华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)
今天最新净值
1.0939
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0968
0.0011 0.0988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0939
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9545亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭照 周咏梅 黄俊卿
近一月华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询
近一月,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019794 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0023 |
0.21% |
