恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)

今天最新净值 1.0328 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.5673亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：李维康

近一季恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0328	1.0548	1.0328	1.0548	0.0000	0.00%
2026-09-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0328	1.0548	1.0326	1.0546	0.0002	0.02%
2026-09-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0326	1.0546	1.0325	1.0545	0.0001	0.01%
2026-09-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0324	1.0544	0.0001	0.01%
2026-09-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0324	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0325	1.0545	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0325	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0325	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0324	1.0544	0.0001	0.01%
2026-09-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0323	1.0543	0.0001	0.01%

2026-09-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0323	1.0543	1.0320	1.0540	0.0003	0.03%
2026-09-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0320	1.0540	1.0321	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0321	1.0541	1.0318	1.0538	0.0003	0.03%
2026-08-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0318	1.0538	1.0316	1.0536	0.0002	0.02%
2026-08-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0316	1.0536	1.0315	1.0535	0.0001	0.01%
2026-08-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0315	1.0535	1.0317	1.0537	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0319	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0319	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0317	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0317	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0317	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0319	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0316	1.0536	0.0003	0.03%
2026-08-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0316	1.0536	1.0314	1.0534	0.0002	0.02%
2026-08-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0314	1.0534	1.0314	1.0534	0.0000	0.00%

2026-08-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0314	1.0534	1.0311	1.0531	0.0003	0.03%
2026-08-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0311	1.0531	0.0000	0.00%
2026-08-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0313	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0313	1.0533	1.0311	1.0531	0.0002	0.02%
2026-08-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0309	1.0529	0.0002	0.02%
2026-08-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0309	1.0529	1.0308	1.0528	0.0001	0.01%
2026-08-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0308	1.0528	1.0307	1.0527	0.0001	0.01%
2026-08-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0307	1.0527	1.0305	1.0525	0.0002	0.02%
2026-08-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0525	1.0306	1.0526	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0526	1.0304	1.0524	0.0002	0.02%
2026-07-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0304	1.0524	1.0301	1.0521	0.0003	0.03%
2026-07-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0301	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0302	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0302	1.0522	1.0302	1.0522	0.0000	0.00%
2026-07-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0302	1.0522	1.0301	1.0521	0.0001	0.01%
2026-07-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0301	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0299	1.0519	0.0002	0.02%
2026-07-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0299	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0299	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0299	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0299	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0300	1.0520	0.0000	0.00%
2026-07-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0301	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0300	1.0520	0.0001	0.01%
2026-07-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0300	1.0520	0.0000	0.00%
2026-07-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0298	1.0518	0.0002	0.02%
2026-07-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0297	1.0517	0.0001	0.01%
2026-07-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0297	1.0517	1.0298	1.0518	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0303	1.0523	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0303	1.0523	1.0305	1.0525	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0525	1.0299	1.0519	0.0006	0.06%
2026-06-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0298	1.0518	0.0001	0.01%
2026-06-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0294	1.0514	0.0004	0.04%
2026-06-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0294	1.0514	1.0292	1.0512	0.0002	0.02%
2026-06-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0292	1.0512	1.0293	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0293	1.0513	1.0293	1.0513	0.0000	0.00%
2026-06-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0293	1.0513	1.0291	1.0511	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%