渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(019844)

今天最新净值 1.0445 -0.0063 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1173亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

近一年渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0445	1.0445	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0508	1.0508	-0.0063	-0.60%
2026-09-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2026-09-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0527	1.0527	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0519	1.0519	0.0008	0.08%
2026-09-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0528	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2026-09-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0562	1.0562	-0.0055	-0.52%
2026-09-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%

2026-08-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0553	1.0553	0.0012	0.11%
2026-08-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0515	1.0515	0.0038	0.36%
2026-08-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0530	1.0530	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2026-08-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0539	1.0539	-0.0029	-0.28%
2026-08-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0518	1.0518	0.0023	0.22%
2026-08-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0529	1.0529	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0544	1.0544	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-08-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0562	1.0562	-0.0021	-0.20%

2026-08-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0538	1.0538	0.0024	0.23%
2026-08-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%
2026-08-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0542	1.0542	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0513	1.0513	0.0029	0.28%
2026-08-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0498	1.0498	0.0015	0.14%
2026-08-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2026-07-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0472	1.0472	0.0023	0.22%
2026-07-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0422	1.0422	0.0060	0.58%
2026-07-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0455	1.0455	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0403	1.0403	0.0052	0.50%
2026-07-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0482	1.0482	-0.0079	-0.75%
2026-07-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0429	1.0429	0.0053	0.51%
2026-07-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0420	1.0420	0.0009	0.09%
2026-07-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0395	1.0395	0.0025	0.24%
2026-07-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0338	1.0338	0.0057	0.55%
2026-07-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0385	1.0385	-0.0047	-0.45%
2026-07-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0412	1.0412	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0358	1.0358	0.0054	0.52%
2026-07-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0315	1.0315	0.0043	0.42%
2026-07-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-07-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0373	1.0373	-0.0050	-0.48%
2026-07-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0331	1.0331	0.0042	0.41%
2026-07-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0306	1.0306	0.0025	0.24%
2026-07-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0309	1.0309	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0258	1.0258	0.0051	0.50%
2026-06-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0288	1.0288	-0.0030	-0.29%
2026-06-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0245	1.0245	0.0043	0.42%
2026-06-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0306	1.0306	-0.0061	-0.59%
2026-06-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2026-06-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0337	1.0337	-0.0035	-0.34%
2026-06-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0366	1.0366	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0320	1.0320	0.0046	0.45%
2026-06-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0371	1.0371	-0.0051	-0.49%
2026-06-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0377	1.0377	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0395	1.0395	-0.0018	-0.17%
2026-06-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0375	1.0375	0.0020	0.19%
2026-06-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0331	1.0331	0.0044	0.43%
2026-06-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0350	1.0350	-0.0019	-0.18%
2026-06-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0339	1.0339	0.0013	0.13%
2026-06-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0381	1.0381	-0.0042	-0.40%
2026-06-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0391	1.0391	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0420	1.0420	-0.0029	-0.28%
2026-06-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0440	1.0440	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2026-06-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0434	1.0434	0.0003	0.03%
2026-05-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-05-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0443	1.0443	-0.0010	-0.10%
2026-05-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0463	1.0463	-0.0020	-0.19%
2026-05-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0458	1.0458	0.0005	0.05%
2026-05-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2026-05-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0436	1.0436	0.0018	0.17%
2026-05-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0487	1.0487	-0.0051	-0.49%
2026-05-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%
2026-05-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0496	1.0496	-0.0026	-0.25%
2026-05-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0552	1.0552	-0.0056	-0.53%
2026-05-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0609	1.0609	-0.0057	-0.54%
2026-05-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2026-05-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0613	1.0613	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0581	1.0581	0.0032	0.30%
2026-05-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0589	1.0589	-0.0008	-0.08%
2026-05-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0572	1.0572	0.0017	0.16%
2026-05-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0530	1.0530	0.0042	0.40%
2026-04-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0506	1.0506	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0518	1.0518	-0.0012	-0.11%
2026-04-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0554	1.0554	-0.0028	-0.27%
2026-04-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%
2026-04-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2026-04-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0525	1.0525	0.0007	0.07%
2026-04-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0531	1.0531	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0483	1.0483	0.0048	0.46%
2026-04-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0488	1.0488	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0460	1.0460	0.0028	0.27%
2026-04-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0469	1.0469	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0430	1.0430	0.0039	0.37%
2026-04-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0463	1.0463	-0.0033	-0.32%
2026-04-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0358	1.0358	0.0105	1.01%
2026-04-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2026-04-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%
2026-04-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0412	1.0412	-0.0036	-0.35%
2026-04-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0360	1.0360	0.0052	0.50%
2026-03-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0399	1.0399	-0.0039	-0.38%
2026-03-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0405	1.0405	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0379	1.0379	0.0026	0.25%
2026-03-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0429	1.0429	-0.0050	-0.48%
2026-03-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0385	1.0385	0.0044	0.42%
2026-03-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0331	1.0331	0.0054	0.52%
2026-03-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0450	1.0450	-0.0119	-1.15%
2026-03-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0488	1.0488	-0.0038	-0.36%
2026-03-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0556	1.0556	-0.0068	-0.64%
2026-03-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0545	1.0545	0.0011	0.10%
2026-03-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2026-03-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0590	1.0590	-0.0020	-0.19%
2026-03-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0602	1.0602	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%
2026-03-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0556	1.0556	0.0043	0.41%
2026-03-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0604	1.0604	-0.0048	-0.45%
2026-03-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0569	1.0569	0.0035	0.33%
2026-03-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0555	1.0555	0.0014	0.13%
2026-03-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0597	1.0597	-0.0042	-0.40%
2026-03-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0642	1.0642	-0.0045	-0.42%
2026-03-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%
2026-02-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0624	1.0624	0.0013	0.12%
2026-02-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0649	1.0649	-0.0025	-0.23%
2026-02-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0631	1.0631	0.0018	0.17%
2026-02-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%
2026-02-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0661	1.0661	-0.0045	-0.42%
2026-02-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0666	1.0666	-0.0005	-0.05%
2026-02-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2026-02-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0616	1.0616	0.0049	0.46%
2026-02-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0623	1.0623	-0.0007	-0.07%
2026-02-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0628	1.0628	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0587	1.0587	0.0041	0.39%
2026-02-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0550	1.0550	0.0037	0.35%
2026-02-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0645	1.0645	-0.0095	-0.90%
2026-01-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0698	1.0698	-0.0053	-0.50%
2026-01-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0677	1.0677	0.0021	0.20%
2026-01-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0657	1.0657	0.0020	0.19%
2026-01-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-01-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0643	1.0643	0.0015	0.14%
2026-01-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2026-01-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0622	1.0622	0.0014	0.13%
2026-01-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0612	1.0612	0.0010	0.09%
2026-01-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0605	1.0605	0.0007	0.07%
2026-01-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0621	1.0621	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0628	1.0628	-0.0007	-0.07%
2026-01-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0630	1.0630	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0643	1.0643	-0.0013	-0.12%
2026-01-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0607	1.0607	0.0036	0.34%
2026-01-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0584	1.0584	0.0023	0.22%
2026-01-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0609	1.0609	-0.0025	-0.24%
2026-01-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0636	1.0636	-0.0027	-0.25%
2026-01-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2026-01-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0536	1.0536	0.0051	0.48%
2025-12-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0549	1.0549	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0546	1.0546	0.0003	0.03%
2025-12-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0581	1.0581	-0.0035	-0.33%
2025-12-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0570	1.0570	0.0011	0.10%
2025-12-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2025-12-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2025-12-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2025-12-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2025-12-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0516	1.0516	0.0023	0.22%
2025-12-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0530	1.0530	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0478	1.0478	0.0052	0.50%
2025-12-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0512	1.0512	-0.0034	-0.32%
2025-12-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0546	1.0546	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0531	1.0531	0.0015	0.14%
2025-12-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0551	1.0551	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0529	1.0529	0.0022	0.21%
2025-12-09	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0558	1.0558	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2025-12-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0519	1.0519	0.0039	0.37%
2025-12-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0533	1.0533	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0555	1.0555	-0.0022	-0.21%
2025-12-02	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0581	1.0581	-0.0026	-0.25%
2025-12-01	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0561	1.0561	0.0020	0.19%
2025-11-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0546	1.0546	0.0015	0.14%
2025-11-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0551	1.0551	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0559	1.0559	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0548	1.0548	0.0011	0.10%
2025-11-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0534	1.0534	0.0014	0.13%
2025-11-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0604	1.0604	-0.0070	-0.66%
2025-11-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0615	1.0615	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0622	1.0622	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0647	1.0647	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0671	1.0671	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0714	1.0714	-0.0043	-0.40%
2025-11-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0690	1.0690	0.0024	0.22%
2025-11-12	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0708	1.0708	-0.0017	-0.16%
2025-11-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0681	1.0681	0.0027	0.25%
2025-11-07	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0702	1.0702	-0.0021	-0.20%
2025-11-06	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0667	1.0667	0.0035	0.33%
2025-11-05	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2025-11-04	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0700	1.0700	-0.0035	-0.33%
2025-11-03	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2025-10-31	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2025-10-30	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0729	1.0729	-0.0034	-0.32%
2025-10-29	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0700	1.0700	0.0029	0.27%
2025-10-28	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0673	1.0673	0.0037	0.35%
2025-10-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0655	1.0655	0.0018	0.17%
2025-10-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2025-10-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0666	1.0666	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0629	1.0629	0.0037	0.35%
2025-10-20	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0621	1.0621	0.0008	0.08%
2025-10-17	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0676	1.0676	-0.0055	-0.52%
2025-10-16	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0641	1.0641	0.0037	0.35%
2025-10-14	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0672	1.0672	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0706	1.0706	-0.0034	-0.32%
2025-10-10	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0747	1.0747	-0.0041	-0.38%
2025-09-26	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0703	1.0703	-0.0022	-0.21%
2025-09-25	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2025-09-24	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0669	1.0669	0.0028	0.26%
2025-09-23	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0702	1.0702	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2025-09-19	019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0713	1.0713	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%