华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)

今天最新净值 1.0939 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0939
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9545亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

近一年华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0939	1.0939	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-09-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0938	1.0938	1.0959	1.0959	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0974	1.0974	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-09-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2026-09-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-09-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0947	1.0947	0.0012	0.11%

2026-09-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0947	1.0947	1.0968	1.0968	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0968	1.0968	1.0961	1.0961	0.0007	0.06%
2026-08-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2026-08-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0962	1.0962	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2026-08-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0955	1.0955	1.0944	1.0944	0.0011	0.10%
2026-08-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0944	1.0944	1.0928	1.0928	0.0016	0.15%
2026-08-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%
2026-08-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0943	1.0943	1.0983	1.0983	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0983	1.0983	1.0986	1.0986	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0986	1.0986	1.0963	1.0963	0.0023	0.21%
2026-08-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0967	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0993	1.0993	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0993	1.0993	1.0976	1.0976	0.0017	0.15%
2026-08-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0976	1.0976	1.0959	1.0959	0.0017	0.16%
2026-08-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0982	1.0982	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.0957	1.0957	0.0025	0.23%
2026-08-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2026-08-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0952	1.0952	1.0971	1.0971	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0971	1.0971	1.0963	1.0963	0.0008	0.07%
2026-07-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0964	1.0964	1.0938	1.0938	0.0026	0.24%
2026-07-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0938	1.0938	1.0965	1.0965	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0965	1.0965	1.0951	1.0951	0.0014	0.13%
2026-07-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0973	1.0973	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0982	1.0982	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
2026-07-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0978	1.0978	1.0953	1.0953	0.0025	0.23%
2026-07-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-07-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0936	1.0936	1.0991	1.0991	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0991	1.0991	1.1010	1.1010	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%
2026-07-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1000	1.1000	1.0981	1.0981	0.0019	0.17%
2026-07-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0981	1.0981	1.1009	1.1009	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1017	1.1017	1.0982	1.0982	0.0035	0.32%
2026-07-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.1005	1.1005	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1005	1.1005	1.1030	1.1030	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1030	1.1030	1.1002	1.1002	0.0028	0.25%
2026-07-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1002	1.1002	1.0997	1.0997	0.0005	0.05%
2026-07-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0997	1.0997	1.1017	1.1017	-0.0020	-0.18%
2026-07-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1017	1.1017	1.1001	1.1001	0.0016	0.15%
2026-06-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1001	1.1001	1.0993	1.0993	0.0008	0.07%
2026-06-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0993	1.0993	1.0943	1.0943	0.0050	0.46%
2026-06-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0943	1.0943	1.0950	1.0950	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0950	1.0950	1.0922	1.0922	0.0028	0.26%
2026-06-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2026-06-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0913	1.0913	1.0950	1.0950	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0950	1.0950	1.0923	1.0923	0.0027	0.25%
2026-06-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0932	1.0932	1.0920	1.0920	0.0012	0.11%
2026-06-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0920	1.0920	1.0928	1.0928	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0906	1.0906	0.0022	0.20%
2026-06-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0906	1.0906	1.0882	1.0882	0.0024	0.22%
2026-06-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0882	1.0882	1.0888	1.0888	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0888	1.0888	1.0894	1.0894	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%
2026-06-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0885	1.0885	1.0913	1.0913	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0913	1.0913	1.0930	1.0930	-0.0017	-0.16%
2026-06-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0937	1.0937	1.0951	1.0951	-0.0014	-0.13%
2026-06-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0962	1.0962	-0.0011	-0.10%
2026-06-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0962	1.0962	1.0973	1.0973	-0.0011	-0.10%
2026-05-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0986	1.0986	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2026-05-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0991	1.0991	1.1009	1.1009	-0.0018	-0.16%
2026-05-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1013	1.1013	1.0980	1.0980	0.0033	0.30%
2026-05-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0980	1.0980	1.0969	1.0969	0.0011	0.10%
2026-05-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0969	1.0969	1.0989	1.0989	-0.0020	-0.18%
2026-05-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%
2026-05-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0985	1.0985	1.0962	1.0962	0.0023	0.21%
2026-05-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0962	1.0962	1.0986	1.0986	-0.0024	-0.22%
2026-05-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0986	1.0986	1.1001	1.1001	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1001	1.1001	1.1032	1.1032	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1032	1.1032	1.1014	1.1014	0.0018	0.16%
2026-05-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1014	1.1014	1.1031	1.1031	-0.0017	-0.15%
2026-05-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1031	1.1031	1.1008	1.1008	0.0023	0.21%
2026-05-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2026-04-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0985	1.0985	1.0949	1.0949	0.0036	0.33%
2026-04-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2026-04-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0941	1.0941	1.0946	1.0946	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0946	1.0946	1.0957	1.0957	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0974	1.0974	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%
2026-04-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-04-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0951	1.0951	0.0012	0.11%
2026-04-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0963	1.0963	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0952	1.0952	0.0011	0.10%
2026-04-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%
2026-04-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0952	1.0952	1.0928	1.0928	0.0024	0.22%
2026-04-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2026-04-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0926	1.0926	1.0942	1.0942	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0942	1.0942	1.0890	1.0890	0.0052	0.48%
2026-04-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2026-04-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0893	1.0893	1.0899	1.0899	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0899	1.0899	1.0878	1.0878	0.0021	0.19%
2026-03-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0878	1.0878	1.0889	1.0889	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0889	1.0889	1.0899	1.0899	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0899	1.0899	1.0878	1.0878	0.0021	0.19%
2026-03-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0878	1.0878	1.0896	1.0896	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0896	1.0896	1.0874	1.0874	0.0022	0.20%
2026-03-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0874	1.0874	1.0858	1.0858	0.0016	0.15%
2026-03-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0858	1.0858	1.0919	1.0919	-0.0061	-0.56%
2026-03-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0919	1.0919	1.0928	1.0928	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0955	1.0955	-0.0027	-0.25%
2026-03-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0966	1.0966	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0966	1.0966	1.0982	1.0982	-0.0016	-0.15%
2026-03-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2026-03-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1000	1.1000	1.1005	1.1005	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2026-03-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1003	1.1003	1.0991	1.0991	0.0012	0.11%
2026-03-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0991	1.0991	1.1032	1.1032	-0.0041	-0.37%
2026-03-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1032	1.1032	1.0983	1.0983	0.0049	0.45%
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2026-03-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0954	1.0954	1.0961	1.0961	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0961	1.0961	1.1000	1.1000	-0.0039	-0.35%
2026-03-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
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2026-02-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0939	1.0939	1.0912	1.0912	0.0027	0.25%
2026-02-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0912	1.0912	1.0865	1.0865	0.0047	0.43%
2026-02-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0865	1.0865	1.0924	1.0924	-0.0059	-0.54%
2026-01-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0924	1.0924	1.0937	1.0937	-0.0013	-0.12%
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2026-01-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0835	1.0835	1.0816	1.0816	0.0019	0.18%
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2026-01-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0790	1.0790	1.0793	1.0793	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
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2025-12-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0741	1.0741	1.0728	1.0728	0.0013	0.12%
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2025-12-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0733	1.0733	1.0726	1.0726	0.0007	0.07%
2025-12-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0726	1.0726	1.0718	1.0718	0.0008	0.07%
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2025-12-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-12-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0581	1.0581	1.0589	1.0589	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0589	1.0589	1.0573	1.0573	0.0016	0.15%
2025-11-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0573	1.0573	1.0565	1.0565	0.0008	0.08%
2025-11-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
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2025-11-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%
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2025-11-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0639	1.0639	1.0615	1.0615	0.0024	0.23%
2025-11-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2025-11-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0611	1.0611	1.0623	1.0623	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0623	1.0623	1.0612	1.0612	0.0011	0.10%
2025-11-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0613	1.0613	1.0588	1.0588	0.0025	0.24%
2025-11-05	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0589	1.0589	1.0619	1.0619	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0619	1.0619	1.0632	1.0632	-0.0013	-0.12%
2025-10-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0632	1.0632	1.0641	1.0641	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0641	1.0641	1.0655	1.0655	-0.0014	-0.13%
2025-10-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0655	1.0655	1.0625	1.0625	0.0030	0.28%
2025-10-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0625	1.0625	1.0637	1.0637	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0637	1.0637	1.0615	1.0615	0.0022	0.21%
2025-10-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0615	1.0615	1.0590	1.0590	0.0025	0.24%
2025-10-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2025-10-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0593	1.0593	1.0568	1.0568	0.0025	0.24%
2025-10-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2025-10-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0562	1.0562	1.0611	1.0611	-0.0049	-0.46%
2025-10-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0611	1.0611	1.0630	1.0630	-0.0019	-0.18%
2025-10-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0630	1.0630	1.0609	1.0609	0.0021	0.20%
2025-10-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0609	1.0609	1.0643	1.0643	-0.0034	-0.32%
2025-10-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0643	1.0643	1.0663	1.0663	-0.0020	-0.19%
2025-10-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0663	1.0663	1.0686	1.0686	-0.0023	-0.22%
2025-10-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0686	1.0686	1.0658	1.0658	0.0028	0.26%
2025-09-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0658	1.0658	1.0640	1.0640	0.0018	0.17%
2025-09-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0640	1.0640	1.0604	1.0604	0.0036	0.34%
2025-09-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0604	1.0604	1.0619	1.0619	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0619	1.0619	1.0628	1.0628	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0628	1.0628	1.0605	1.0605	0.0023	0.22%
2025-09-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0605	1.0605	1.0622	1.0622	-0.0017	-0.16%
2025-09-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0622	1.0622	1.0613	1.0613	0.0009	0.08%
2025-09-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2025-09-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0605	1.0605	1.0634	1.0634	-0.0029	-0.27%
2025-09-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0634	1.0634	1.0617	1.0617	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%