招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询(019698)
今天最新净值
1.2271
-0.0023 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2424
0.0018 0.1446%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2271
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2064亿
- 最近资产：7.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：滕越 王娟娟
近一月,招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
019698 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0060 |
0.48% |
