华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询(019801)
今天最新净值
1.1344
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2906
0.0053 0.4143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3868亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一月,华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0070 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0122 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0341 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
019801 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0169 |
1.41% |
