广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询(019686)
今天最新净值
1.0557
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1131
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.2274亿
- 最近资产：10.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高翔 郎振东
近一月,广发中债1-3年国开债指数D(019686)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0558 |
1.1132 |
1.0557 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0557 |
1.1131 |
1.0556 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0555 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0555 |
1.1129 |
1.0555 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0555 |
1.1129 |
1.0556 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0556 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0556 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0556 |
1.1130 |
1.0554 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0554 |
1.1128 |
1.0553 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0553 |
1.1127 |
1.0550 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0550 |
1.1124 |
1.0550 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0550 |
1.1124 |
1.0547 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0547 |
1.1121 |
1.0545 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0545 |
1.1119 |
1.0544 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0544 |
1.1118 |
1.0547 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0547 |
1.1121 |
1.0549 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0549 |
1.1123 |
1.0549 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0549 |
1.1123 |
1.0579 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0579 |
1.1120 |
1.0580 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0580 |
1.1121 |
1.0580 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0580 |
1.1121 |
1.0582 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0582 |
1.1123 |
1.0578 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019686 |
广发中债1-3年国开债指数D |
1.0578 |
1.1119 |
1.0576 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
