信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询(019693)

今天最新净值 1.0886 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1458亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：林景艺马俊飞

近一季信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0893	1.0893	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0924	1.0924	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0935	1.0935	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-09-08	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-09-07	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0948	1.0948	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0948	1.0948	1.0944	1.0944	0.0004	0.04%
2026-09-02	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0967	1.0967	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0968	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0968	1.0968	1.0940	1.0940	0.0028	0.26%
2026-08-28	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0920	1.0920	0.0021	0.19%
2026-08-26	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0923	1.0923	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0929	1.0929	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-21	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2026-08-20	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2026-08-19	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0951	1.0951	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2026-08-17	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0946	1.0946	1.0914	1.0914	0.0032	0.29%
2026-08-14	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0908	1.0908	0.0006	0.06%
2026-08-13	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2026-08-12	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0940	1.0940	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2026-08-07	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0927	1.0927	1.0907	1.0907	0.0020	0.18%
2026-08-06	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0895	1.0895	0.0012	0.11%
2026-08-05	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0895	1.0895	1.0865	1.0865	0.0030	0.28%
2026-08-04	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-08-03	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0881	1.0881	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0860	1.0860	0.0021	0.19%
2026-07-30	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0841	1.0841	0.0024	0.22%
2026-07-28	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0886	1.0886	-0.0045	-0.41%
2026-07-27	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0840	1.0840	0.0046	0.42%
2026-07-24	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0883	1.0883	-0.0043	-0.40%
2026-07-23	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-07-22	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0870	1.0870	1.0877	1.0877	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0842	1.0842	0.0035	0.32%
2026-07-20	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0850	1.0850	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0850	1.0850	1.0898	1.0898	-0.0048	-0.44%
2026-07-16	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0934	1.0934	-0.0036	-0.33%
2026-07-15	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0939	1.0939	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0939	1.0939	1.0886	1.0886	0.0053	0.49%
2026-07-13	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0939	1.0939	-0.0053	-0.48%
2026-07-10	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0939	1.0939	1.0955	1.0955	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0958	1.0958	1.0991	1.0991	-0.0033	-0.30%
2026-07-07	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0991	1.0991	1.1023	1.1023	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1025	1.1025	1.1005	1.1005	0.0020	0.18%
2026-07-02	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1021	1.1021	1.1002	1.1002	0.0019	0.17%
2026-06-30	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-06-26	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0997	1.0997	1.1034	1.1034	-0.0037	-0.34%
2026-06-25	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1018	1.1018	0.0016	0.15%
2026-06-24	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2026-06-23	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1001	1.1001	1.1043	1.1043	-0.0042	-0.38%
2026-06-22	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.0996	1.0996	0.0047	0.43%
2026-06-18	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0996	1.0996	1.1003	1.1003	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%