中邮定期开放债券E基金净值查询(019627)
今天最新净值
1.1840
0.0010 0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张悦
近一年,中邮定期开放债券E(019627)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1840 |
1.1840 |
1.1830 |
1.1830 |
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0.08% |
| 2026-09-07 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1830 |
1.1830 |
1.1830 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1830 |
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1.1820 |
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| 2026-08-28 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1810 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2026-08-14 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1800 |
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1.1790 |
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| 2026-08-07 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1790 |
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1.1780 |
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| 2026-07-31 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1780 |
1.1780 |
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| 2026-07-24 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1780 |
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1.1770 |
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| 2026-07-17 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1770 |
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|
|
| 2026-07-10 |
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中邮定期开放债券E |
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| 2026-07-03 |
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中邮定期开放债券E |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-08 |
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| 2026-05-29 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1740 |
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| 2026-05-22 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1720 |
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| 2026-05-15 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1710 |
1.1700 |
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| 2026-05-08 |
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中邮定期开放债券E |
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| 2026-04-30 |
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中邮定期开放债券E |
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1.1690 |
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| 2026-04-24 |
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1.1680 |
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|
|
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1.1670 |
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| 2026-04-03 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1660 |
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| 2026-03-27 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1650 |
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| 2026-03-20 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1630 |
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| 2026-03-13 |
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中邮定期开放债券E |
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1.1620 |
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| 2026-03-06 |
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中邮定期开放债券E |
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| 2026-03-05 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1610 |
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1.1610 |
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| 2026-03-04 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
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| 2026-03-03 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
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| 2026-03-02 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
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| 2026-02-27 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1610 |
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1.1590 |
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| 2026-02-13 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1590 |
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| 2026-02-06 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1580 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2026-01-30 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1580 |
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1.1570 |
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| 2026-01-23 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1570 |
1.1570 |
1.1550 |
1.1550 |
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| 2026-01-16 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
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| 2026-01-09 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1550 |
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| 2025-12-31 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1540 |
1.1540 |
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| 2025-12-26 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1540 |
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1.1530 |
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| 2025-12-19 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1530 |
1.1530 |
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| 2025-12-12 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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| 2025-12-05 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1520 |
1.1520 |
1.1530 |
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-0.09% |
| 2025-11-28 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
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| 2025-11-27 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1530 |
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| 2025-11-21 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1540 |
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| 2025-11-14 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1530 |
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| 2025-11-07 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1530 |
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1.1520 |
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| 2025-10-31 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1520 |
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| 2025-10-24 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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| 2025-10-17 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1460 |
1.1460 |
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| 2025-10-10 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
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1.1460 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
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| 2025-09-26 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
019627 |
中邮定期开放债券E |
1.1480 |
1.1480 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0010 |
0.09% |
