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华泰紫金价值甄选混合C - 基金主页(代码:019801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1344 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0053 0.4143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3868亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：查晓磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.41%	-2.52%	-5.19%	-6.41%	-5.70%	23.30%	-	29.96%
同类排名	3732/4982	2885/5419	3073/5423	2218/5358	3265/4733	3465/4208		-

华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1373	0.26%
2026-09-15	1.1344	0.00%
2026-09-14	1.1344	0.04%
2026-09-11	1.1339	-1.12%
2026-09-10	1.1467	-1.34%
2026-09-09	1.1623	-0.12%

华泰紫金价值甄选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	4.61%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	4.45%	1.17%
002831	裕同科技	0.0000	4.43%	0.62%
600141	兴发集团	0.0000	4.28%	-2.09%
002028	思源电气	0.0000	3.60%	1.59%
002415	海康威视	0.0000	3.20%	0.90%
688099	晶晨股份	0.0000	3.14%	-1.23%
300124	汇川技术	0.0000	3.12%	1.18%
688697	纽威数控	0.0000	2.96%	2.56%
600298	安琪酵母	0.0000	2.94%	2.24%
688981	中芯国际	0.0000	2.51%	1.23%

华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金档案

基金代码	019801	基金简称	华泰紫金价值甄选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.3868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%