广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询(019686)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.2274亿
- 最近资产：10.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高翔 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债指数D(019686)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1131 |
1.0556 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0555 |
1.1129 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1129 |
1.0555 |
1.1129 |
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| 2026-09-10 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0555 |
1.1129 |
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1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0556 |
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| 2026-09-08 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.0556 |
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| 2026-09-07 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-09-04 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-09-03 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1127 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.0550 |
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|
|
| 2026-09-01 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1124 |
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| 2026-08-31 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-28 |
019686 |
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| 2026-08-27 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-26 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-25 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1123 |
1.0549 |
1.1123 |
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| 2026-08-24 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1120 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.0580 |
1.1121 |
-0.0001 |
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| 2026-08-20 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0580 |
1.1121 |
1.0580 |
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| 2026-08-19 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-17 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-14 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-13 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-12 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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|
|
| 2026-08-11 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0572 |
1.1113 |
1.0574 |
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| 2026-08-10 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1115 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-06 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-08-05 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0567 |
1.1108 |
1.0566 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.1105 |
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| 2026-08-03 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0564 |
1.1105 |
1.0564 |
1.1105 |
0.0000 |
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| 2026-07-31 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0564 |
1.1105 |
1.0562 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0562 |
1.1103 |
1.0559 |
1.1100 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
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1.0559 |
1.1100 |
0.0000 |
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| 2026-07-28 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0559 |
1.1100 |
1.0560 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0560 |
1.1101 |
1.0560 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0560 |
1.1101 |
1.0559 |
1.1100 |
0.0001 |
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| 2026-07-23 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0559 |
1.1100 |
1.0560 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0560 |
1.1101 |
1.0558 |
1.1099 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0558 |
1.1099 |
1.0557 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1098 |
1.0557 |
1.1098 |
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| 2026-07-17 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1098 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0557 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1098 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0557 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1098 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0556 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0553 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0553 |
1.1094 |
1.0552 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0552 |
1.1093 |
1.0551 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0551 |
1.1092 |
1.0556 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1097 |
1.0560 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0560 |
1.1101 |
1.0553 |
1.1094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0553 |
1.1094 |
1.0551 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0551 |
1.1092 |
1.0546 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0546 |
1.1087 |
1.0544 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0544 |
1.1085 |
1.0546 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0546 |
1.1087 |
1.0546 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0546 |
1.1087 |
1.0543 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0543 |
1.1084 |
1.0537 |
1.1078 |
0.0006 |
0.06% |
