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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(019658)

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今天最新净值 1.3978 -0.0154 -1.10% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.3978
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1070亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：任峥
近半年万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3925 1.3925 1.3978 1.3978 -0.0053 -0.38%
2026-09-11 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3978 1.3978 1.4132 1.4132 -0.0154 -1.10%
2026-09-10 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4132 1.4132 1.4251 1.4251 -0.0119 -0.84%
2026-09-09 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4251 1.4251 1.4241 1.4241 0.0010 0.07%
2026-09-08 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4241 1.4241 1.4303 1.4303 -0.0062 -0.43%
2026-09-07 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4303 1.4303 1.3987 1.3987 0.0316 2.21%
2026-09-04 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3987 1.3987 1.4186 1.4186 -0.0199 -1.42%
2026-09-03 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4186 1.4186 1.4143 1.4143 0.0043 0.30%
2026-09-02 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4143 1.4143 1.4315 1.4315 -0.0172 -1.22%
2026-09-01 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4315 1.4315 1.4566 1.4566 -0.0251 -1.75%
2026-08-31 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4566 1.4566 1.4450 1.4450 0.0116 0.80%
2026-08-28 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4450 1.4450 1.4596 1.4596 -0.0146 -1.01%
2026-08-27 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4596 1.4596 1.4271 1.4271 0.0325 2.23%
2026-08-26 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4271 1.4271 1.4189 1.4189 0.0082 0.58%
2026-08-25 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4189 1.4189 1.4202 1.4202 -0.0013 -0.09%
2026-08-24 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4202 1.4202 1.4539 1.4539 -0.0337 -2.37%
2026-08-21 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4539 1.4539 1.4410 1.4410 0.0129 0.89%
2026-08-20 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4410 1.4410 1.4309 1.4309 0.0101 0.71%
2026-08-19 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4309 1.4309 1.5106 1.5106 -0.0797 -5.57%
2026-08-18 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5106 1.5106 1.5155 1.5155 -0.0049 -0.32%
2026-08-17 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5155 1.5155 1.4696 1.4696 0.0459 3.03%
2026-08-14 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4696 1.4696 1.4575 1.4575 0.0121 0.83%
2026-08-13 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4575 1.4575 1.4661 1.4661 -0.0086 -0.59%
2026-08-12 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4661 1.4661 1.4462 1.4462 0.0199 1.36%
2026-08-11 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4462 1.4462 1.4573 1.4573 -0.0111 -0.76%
2026-08-10 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4573 1.4573 1.4585 1.4585 -0.0012 -0.08%
2026-08-07 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4585 1.4585 1.4230 1.4230 0.0355 2.43%
2026-08-06 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4230 1.4230 1.4135 1.4135 0.0095 0.67%
2026-08-05 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4135 1.4135 1.3709 1.3709 0.0426 3.01%
2026-08-04 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3709 1.3709 1.3181 1.3181 0.0528 3.85%
2026-08-03 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3437 1.3437 -0.0256 -1.94%
2026-07-31 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3437 1.3437 1.3115 1.3115 0.0322 2.40%
2026-07-30 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3115 1.3115 1.3702 1.3702 -0.0587 -4.48%
2026-07-29 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3702 1.3702 1.3701 1.3701 0.0001 0.01%
2026-07-28 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3701 1.3701 1.4420 1.4420 -0.0719 -5.25%
2026-07-27 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4420 1.4420 1.4078 1.4078 0.0342 2.37%
2026-07-24 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4078 1.4078 1.4294 1.4294 -0.0216 -1.53%
2026-07-23 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4294 1.4294 1.4385 1.4385 -0.0091 -0.63%
2026-07-22 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4624 1.4624 -0.0239 -1.66%
2026-07-21 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4624 1.4624 1.3778 1.3778 0.0846 5.79%
2026-07-20 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3778 1.3778 1.4048 1.4048 -0.0270 -1.96%
2026-07-17 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4048 1.4048 1.4981 1.4981 -0.0933 -6.64%
2026-07-16 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4981 1.4981 1.5432 1.5432 -0.0451 -3.01%
2026-07-15 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5432 1.5432 1.5751 1.5751 -0.0319 -2.07%
2026-07-14 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5751 1.5751 1.5408 1.5408 0.0343 2.18%
2026-07-13 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5408 1.5408 1.6035 1.6035 -0.0627 -4.07%
2026-07-10 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6035 1.6035 1.6567 1.6567 -0.0532 -3.32%
2026-07-09 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6567 1.6567 1.5968 1.5968 0.0599 3.62%
2026-07-08 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5968 1.5968 1.6167 1.6167 -0.0199 -1.25%
2026-07-07 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6167 1.6167 1.6350 1.6350 -0.0183 -1.13%
2026-07-06 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6350 1.6350 1.6513 1.6513 -0.0163 -0.99%
2026-07-03 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6513 1.6513 1.6455 1.6455 0.0058 0.35%
2026-07-02 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6455 1.6455 1.7240 1.7240 -0.0785 -4.77%
2026-07-01 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.7240 1.7240 1.7417 1.7417 -0.0177 -1.02%
2026-06-30 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.7417 1.7417 1.6977 1.6977 0.0440 2.53%
2026-06-29 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6977 1.6977 1.6824 1.6824 0.0153 0.91%
2026-06-26 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6824 1.6824 1.7073 1.7073 -0.0249 -1.48%
2026-06-25 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.7073 1.7073 1.6884 1.6884 0.0189 1.11%
2026-06-24 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6884 1.6884 1.6698 1.6698 0.0186 1.11%
2026-06-23 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6698 1.6698 1.6909 1.6909 -0.0211 -1.26%
2026-06-22 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6909 1.6909 1.6757 1.6757 0.0152 0.90%
2026-06-18 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6757 1.6757 1.6518 1.6518 0.0239 1.43%
2026-06-17 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6518 1.6518 1.6186 1.6186 0.0332 2.01%
2026-06-16 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6186 1.6186 1.6012 1.6012 0.0174 1.08%
2026-06-15 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6012 1.6012 1.5367 1.5367 0.0645 4.03%
2026-06-12 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5367 1.5367 1.5297 1.5297 0.0070 0.46%
2026-06-11 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5297 1.5297 1.5242 1.5242 0.0055 0.36%
2026-06-10 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5242 1.5242 1.5497 1.5497 -0.0255 -1.67%
2026-06-09 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5497 1.5497 1.4975 1.4975 0.0522 3.37%
2026-06-08 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4975 1.4975 1.5417 1.5417 -0.0442 -2.95%
2026-06-05 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5417 1.5417 1.5797 1.5797 -0.0380 -2.46%
2026-06-04 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5797 1.5797 1.5713 1.5713 0.0084 0.53%
2026-06-03 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5713 1.5713 1.5532 1.5532 0.0181 1.15%
2026-06-02 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5532 1.5532 1.5289 1.5289 0.0243 1.56%
2026-06-01 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5289 1.5289 1.5641 1.5641 -0.0352 -2.30%
2026-05-29 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5641 1.5641 1.6039 1.6039 -0.0398 -2.54%
2026-05-28 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6039 1.6039 1.5859 1.5859 0.0180 1.12%
2026-05-27 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5859 1.5859 1.6075 1.6075 -0.0216 -1.36%
2026-05-26 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6075 1.6075 1.6182 1.6182 -0.0107 -0.66%
2026-05-25 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6182 1.6182 1.5888 1.5888 0.0294 1.82%
2026-05-22 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5888 1.5888 1.5548 1.5548 0.0340 2.14%
2026-05-21 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5548 1.5548 1.5981 1.5981 -0.0433 -2.78%
2026-05-20 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5981 1.5981 1.5751 1.5751 0.0230 1.44%
2026-05-19 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5751 1.5751 1.5611 1.5611 0.0140 0.89%
2026-05-18 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5611 1.5611 1.5579 1.5579 0.0032 0.21%
2026-05-15 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5579 1.5579 1.5742 1.5742 -0.0163 -1.04%
2026-05-14 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5742 1.5742 1.6062 1.6062 -0.0320 -2.03%
2026-05-13 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.6062 1.6062 1.5831 1.5831 0.0231 1.44%
2026-05-12 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5831 1.5831 1.5802 1.5802 0.0029 0.18%
2026-05-11 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5802 1.5802 1.5515 1.5515 0.0287 1.82%
2026-05-08 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5515 1.5515 1.5601 1.5601 -0.0086 -0.55%
2026-05-07 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5601 1.5601 1.5389 1.5389 0.0212 1.36%
2026-05-06 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5389 1.5389 1.5043 1.5043 0.0346 2.25%
2026-04-28 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4683 1.4683 1.4838 1.4838 -0.0155 -1.06%
2026-04-27 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4838 1.4838 1.4709 1.4709 0.0129 0.87%
2026-04-24 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4709 1.4709 1.4716 1.4716 -0.0007 -0.05%
2026-04-23 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4716 1.4716 1.4919 1.4919 -0.0203 -1.38%
2026-04-22 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4919 1.4919 1.4688 1.4688 0.0231 1.55%
2026-04-21 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4688 1.4688 1.4683 1.4683 0.0005 0.03%
2026-04-20 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4683 1.4683 1.4629 1.4629 0.0054 0.37%
2026-04-17 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4516 1.4516 0.0113 0.78%
2026-04-16 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4516 1.4516 1.4243 1.4243 0.0273 1.88%
2026-04-15 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4243 1.4243 1.4328 1.4328 -0.0085 -0.59%
2026-04-14 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4328 1.4328 1.4112 1.4112 0.0216 1.51%
2026-04-13 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4112 1.4112 1.4068 1.4068 0.0044 0.31%
2026-04-10 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4068 1.4068 1.3886 1.3886 0.0182 1.29%
2026-04-09 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3886 1.3886 1.3861 1.3861 0.0025 0.18%
2026-04-08 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3861 1.3861 1.3289 1.3289 0.0572 4.13%
2026-04-07 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3289 1.3289 1.3233 1.3233 0.0056 0.42%
2026-04-03 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3233 1.3233 1.3260 1.3260 -0.0027 -0.20%
2026-04-02 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3260 1.3260 1.3460 1.3460 -0.0200 -1.51%
2026-04-01 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3460 1.3460 1.3157 1.3157 0.0303 2.25%
2026-03-31 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3157 1.3157 1.3447 1.3447 -0.0290 -2.20%
2026-03-30 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3447 1.3447 1.3408 1.3408 0.0039 0.29%
2026-03-27 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3408 1.3408 1.3237 1.3237 0.0171 1.28%
2026-03-26 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3237 1.3237 1.3420 1.3420 -0.0183 -1.38%
2026-03-25 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 1.3420 1.3176 1.3176 0.0244 1.82%
2026-03-24 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3176 1.3176 1.2918 1.2918 0.0258 1.96%
2026-03-23 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2918 1.2918 1.3359 1.3359 -0.0441 -3.41%
2026-03-20 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3359 1.3359 1.3413 1.3413 -0.0054 -0.40%
2026-03-19 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3413 1.3413 1.3748 1.3748 -0.0335 -2.50%
2026-03-18 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3748 1.3748 1.3571 1.3571 0.0177 1.29%
2026-03-17 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3571 1.3571 1.3877 1.3877 -0.0306 -2.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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