恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5673亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一年恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一年,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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019842 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-25 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-14 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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| 2026-07-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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1.0300 |
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019842 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0298 |
1.0518 |
-0.0001 |
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| 2026-07-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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-0.0001 |
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| 2026-06-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0513 |
1.0293 |
1.0513 |
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| 2026-06-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0513 |
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| 2026-06-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0504 |
1.0284 |
1.0504 |
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| 2026-06-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.0504 |
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| 2026-06-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0502 |
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1.0506 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0506 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0289 |
1.0509 |
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1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0512 |
1.0294 |
1.0514 |
-0.0002 |
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| 2026-06-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-06-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0296 |
1.0516 |
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| 2026-06-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0294 |
1.0514 |
1.0295 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0295 |
1.0515 |
1.0296 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0296 |
1.0516 |
1.0292 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0512 |
1.0290 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0290 |
1.0510 |
1.0288 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.0508 |
1.0282 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0502 |
1.0278 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0498 |
1.0276 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0496 |
1.0277 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0273 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0493 |
1.0271 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0491 |
1.0271 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0491 |
1.0272 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0492 |
1.0270 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0270 |
1.0490 |
1.0266 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0486 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0482 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0479 |
1.0260 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0480 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0251 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0251 |
1.0471 |
1.0255 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0256 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0256 |
1.0476 |
1.0253 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0473 |
1.0250 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0250 |
1.0470 |
1.0249 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0469 |
1.0243 |
1.0463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0243 |
1.0463 |
1.0241 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0461 |
1.0238 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0238 |
1.0458 |
1.0238 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0238 |
1.0458 |
1.0236 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0456 |
1.0234 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0235 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0455 |
1.0236 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0456 |
1.0235 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0455 |
1.0232 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0232 |
1.0452 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0451 |
1.0234 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0234 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0228 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0448 |
1.0226 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0446 |
1.0224 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0224 |
1.0444 |
1.0224 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0224 |
1.0444 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0220 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0440 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0217 |
1.0437 |
1.0219 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0439 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0217 |
1.0437 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0434 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0434 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0434 |
1.0220 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0440 |
1.0220 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0440 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0439 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0216 |
1.0436 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0434 |
1.0208 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0428 |
1.0205 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0209 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0209 |
1.0429 |
1.0211 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0211 |
1.0431 |
1.0208 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0428 |
1.0207 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0207 |
1.0427 |
1.0205 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0205 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0205 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0202 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0202 |
1.0422 |
1.0199 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0199 |
1.0419 |
1.0196 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0196 |
1.0416 |
1.0195 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0195 |
1.0415 |
1.0195 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0195 |
1.0415 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0191 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0191 |
1.0411 |
1.0193 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0193 |
1.0413 |
1.0192 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0192 |
1.0412 |
1.0188 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0188 |
1.0408 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0409 |
1.0187 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.0407 |
1.0184 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
1.0404 |
1.0184 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
1.0404 |
1.0181 |
1.0401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0181 |
1.0401 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0179 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0179 |
1.0399 |
1.0176 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0176 |
1.0396 |
1.0174 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0394 |
1.0170 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0170 |
1.0390 |
1.0172 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0172 |
1.0392 |
1.0177 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0177 |
1.0397 |
1.0179 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0179 |
1.0399 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0183 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0403 |
1.0183 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0403 |
1.0183 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0403 |
1.0182 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0182 |
1.0402 |
1.0179 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0179 |
1.0399 |
1.0180 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0175 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0175 |
1.0395 |
1.0173 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0173 |
1.0393 |
1.0167 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0167 |
1.0387 |
1.0166 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
1.0386 |
1.0170 |
1.0390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0170 |
1.0390 |
1.0174 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0394 |
1.0169 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
1.0389 |
1.0166 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
1.0386 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0157 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0157 |
1.0377 |
1.0172 |
1.0392 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0172 |
1.0392 |
1.0180 |
1.0400 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0186 |
1.0406 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
1.0406 |
1.0186 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
1.0406 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0184 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
1.0404 |
1.0191 |
1.0411 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0191 |
1.0411 |
1.0197 |
1.0417 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0417 |
1.0195 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0195 |
1.0415 |
1.0198 |
1.0418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
1.0418 |
1.0198 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
1.0418 |
1.0202 |
1.0422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0202 |
1.0422 |
1.0203 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0203 |
1.0423 |
1.0199 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0199 |
1.0419 |
1.0199 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0199 |
1.0419 |
1.0201 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0201 |
1.0421 |
1.0197 |
1.0417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0417 |
1.0197 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0417 |
1.0192 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0192 |
1.0412 |
1.0194 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0201 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0201 |
1.0421 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0200 |
1.0420 |
1.0202 |
1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0202 |
1.0422 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0200 |
1.0420 |
1.0189 |
1.0409 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0409 |
1.0183 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0403 |
1.0182 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0182 |
1.0402 |
1.0169 |
1.0389 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
1.0389 |
1.0165 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0165 |
1.0385 |
1.0169 |
1.0389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
1.0389 |
1.0173 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0173 |
1.0393 |
1.0171 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0391 |
1.0166 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
1.0386 |
1.0173 |
1.0393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0173 |
1.0393 |
1.0161 |
1.0381 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0161 |
1.0381 |
1.0156 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0376 |
1.0156 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0156 |
1.0376 |
1.0155 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0375 |
1.0149 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0149 |
1.0369 |
1.0155 |
1.0375 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0375 |
1.0150 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0150 |
1.0370 |
1.0145 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0145 |
1.0365 |
1.0151 |
1.0371 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0151 |
1.0371 |
1.0149 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0149 |
1.0369 |
1.0149 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0149 |
1.0369 |
1.0159 |
1.0379 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0166 |
1.0386 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
1.0386 |
1.0162 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0162 |
1.0382 |
1.0171 |
1.0391 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0171 |
1.0391 |
1.0176 |
1.0396 |
-0.0005 |
-0.05% |
