华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)

今天最新净值 1.0939 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0939
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9545亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

近一季华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0939	1.0939	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-09-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0938	1.0938	1.0959	1.0959	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0974	1.0974	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-09-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2026-09-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-09-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0947	1.0947	0.0012	0.11%

2026-09-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0947	1.0947	1.0968	1.0968	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0968	1.0968	1.0961	1.0961	0.0007	0.06%
2026-08-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2026-08-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0962	1.0962	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2026-08-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0955	1.0955	1.0944	1.0944	0.0011	0.10%
2026-08-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0944	1.0944	1.0928	1.0928	0.0016	0.15%
2026-08-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%
2026-08-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0943	1.0943	1.0983	1.0983	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0983	1.0983	1.0986	1.0986	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0986	1.0986	1.0963	1.0963	0.0023	0.21%
2026-08-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0967	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0993	1.0993	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0993	1.0993	1.0976	1.0976	0.0017	0.15%
2026-08-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0976	1.0976	1.0959	1.0959	0.0017	0.16%
2026-08-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0982	1.0982	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.0957	1.0957	0.0025	0.23%
2026-08-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2026-08-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0952	1.0952	1.0971	1.0971	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0971	1.0971	1.0963	1.0963	0.0008	0.07%
2026-07-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0964	1.0964	1.0938	1.0938	0.0026	0.24%
2026-07-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0938	1.0938	1.0965	1.0965	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0965	1.0965	1.0951	1.0951	0.0014	0.13%
2026-07-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0973	1.0973	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0982	1.0982	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
2026-07-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0978	1.0978	1.0953	1.0953	0.0025	0.23%
2026-07-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-07-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0936	1.0936	1.0991	1.0991	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0991	1.0991	1.1010	1.1010	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%
2026-07-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1000	1.1000	1.0981	1.0981	0.0019	0.17%
2026-07-13	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0981	1.0981	1.1009	1.1009	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1017	1.1017	1.0982	1.0982	0.0035	0.32%
2026-07-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0982	1.0982	1.1005	1.1005	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1005	1.1005	1.1030	1.1030	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1030	1.1030	1.1002	1.1002	0.0028	0.25%
2026-07-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1002	1.1002	1.0997	1.0997	0.0005	0.05%
2026-07-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0997	1.0997	1.1017	1.1017	-0.0020	-0.18%
2026-07-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1017	1.1017	1.1001	1.1001	0.0016	0.15%
2026-06-30	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.1001	1.1001	1.0993	1.0993	0.0008	0.07%
2026-06-29	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0993	1.0993	1.0943	1.0943	0.0050	0.46%
2026-06-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0943	1.0943	1.0950	1.0950	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0950	1.0950	1.0922	1.0922	0.0028	0.26%
2026-06-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2026-06-23	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0913	1.0913	1.0950	1.0950	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0950	1.0950	1.0923	1.0923	0.0027	0.25%
2026-06-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0932	1.0932	1.0920	1.0920	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%