恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)
今天最新净值
1.0326
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0546
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5673亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一月恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一月,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0328 |
1.0548 |
1.0326 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0326 |
1.0546 |
1.0325 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.0545 |
1.0324 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.0544 |
1.0324 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.0544 |
1.0325 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.0545 |
1.0325 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.0545 |
1.0325 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0325 |
1.0545 |
1.0324 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0324 |
1.0544 |
1.0323 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0323 |
1.0543 |
1.0320 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0320 |
1.0540 |
1.0321 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0321 |
1.0541 |
1.0318 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0318 |
1.0538 |
1.0316 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0316 |
1.0536 |
1.0315 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0315 |
1.0535 |
1.0317 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.0537 |
1.0319 |
1.0539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0319 |
1.0539 |
1.0319 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0319 |
1.0539 |
1.0317 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.0537 |
1.0317 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.0537 |
1.0317 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.0537 |
1.0319 |
1.0539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0319 |
1.0539 |
1.0316 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0316 |
1.0536 |
1.0314 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
