华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询(019801)

今天最新净值 1.1344 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0053 0.4143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3868亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：查晓磊

近一季华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金累计收益率-6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1373	1.1373	1.1344	1.1344	0.0029	0.26%
2026-09-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-09-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%
2026-09-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1339	1.1339	1.1467	1.1467	-0.0128	-1.12%
2026-09-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1467	1.1467	1.1623	1.1623	-0.0156	-1.34%
2026-09-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1623	1.1623	1.1637	1.1637	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1637	1.1637	1.1704	1.1704	-0.0067	-0.57%
2026-09-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1704	1.1704	1.1730	1.1730	-0.0026	-0.22%
2026-09-04	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1730	1.1730	1.1694	1.1694	0.0036	0.31%
2026-09-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1694	1.1694	1.1624	1.1624	0.0070	0.60%

2026-09-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1624	1.1624	1.1787	1.1787	-0.0163	-1.38%
2026-09-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1787	1.1787	1.1898	1.1898	-0.0111	-0.93%
2026-08-31	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1898	1.1898	1.1776	1.1776	0.0122	1.04%
2026-08-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1776	1.1776	1.1790	1.1790	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1790	1.1790	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%
2026-08-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1750	1.1750	1.1634	1.1634	0.0116	1.00%
2026-08-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1637	1.1637	1.1801	1.1801	-0.0164	-1.39%
2026-08-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1801	1.1801	1.1805	1.1805	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1805	1.1805	1.1757	1.1757	0.0048	0.41%
2026-08-19	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1757	1.1757	1.2098	1.2098	-0.0341	-2.82%
2026-08-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2098	1.2098	1.2134	1.2134	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2134	1.2134	1.1965	1.1965	0.0169	1.41%
2026-08-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1965	1.1965	1.1984	1.1984	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1984	1.1984	1.2084	1.2084	-0.0100	-0.83%

2026-08-12	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2084	1.2084	1.2103	1.2103	-0.0019	-0.16%
2026-08-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2103	1.2103	1.2270	1.2270	-0.0167	-1.36%
2026-08-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2270	1.2270	1.2176	1.2176	0.0094	0.77%
2026-08-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2176	1.2176	1.2125	1.2125	0.0051	0.42%
2026-08-06	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2125	1.2125	1.2196	1.2196	-0.0071	-0.58%
2026-08-05	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2196	1.2196	1.2032	1.2032	0.0164	1.36%
2026-08-04	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2032	1.2032	1.1954	1.1954	0.0078	0.65%
2026-08-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1954	1.1954	1.2012	1.2012	-0.0058	-0.48%
2026-07-31	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2012	1.2012	1.1868	1.1868	0.0144	1.21%
2026-07-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1868	1.1868	1.1928	1.1928	-0.0060	-0.50%
2026-07-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1928	1.1928	1.1750	1.1750	0.0178	1.51%
2026-07-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1750	1.1750	1.1899	1.1899	-0.0149	-1.25%
2026-07-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1899	1.1899	1.1741	1.1741	0.0158	1.35%
2026-07-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1741	1.1741	1.1886	1.1886	-0.0145	-1.22%
2026-07-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1886	1.1886	1.1736	1.1736	0.0150	1.28%
2026-07-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1736	1.1736	1.1685	1.1685	0.0051	0.44%
2026-07-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1685	1.1685	1.1439	1.1439	0.0246	2.15%
2026-07-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1439	1.1439	1.1300	1.1300	0.0139	1.23%
2026-07-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1300	1.1300	1.1671	1.1671	-0.0371	-3.18%
2026-07-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1671	1.1671	1.1759	1.1759	-0.0088	-0.75%
2026-07-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1759	1.1759	1.1694	1.1694	0.0065	0.56%
2026-07-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1694	1.1694	1.1587	1.1587	0.0107	0.92%
2026-07-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1587	1.1587	1.1763	1.1763	-0.0176	-1.50%
2026-07-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1763	1.1763	1.1943	1.1943	-0.0180	-1.51%
2026-07-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1943	1.1943	1.1821	1.1821	0.0122	1.03%
2026-07-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1821	1.1821	1.2022	1.2022	-0.0201	-1.67%
2026-07-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2022	1.2022	1.2172	1.2172	-0.0150	-1.23%
2026-07-06	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2172	1.2172	1.2160	1.2160	0.0012	0.10%
2026-07-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2160	1.2160	1.2089	1.2089	0.0071	0.59%
2026-07-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2089	1.2089	1.2231	1.2231	-0.0142	-1.16%
2026-07-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2231	1.2231	1.2158	1.2158	0.0073	0.60%
2026-06-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2158	1.2158	1.2093	1.2093	0.0065	0.54%
2026-06-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2093	1.2093	1.1955	1.1955	0.0138	1.15%
2026-06-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1955	1.1955	1.2194	1.2194	-0.0239	-1.96%
2026-06-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2194	1.2194	1.2192	1.2192	0.0002	0.02%
2026-06-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2192	1.2192	1.2043	1.2043	0.0149	1.24%
2026-06-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2043	1.2043	1.2272	1.2272	-0.0229	-1.87%
2026-06-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2272	1.2272	1.2132	1.2132	0.0140	1.15%
2026-06-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2132	1.2132	1.2182	1.2182	-0.0050	-0.41%
2026-06-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2182	1.2182	1.2160	1.2160	0.0022	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%