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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:019794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0939 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0939
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9545亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.34%	-0.32%	0.51%	3.00%	10.52%	-	9.82%
同类排名	530/1528	1308/1862	825/1822	444/1718	478/1394	588/1158		-

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0935	-0.04%
2026-09-15	1.0939	0.02%
2026-09-14	1.0937	-0.01%
2026-09-11	1.0938	-0.19%
2026-09-10	1.0959	-0.14%
2026-09-09	1.0974	0.01%

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.01%	1.22%
002714	牧原股份	0.0000	0.91%	-3.76%
002078	太阳纸业	0.0000	0.70%	1.45%
000651	格力电器	0.0000	0.69%	1.79%
688008	澜起科技	0.0000	0.59%	0.56%
300567	精测电子	0.0000	0.58%	4.26%
300498	温氏股份	0.0000	0.57%	0.30%
688521	芯原股份	0.0000	0.57%	8.07%
688271	联影医疗	0.0000	0.54%	1.15%
603187	海容冷链	0.0000	0.53%	1.78%

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金档案

基金代码	019794	基金简称	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵旭照周咏梅黄俊卿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%