富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(富国中债7-10年政策金融债ETF联接E)基金净值查询(019596)
今天最新净值
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2026-09-15
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6851亿
- 最近资产：55.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
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1.1818 |
1.1488 |
1.1828 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1488 |
1.1828 |
1.1490 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1490 |
1.1830 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1483 |
1.1823 |
1.1480 |
1.1820 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1480 |
1.1820 |
1.1477 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1477 |
1.1817 |
1.1453 |
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0.21% |
| 2026-05-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1453 |
1.1793 |
1.1434 |
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0.17% |
| 2026-05-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1434 |
1.1774 |
1.1424 |
1.1764 |
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| 2026-05-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1424 |
1.1764 |
1.1428 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1428 |
1.1768 |
1.1430 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
1.1770 |
1.1430 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
1.1770 |
1.1411 |
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0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1411 |
1.1751 |
1.1401 |
1.1741 |
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| 2026-05-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1401 |
1.1741 |
1.1403 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
1.1743 |
1.1409 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1409 |
1.1749 |
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0.06% |
| 2026-05-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1402 |
1.1742 |
1.1397 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
1.1737 |
1.1387 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1387 |
1.1727 |
1.1382 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1383 |
1.1723 |
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1.1731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1391 |
1.1731 |
1.1369 |
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0.19% |
| 2026-04-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1369 |
1.1709 |
1.1355 |
1.1695 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1355 |
1.1695 |
1.1367 |
1.1707 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
1.1707 |
1.1386 |
1.1726 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1386 |
1.1726 |
1.1403 |
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-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
1.1743 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1399 |
1.1739 |
1.1397 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
1.1737 |
1.1394 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1394 |
1.1734 |
1.1374 |
1.1714 |
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0.18% |
| 2026-04-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1374 |
1.1714 |
1.1371 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1371 |
1.1711 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
1.1707 |
1.1359 |
1.1699 |
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0.07% |
| 2026-04-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1359 |
1.1699 |
1.1345 |
1.1685 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1345 |
1.1685 |
1.1337 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
1.1677 |
1.1341 |
1.1681 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1341 |
1.1681 |
1.1334 |
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| 2026-04-07 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1334 |
1.1674 |
1.1318 |
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| 2026-04-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1318 |
1.1658 |
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1.1643 |
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| 2026-04-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1303 |
1.1643 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1300 |
1.1640 |
1.1307 |
1.1647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1307 |
1.1647 |
1.1308 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1308 |
1.1648 |
1.1291 |
1.1631 |
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| 2026-03-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1291 |
1.1631 |
1.1289 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
1.1629 |
1.1289 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
1.1629 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1290 |
1.1630 |
1.1285 |
1.1625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1285 |
1.1625 |
1.1288 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1628 |
1.1286 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1286 |
1.1626 |
1.1287 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1287 |
1.1627 |
1.1270 |
1.1610 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1270 |
1.1610 |
1.1263 |
1.1603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1263 |
1.1603 |
1.1272 |
1.1612 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1272 |
1.1612 |
1.1270 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1270 |
1.1610 |
1.1257 |
1.1597 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1257 |
1.1597 |
1.1259 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1259 |
1.1599 |
1.1255 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1255 |
1.1595 |
1.1285 |
1.1625 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1285 |
1.1625 |
1.1288 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1628 |
1.1282 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1282 |
1.1622 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0014 |
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| 2026-03-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
1.1608 |
1.1266 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1266 |
1.1606 |
1.1249 |
1.1589 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1249 |
1.1589 |
1.1239 |
1.1579 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1239 |
1.1579 |
1.1262 |
1.1602 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1262 |
1.1602 |
1.1274 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1274 |
1.1614 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
1.1608 |
1.1269 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1269 |
1.1609 |
1.1261 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1261 |
1.1601 |
1.1258 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
1.1598 |
1.1258 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
1.1598 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1241 |
1.1581 |
1.1226 |
1.1566 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1226 |
1.1566 |
1.1215 |
1.1555 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
1.1555 |
1.1215 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
1.1555 |
1.1217 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1217 |
1.1557 |
1.1213 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1213 |
1.1553 |
1.1214 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1214 |
1.1554 |
1.1216 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1216 |
1.1556 |
1.1209 |
1.1549 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1209 |
1.1549 |
1.1217 |
1.1557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1217 |
1.1557 |
1.1215 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
1.1555 |
1.1202 |
1.1542 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1202 |
1.1542 |
1.1208 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1208 |
1.1548 |
1.1195 |
1.1535 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1195 |
1.1535 |
1.1178 |
1.1518 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1178 |
1.1518 |
1.1177 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1177 |
1.1517 |
1.1166 |
1.1506 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1166 |
1.1506 |
1.1168 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1168 |
1.1508 |
1.1163 |
1.1503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1163 |
1.1503 |
1.1158 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1158 |
1.1498 |
1.1147 |
1.1487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1147 |
1.1487 |
1.1143 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1143 |
1.1483 |
1.1128 |
1.1468 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1128 |
1.1468 |
1.1141 |
1.1481 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1141 |
1.1481 |
1.1163 |
1.1503 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1163 |
1.1503 |
1.1162 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1162 |
1.1502 |
1.1156 |
1.1496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1156 |
1.1496 |
1.1161 |
1.1501 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1161 |
1.1501 |
1.1187 |
1.1527 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1187 |
1.1527 |
1.1186 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1186 |
1.1526 |
1.1192 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1192 |
1.1532 |
1.1193 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1193 |
1.1533 |
1.1180 |
1.1520 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1180 |
1.1520 |
1.1192 |
1.1532 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1192 |
1.1532 |
1.1180 |
1.1520 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1180 |
1.1520 |
1.1181 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1181 |
1.1521 |
1.1155 |
1.1495 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1155 |
1.1495 |
1.1150 |
1.1490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1150 |
1.1490 |
1.1170 |
1.1510 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1170 |
1.1510 |
1.1189 |
1.1529 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1189 |
1.1529 |
1.1177 |
1.1517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1177 |
1.1517 |
1.1164 |
1.1504 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1164 |
1.1504 |
1.1146 |
1.1486 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1146 |
1.1486 |
1.1147 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1147 |
1.1487 |
1.1130 |
1.1470 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1130 |
1.1470 |
1.1164 |
1.1504 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1164 |
1.1504 |
1.1184 |
1.1524 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1184 |
1.1524 |
1.1194 |
1.1534 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1194 |
1.1534 |
1.1190 |
1.1530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1190 |
1.1530 |
1.1175 |
1.1515 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1175 |
1.1515 |
1.1187 |
1.1527 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1187 |
1.1527 |
1.1207 |
1.1547 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1207 |
1.1547 |
1.1215 |
1.1555 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1215 |
1.1555 |
1.1344 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
1.1554 |
1.1344 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
1.1554 |
1.1344 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1344 |
1.1554 |
1.1348 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1348 |
1.1558 |
1.1347 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1347 |
1.1557 |
1.1337 |
1.1547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
1.1547 |
1.1335 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1335 |
1.1545 |
1.1337 |
1.1547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
1.1547 |
1.1331 |
1.1541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1331 |
1.1541 |
1.1328 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1328 |
1.1538 |
1.1327 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1327 |
1.1537 |
1.1338 |
1.1548 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1338 |
1.1548 |
1.1352 |
1.1562 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1352 |
1.1562 |
1.1349 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1349 |
1.1559 |
1.1350 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1350 |
1.1560 |
1.1343 |
1.1553 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1343 |
1.1553 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1317 |
1.1527 |
1.1306 |
1.1516 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1306 |
1.1516 |
1.1306 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1306 |
1.1516 |
1.1286 |
1.1496 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1286 |
1.1496 |
1.1279 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1279 |
1.1489 |
1.1284 |
1.1494 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1284 |
1.1494 |
1.1288 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1498 |
1.1288 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1498 |
1.1275 |
1.1485 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1275 |
1.1485 |
1.1288 |
1.1498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1498 |
1.1264 |
1.1474 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1264 |
1.1474 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1258 |
1.1468 |
1.1262 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1262 |
1.1472 |
1.1254 |
1.1464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1254 |
1.1464 |
1.1236 |
1.1446 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1236 |
1.1446 |
1.1238 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1238 |
1.1448 |
1.1229 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1229 |
1.1439 |
1.1208 |
1.1418 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1208 |
1.1418 |
1.1226 |
1.1436 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1226 |
1.1436 |
1.1228 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1228 |
1.1438 |
1.1227 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1227 |
1.1437 |
1.1250 |
1.1460 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1250 |
1.1460 |
1.1267 |
1.1477 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1267 |
1.1477 |
1.1252 |
1.1462 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1252 |
1.1462 |
1.1271 |
1.1481 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1271 |
1.1481 |
1.1288 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1498 |
1.1268 |
1.1478 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1268 |
1.1478 |
1.1249 |
1.1459 |
0.0019 |
0.17% |
