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招商安泽稳利9个月持有期混合A - 基金主页(代码:019698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2271 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.94%	-0.72%	-0.45%	2.59%	20.00%	-	24.67%
同类排名	623/1272	1168/1337	930/1341	748/1322	542/1238	270/1182		-

招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2296	0.20%
2026-09-15	1.2271	-0.19%
2026-09-14	1.2294	-0.19%
2026-09-11	1.2318	-0.40%
2026-09-10	1.2367	-0.37%
2026-09-09	1.2413	-0.06%

招商安泽稳利9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	1.28%	1.38%
600309	万华化学	0.0000	1.04%	0.16%
00189	东岳集团	0.0000	0.99%	3.74%
00700	腾讯控股	0.0000	0.99%	3.53%
000990	诚志股份	0.0000	0.80%	-2.35%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.71%	6.82%
300487	蓝晓科技	0.0000	0.65%	4.96%
600150	中国船舶	0.0000	0.59%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	0.59%	4.63%

招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金档案

基金代码	019698	基金简称	招商安泽稳利9个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	7.89亿元	最近份额	2.2064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%