中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

今天最新净值 1.0890 -0.0041 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

近半年中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0890	1.0890	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0931	1.0931	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-09-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0950	1.0950	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2026-09-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0920	1.0920	0.0019	0.17%
2026-09-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0957	1.0957	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%

2026-08-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0969	1.0969	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0960	1.0960	0.0011	0.10%
2026-08-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0947	1.0947	0.0013	0.12%
2026-08-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0961	1.0961	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%
2026-08-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0938	1.0938	0.0014	0.13%
2026-08-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0907	1.0907	0.0031	0.28%
2026-08-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0950	1.0950	-0.0043	-0.39%
2026-08-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%
2026-08-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0897	1.0897	0.0043	0.39%
2026-08-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0905	1.0905	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-08-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0915	1.0915	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2026-08-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2026-08-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2026-08-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-07-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0893	1.0893	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0866	1.0866	0.0027	0.25%
2026-07-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0891	1.0891	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0844	1.0844	0.0047	0.43%
2026-07-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0882	1.0882	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%
2026-07-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0823	1.0823	0.0046	0.43%
2026-07-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0802	1.0802	0.0021	0.19%
2026-07-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0863	1.0863	-0.0061	-0.56%
2026-07-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0919	1.0919	-0.0056	-0.51%
2026-07-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0882	1.0882	0.0043	0.40%
2026-07-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0947	1.0947	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.1000	1.1000	-0.0053	-0.48%
2026-07-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0934	1.0934	0.0066	0.60%
2026-07-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0972	1.0972	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0962	1.0962	0.0010	0.09%
2026-07-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2026-07-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1016	1.1016	-0.0068	-0.62%
2026-07-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1031	1.1031	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1004	1.1004	0.0027	0.25%
2026-06-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0977	1.0977	0.0027	0.25%
2026-06-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1023	1.1023	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2026-06-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2026-06-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1040	1.1040	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%
2026-06-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1034	1.1034	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-06-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1026	1.1026	0.0007	0.06%
2026-06-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0977	1.0977	0.0049	0.45%
2026-06-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0952	1.0952	0.0025	0.23%
2026-06-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0998	1.0998	-0.0036	-0.33%
2026-06-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0967	1.0967	0.0031	0.28%
2026-06-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1067	1.1067	-0.0100	-0.91%
2026-06-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1123	1.1123	-0.0056	-0.50%
2026-06-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1145	1.1145	-0.0022	-0.20%
2026-06-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1128	1.1128	0.0017	0.15%
2026-06-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1092	1.1092	0.0036	0.32%
2026-06-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1121	1.1121	-0.0029	-0.26%
2026-05-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1146	1.1146	-0.0025	-0.22%
2026-05-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1132	1.1132	0.0014	0.13%
2026-05-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1152	1.1152	-0.0020	-0.18%
2026-05-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1124	1.1124	0.0032	0.29%
2026-05-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1085	1.1085	0.0039	0.35%
2026-05-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1142	1.1142	-0.0057	-0.51%
2026-05-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1143	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1117	1.1117	0.0026	0.23%
2026-05-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1131	1.1131	-0.0014	-0.13%
2026-05-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1158	1.1158	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1201	1.1201	-0.0043	-0.38%
2026-05-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1176	1.1176	0.0025	0.22%
2026-05-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1187	1.1187	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1139	1.1139	0.0048	0.43%
2026-05-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1144	1.1144	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-05-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2026-04-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1115	1.1115	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1135	1.1135	-0.0020	-0.18%
2026-04-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%
2026-04-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2026-04-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-04-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2026-04-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1117	1.1117	-0.0015	-0.13%
2026-04-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1094	1.1094	0.0023	0.21%
2026-04-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2026-04-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1066	1.1066	0.0021	0.19%
2026-04-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1062	1.1062	0.0011	0.10%
2026-04-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1070	1.1070	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1018	1.1018	0.0052	0.47%
2026-04-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-04-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1037	1.1037	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1046	1.1046	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1012	1.1012	0.0034	0.31%
2026-03-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1018	1.1018	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1022	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1004	1.1004	0.0018	0.16%
2026-03-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0993	1.0993	0.0033	0.30%
2026-03-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0942	1.0942	0.0051	0.47%
2026-03-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.1040	1.1040	-0.0098	-0.89%
2026-03-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1057	1.1057	-0.0017	-0.15%
2026-03-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1098	1.1098	-0.0041	-0.37%
2026-03-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%