富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(富国中债7-10年政策金融债ETF联接E)基金净值查询(019596)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6851亿
- 最近资产：55.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
1.1896 |
1.1552 |
1.1892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1552 |
1.1892 |
1.1550 |
1.1890 |
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| 2026-09-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1550 |
1.1890 |
1.1556 |
1.1896 |
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| 2026-09-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
1.1896 |
1.1556 |
1.1896 |
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| 2026-09-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
1.1896 |
1.1558 |
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