银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金净值查询(019744)

今天最新净值 1.1720 -0.0030 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

近半年银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华富兴央企混合发起式C(019744)基金累计收益率-14.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1806	1.1806	1.1720	1.1720	0.0086	0.73%
2026-09-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1720	1.1720	1.1750	1.1750	-0.0030	-0.26%
2026-09-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1750	1.1750	1.1736	1.1736	0.0014	0.12%
2026-09-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1736	1.1736	1.1891	1.1891	-0.0155	-1.30%
2026-09-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1891	1.1891	1.1972	1.1972	-0.0081	-0.68%
2026-09-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1972	1.1972	1.1933	1.1933	0.0039	0.33%
2026-09-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1933	1.1933	1.1835	1.1835	0.0098	0.83%
2026-09-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1835	1.1835	1.1962	1.1962	-0.0127	-1.07%
2026-09-04	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1962	1.1962	1.1944	1.1944	0.0018	0.15%
2026-09-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1944	1.1944	1.1824	1.1824	0.0120	1.01%

2026-09-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1824	1.1824	1.1974	1.1974	-0.0150	-1.25%
2026-09-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1974	1.1974	1.2069	1.2069	-0.0095	-0.79%
2026-08-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2069	1.2069	1.2169	1.2169	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2169	1.2169	1.2111	1.2111	0.0058	0.48%
2026-08-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2111	1.2111	1.1962	1.1962	0.0149	1.25%
2026-08-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1962	1.1962	1.1853	1.1853	0.0109	0.92%
2026-08-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1853	1.1853	1.1895	1.1895	-0.0042	-0.35%
2026-08-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1895	1.1895	1.1832	1.1832	0.0063	0.53%
2026-08-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1832	1.1832	1.1747	1.1747	0.0085	0.72%
2026-08-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1747	1.1747	1.1706	1.1706	0.0041	0.35%
2026-08-19	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1706	1.1706	1.1974	1.1974	-0.0268	-2.24%
2026-08-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1974	1.1974	1.2004	1.2004	-0.0030	-0.25%
2026-08-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2004	1.2004	1.1841	1.1841	0.0163	1.38%
2026-08-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1841	1.1841	1.1742	1.1742	0.0099	0.84%
2026-08-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1742	1.1742	1.1879	1.1879	-0.0137	-1.15%

2026-08-12	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1879	1.1879	1.1836	1.1836	0.0043	0.36%
2026-08-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1836	1.1836	1.1961	1.1961	-0.0125	-1.05%
2026-08-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1961	1.1961	1.1808	1.1808	0.0153	1.30%
2026-08-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1808	1.1808	1.1671	1.1671	0.0137	1.17%
2026-08-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1671	1.1671	1.1502	1.1502	0.0169	1.47%
2026-08-05	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1502	1.1502	1.1367	1.1367	0.0135	1.19%
2026-08-04	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1367	1.1367	1.1289	1.1289	0.0078	0.69%
2026-08-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1289	1.1289	1.1375	1.1375	-0.0086	-0.76%
2026-07-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1375	1.1375	1.1341	1.1341	0.0034	0.30%
2026-07-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1341	1.1341	1.1431	1.1431	-0.0090	-0.79%
2026-07-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1431	1.1431	1.1335	1.1335	0.0096	0.85%
2026-07-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1335	1.1335	1.1555	1.1555	-0.0220	-1.90%
2026-07-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1472	1.1472	0.0083	0.72%
2026-07-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1472	1.1472	1.1787	1.1787	-0.0315	-2.67%
2026-07-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1787	1.1787	1.1658	1.1658	0.0129	1.11%
2026-07-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1658	1.1658	1.1516	1.1516	0.0142	1.23%
2026-07-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1516	1.1516	1.1487	1.1487	0.0029	0.25%
2026-07-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1487	1.1487	1.1143	1.1143	0.0344	3.09%
2026-07-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1143	1.1143	1.1400	1.1400	-0.0257	-2.25%
2026-07-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1400	1.1400	1.1648	1.1648	-0.0248	-2.13%
2026-07-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1648	1.1648	1.1565	1.1565	0.0083	0.72%
2026-07-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1565	1.1565	1.1255	1.1255	0.0310	2.75%
2026-07-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1255	1.1255	1.1398	1.1398	-0.0143	-1.25%
2026-07-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1398	1.1398	1.1480	1.1480	-0.0082	-0.71%
2026-07-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1480	1.1480	1.1588	1.1588	-0.0108	-0.94%
2026-07-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1588	1.1588	1.1619	1.1619	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1619	1.1619	1.1854	1.1854	-0.0235	-1.98%
2026-07-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1854	1.1854	1.1603	1.1603	0.0251	2.16%
2026-07-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1603	1.1603	1.1554	1.1554	0.0049	0.42%
2026-07-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1554	1.1554	1.1594	1.1594	-0.0040	-0.35%
2026-07-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1594	1.1594	1.1207	1.1207	0.0387	3.45%
2026-06-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1207	1.1207	1.1458	1.1458	-0.0251	-2.24%
2026-06-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1458	1.1458	1.1421	1.1421	0.0037	0.32%
2026-06-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1421	1.1421	1.1709	1.1709	-0.0288	-2.46%
2026-06-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1709	1.1709	1.1484	1.1484	0.0225	1.96%
2026-06-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1484	1.1484	1.1707	1.1707	-0.0223	-1.94%
2026-06-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1707	1.1707	1.1794	1.1794	-0.0087	-0.74%
2026-06-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1794	1.1794	1.1512	1.1512	0.0282	2.45%
2026-06-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1512	1.1512	1.1831	1.1831	-0.0319	-2.77%
2026-06-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1831	1.1831	1.1982	1.1982	-0.0151	-1.28%
2026-06-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1982	1.1982	1.2148	1.2148	-0.0166	-1.37%
2026-06-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2148	1.2148	1.2330	1.2330	-0.0182	-1.50%
2026-06-12	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2330	1.2330	1.2142	1.2142	0.0188	1.55%
2026-06-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2142	1.2142	1.2038	1.2038	0.0104	0.86%
2026-06-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2038	1.2038	1.2223	1.2223	-0.0185	-1.51%
2026-06-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2223	1.2223	1.2240	1.2240	-0.0017	-0.14%
2026-06-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2240	1.2240	1.2539	1.2539	-0.0299	-2.38%
2026-06-05	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2539	1.2539	1.2773	1.2773	-0.0234	-1.83%
2026-06-04	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2773	1.2773	1.2749	1.2749	0.0024	0.19%
2026-06-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2749	1.2749	1.2651	1.2651	0.0098	0.77%
2026-06-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2651	1.2651	1.2708	1.2708	-0.0057	-0.45%
2026-06-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2708	1.2708	1.2506	1.2506	0.0202	1.62%
2026-05-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2506	1.2506	1.2591	1.2591	-0.0085	-0.68%
2026-05-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2591	1.2591	1.2438	1.2438	0.0153	1.23%
2026-05-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2438	1.2438	1.2593	1.2593	-0.0155	-1.23%
2026-05-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2593	1.2593	1.2644	1.2644	-0.0051	-0.40%
2026-05-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2644	1.2644	1.2538	1.2538	0.0106	0.85%
2026-05-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2538	1.2538	1.2456	1.2456	0.0082	0.66%
2026-05-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2456	1.2456	1.2699	1.2699	-0.0243	-1.91%
2026-05-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2699	1.2699	1.2789	1.2789	-0.0090	-0.70%
2026-05-19	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2789	1.2789	1.2755	1.2755	0.0034	0.27%
2026-05-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2755	1.2755	1.2665	1.2665	0.0090	0.71%
2026-05-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2665	1.2665	1.2776	1.2776	-0.0111	-0.87%
2026-05-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2776	1.2776	1.3050	1.3050	-0.0274	-2.10%
2026-05-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3050	1.3050	1.3010	1.3010	0.0040	0.31%
2026-05-12	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3010	1.3010	1.3051	1.3051	-0.0041	-0.31%
2026-05-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3051	1.3051	1.2914	1.2914	0.0137	1.06%
2026-05-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2914	1.2914	1.2872	1.2872	0.0042	0.33%
2026-04-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2853	1.2853	1.2865	1.2865	-0.0012	-0.09%
2026-04-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2865	1.2865	1.2768	1.2768	0.0097	0.76%
2026-04-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2768	1.2768	1.2833	1.2833	-0.0065	-0.51%
2026-04-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2833	1.2833	1.2885	1.2885	-0.0052	-0.40%
2026-04-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2885	1.2885	1.3041	1.3041	-0.0156	-1.20%
2026-04-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3041	1.3041	1.3123	1.3123	-0.0082	-0.62%
2026-04-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3123	1.3123	1.3208	1.3208	-0.0085	-0.64%
2026-04-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3208	1.3208	1.3195	1.3195	0.0013	0.10%
2026-04-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3195	1.3195	1.3045	1.3045	0.0150	1.15%
2026-04-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3045	1.3045	1.3051	1.3051	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3051	1.3051	1.2847	1.2847	0.0204	1.59%
2026-04-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2847	1.2847	1.2893	1.2893	-0.0046	-0.36%
2026-04-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2893	1.2893	1.2867	1.2867	0.0026	0.20%
2026-04-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2867	1.2867	1.2747	1.2747	0.0120	0.94%
2026-04-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2747	1.2747	1.2751	1.2751	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2751	1.2751	1.2753	1.2753	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2753	1.2753	1.2577	1.2577	0.0176	1.40%
2026-04-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2577	1.2577	1.2561	1.2561	0.0016	0.13%
2026-04-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2561	1.2561	1.2688	1.2688	-0.0127	-1.00%
2026-04-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2688	1.2688	1.2792	1.2792	-0.0104	-0.81%
2026-04-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2792	1.2792	1.2749	1.2749	0.0043	0.34%
2026-03-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2749	1.2749	1.2986	1.2986	-0.0237	-1.83%
2026-03-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2986	1.2986	1.2989	1.2989	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2989	1.2989	1.3027	1.3027	-0.0038	-0.29%
2026-03-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3027	1.3027	1.3117	1.3117	-0.0090	-0.69%
2026-03-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3117	1.3117	1.3002	1.3002	0.0115	0.88%
2026-03-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3002	1.3002	1.2831	1.2831	0.0171	1.33%
2026-03-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2831	1.2831	1.3088	1.3088	-0.0257	-1.96%
2026-03-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3088	1.3088	1.3189	1.3189	-0.0101	-0.77%
2026-03-19	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3189	1.3189	1.3410	1.3410	-0.0221	-1.65%
2026-03-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.3410	1.3410	1.3310	1.3310	0.0100	0.75%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%