 -1.05%
2026-09-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6395 0.6395 0.6414 0.6414 -0.0019 -0.30%
2026-09-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6414 0.6414 0.6468 0.6468 -0.0054 -0.83%
2026-09-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6468 0.6468 0.6586 0.6586 -0.0118 -1.79%
2026-08-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6586 0.6586 0.6601 0.6601 -0.0015 -0.23%
2026-08-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6601 0.6601 0.6655 0.6655 -0.0054 -0.81%
2026-08-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6655 0.6655 0.6532 0.6532 0.0123 1.88%
2026-08-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6532 0.6532 0.6498 0.6498 0.0034 0.52%
2026-08-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6498 0.6498 0.6443 0.6443 0.0055 0.85%
2026-08-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6443 0.6443 0.6603 0.6603 -0.0160 -2.42%
2026-08-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6603 0.6603 0.6618 0.6618 -0.0015 -0.23%
2026-08-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6618 0.6618 0.6567 0.6567 0.0051 0.78%
2026-08-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6567 0.6567 0.6879 0.6879 -0.0312 -4.54%
2026-08-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6879 0.6879 0.6878 0.6878 0.0001 0.01%
2026-08-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6878 0.6878 0.6690 0.6690 0.0188 2.81%
2026-08-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6690 0.6690 0.6700 0.6700 -0.0010 -0.15%
2026-08-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6700 0.6700 0.6801 0.6801 -0.0101 -1.51%
2026-08-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6801 0.6801 0.6757 0.6757 0.0044 0.65%
2026-08-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6757 0.6757 0.6852 0.6852 -0.0095 -1.39%
2026-08-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6852 0.6852 0.6778 0.6778 0.0074 1.09%
2026-08-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6778 0.6778 0.6623 0.6623 0.0155 2.34%
2026-08-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6623 0.6623 0.6583 0.6583 0.0040 0.61%
2026-08-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6583 0.6583 0.6381 0.6381 0.0202 3.17%
2026-08-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6381 0.6381 0.6221 0.6221 0.0160 2.57%
2026-08-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6221 0.6221 0.6397 0.6397 -0.0176 -2.83%
2026-07-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6397 0.6397 0.6311 0.6311 0.0086 1.36%
2026-07-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6311 0.6311 0.6497 0.6497 -0.0186 -2.86%
2026-07-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6497 0.6497 0.6509 0.6509 -0.0012 -0.18%
2026-07-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6509 0.6509 0.6727 0.6727 -0.0218 -3.24%
2026-07-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6727 0.6727 0.6602 0.6602 0.0125 1.89%
2026-07-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6602 0.6602 0.6652 0.6652 -0.0050 -0.75%
2026-07-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6652 0.6652 0.6722 0.6722 -0.0070 -1.04%
2026-07-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6722 0.6722 0.6787 0.6787 -0.0065 -0.96%
2026-07-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6787 0.6787 0.6495 0.6495 0.0292 4.50%
2026-07-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6495 0.6495 0.6506 0.6506 -0.0011 -0.17%
2026-07-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6506 0.6506 0.6847 0.6847 -0.0341 -4.98%
2026-07-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6847 0.6847 0.7042 0.7042 -0.0195 -2.77%
2026-07-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7042 0.7042 0.7116 0.7116 -0.0074 -1.04%
2026-07-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7116 0.7116 0.6919 0.6919 0.0197 2.85%
2026-07-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6919 0.6919 0.7184 0.7184 -0.0265 -3.69%
2026-07-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7184 0.7184 0.7460 0.7460 -0.0276 -3.70%
2026-07-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7460 0.7460 0.7143 0.7143 0.0317 4.44%
2026-07-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7143 0.7143 0.7191 0.7191 -0.0048 -0.67%
2026-07-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7191 0.7191 0.7265 0.7265 -0.0074 -1.02%
2026-07-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7265 0.7265 0.7350 0.7350 -0.0085 -1.16%
2026-07-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7350 0.7350 0.7292 0.7292 0.0058 0.80%
2026-07-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7292 0.7292 0.7597 0.7597 -0.0305 -4.01%
2026-07-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7597 0.7597 0.7610 0.7610 -0.0013 -0.17%
2026-06-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7610 0.7610 0.7627 0.7627 -0.0017 -0.22%
2026-06-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7627 0.7627 0.7486 0.7486 0.0141 1.88%
2026-06-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7486 0.7486 0.7518 0.7518 -0.0032 -0.43%
2026-06-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7518 0.7518 0.7384 0.7384 0.0134 1.81%
2026-06-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7384 0.7384 0.7206 0.7206 0.0178 2.47%
2026-06-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7206 0.7206 0.7306 0.7306 -0.0100 -1.37%
2026-06-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7306 0.7306 0.7203 0.7203 0.0103 1.43%
2026-06-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7203 0.7203 0.7210 0.7210 -0.0007 -0.10%
2026-06-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7210 0.7210 0.7097 0.7097 0.0113 1.59%
2026-06-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7097 0.7097 0.7119 0.7119 -0.0022 -0.31%
2026-06-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7119 0.7119 0.6928 0.6928 0.0191 2.76%
2026-06-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6928 0.6928 0.6882 0.6882 0.0046 0.67%
2026-06-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6882 0.6882 0.6862 0.6862 0.0020 0.29%
2026-06-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6862 0.6862 0.6868 0.6868 -0.0006 -0.09%
2026-06-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6868 0.6868 0.6775 0.6775 0.0093 1.37%
2026-06-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6775 0.6775 0.6858 0.6858 -0.0083 -1.21%
2026-06-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6858 0.6858 0.7003 0.7003 -0.0145 -2.07%
2026-06-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7003 0.7003 0.7013 0.7013 -0.0010 -0.14%
2026-06-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7013 0.7013 0.7028 0.7028 -0.0015 -0.21%
2026-06-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7028 0.7028 0.7018 0.7018 0.0010 0.14%
2026-06-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7018 0.7018 0.7076 0.7076 -0.0058 -0.82%
2026-05-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7076 0.7076 0.7135 0.7135 -0.0059 -0.83%
2026-05-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7135 0.7135 0.7082 0.7082 0.0053 0.75%
2026-05-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7082 0.7082 0.7160 0.7160 -0.0078 -1.09%
2026-05-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7160 0.7160 0.7188 0.7188 -0.0028 -0.39%
2026-05-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7188 0.7188 0.7189 0.7189 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7189 0.7189 0.7137 0.7137 0.0052 0.73%
2026-05-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7137 0.7137 0.7274 0.7274 -0.0137 -1.88%
2026-05-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7274 0.7274 0.7253 0.7253 0.0021 0.29%
2026-05-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7253 0.7253 0.7277 0.7277 -0.0024 -0.33%
2026-05-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7277 0.7277 0.7365 0.7365 -0.0088 -1.19%
2026-05-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7365 0.7365 0.7469 0.7469 -0.0104 -1.39%
2026-05-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7469 0.7469 0.7557 0.7557 -0.0088 -1.16%
2026-05-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2026-05-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7586 0.7586 0.7612 0.7612 -0.0026 -0.34%
2026-05-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7612 0.7612 0.7618 0.7618 -0.0006 -0.08%
2026-05-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7618 0.7618 0.7673 0.7673 -0.0055 -0.72%
2026-04-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7682 0.7682 0.7728 0.7728 -0.0046 -0.60%
2026-04-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7728 0.7728 0.7656 0.7656 0.0072 0.94%
2026-04-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7656 0.7656 0.7622 0.7622 0.0034 0.45%
2026-04-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7622 0.7622 0.7667 0.7667 -0.0045 -0.59%
2026-04-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7667 0.7667 0.7633 0.7633 0.0034 0.45%
2026-04-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7633 0.7633 0.7640 0.7640 -0.0007 -0.09%
2026-04-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7640 0.7640 0.7708 0.7708 -0.0068 -0.89%
2026-04-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7708 0.7708 0.7672 0.7672 0.0036 0.47%
2026-04-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7672 0.7672 0.7715 0.7715 -0.0043 -0.56%
2026-04-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7715 0.7715 0.7859 0.7859 -0.0144 -1.87%
2026-04-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7859 0.7859 0.7807 0.7807 0.0052 0.67%
2026-04-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7807 0.7807 0.7844 0.7844 -0.0037 -0.47%
2026-04-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7844 0.7844 0.7816 0.7816 0.0028 0.36%
2026-04-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7816 0.7816 0.7876 0.7876 -0.0060 -0.76%
2026-04-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7876 0.7876 0.7900 0.7900 -0.0024 -0.30%
2026-04-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7900 0.7900 0.7945 0.7945 -0.0045 -0.57%
2026-04-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7945 0.7945 0.7806 0.7806 0.0139 1.78%
2026-04-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7806 0.7806 0.7711 0.7711 0.0095 1.23%
2026-04-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7711 0.7711 0.7774 0.7774 -0.0063 -0.81%
2026-04-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7774 0.7774 0.7801 0.7801 -0.0027 -0.35%
2026-04-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7801 0.7801 0.7686 0.7686 0.0115 1.50%
2026-03-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7686 0.7686 0.7748 0.7748 -0.0062 -0.80%
2026-03-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7748 0.7748 0.7641 0.7641 0.0107 1.40%
2026-03-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7641 0.7641 0.7561 0.7561 0.0080 1.06%
2026-03-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7561 0.7561 0.7700 0.7700 -0.0139 -1.81%
2026-03-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7700 0.7700 0.7743 0.7743 -0.0043 -0.56%
2026-03-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7743 0.7743 0.7526 0.7526 0.0217 2.88%
2026-03-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7526 0.7526 0.7842 0.7842 -0.0316 -4.03%
2026-03-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7842 0.7842 0.7899 0.7899 -0.0057 -0.72%
2026-03-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7899 0.7899 0.8121 0.8121 -0.0222 -2.73%
2026-03-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8121 0.8121 0.8144 0.8144 -0.0023 -0.28%
2026-03-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8144 0.8144 0.8185 0.8185 -0.0041 -0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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