摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

今天最新净值 1.4735 0.0343 2.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3147 0.0062 0.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

近半年摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金累计收益率14.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4554	1.4554	1.4735	1.4735	-0.0181	-1.24%
2026-09-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4735	1.4735	1.4392	1.4392	0.0343	2.33%
2026-09-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4392	1.4392	1.4606	1.4606	-0.0214	-1.49%
2026-09-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4606	1.4606	1.4837	1.4837	-0.0231	-1.58%
2026-09-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4837	1.4837	1.5099	1.5099	-0.0262	-1.77%
2026-09-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5099	1.5099	1.5152	1.5152	-0.0053	-0.35%
2026-09-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5152	1.5152	1.5254	1.5254	-0.0102	-0.67%
2026-09-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5254	1.5254	1.5278	1.5278	-0.0024	-0.16%
2026-09-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5278	1.5278	1.5098	1.5098	0.0180	1.18%
2026-09-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5098	1.5098	1.5030	1.5030	0.0068	0.45%

2026-09-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5030	1.5030	1.5187	1.5187	-0.0157	-1.04%
2026-08-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5529	1.5529	-0.0342	-2.25%
2026-08-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5529	1.5529	1.5663	1.5663	-0.0134	-0.86%
2026-08-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5663	1.5663	1.5600	1.5600	0.0063	0.40%
2026-08-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5437	1.5437	0.0163	1.04%
2026-08-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5437	1.5437	1.5093	1.5093	0.0344	2.23%
2026-08-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5093	1.5093	1.5661	1.5661	-0.0568	-3.76%
2026-08-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5661	1.5661	1.5919	1.5919	-0.0258	-1.65%
2026-08-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5919	1.5919	1.5344	1.5344	0.0575	3.61%
2026-08-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5344	1.5344	1.5612	1.5612	-0.0268	-1.75%
2026-08-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5612	1.5612	1.5645	1.5645	-0.0033	-0.21%
2026-08-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5645	1.5645	1.5417	1.5417	0.0228	1.46%
2026-08-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5552	1.5552	-0.0135	-0.87%
2026-08-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5552	1.5552	1.5509	1.5509	0.0043	0.28%
2026-08-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5509	1.5509	1.5576	1.5576	-0.0067	-0.43%

2026-08-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5576	1.5576	1.5452	1.5452	0.0124	0.80%
2026-08-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5452	1.5452	1.5362	1.5362	0.0090	0.59%
2026-08-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5362	1.5362	1.4581	1.4581	0.0781	5.08%
2026-08-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4581	1.4581	1.4592	1.4592	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4592	1.4592	1.4313	1.4313	0.0279	1.91%
2026-08-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4313	1.4313	1.3975	1.3975	0.0338	2.36%
2026-08-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3975	1.3975	1.4345	1.4345	-0.0370	-2.65%
2026-07-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4345	1.4345	1.4193	1.4193	0.0152	1.06%
2026-07-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4193	1.4193	1.4665	1.4665	-0.0472	-3.33%
2026-07-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4719	1.4719	-0.0054	-0.37%
2026-07-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4719	1.4719	1.5167	1.5167	-0.0448	-3.04%
2026-07-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5167	1.5167	1.5002	1.5002	0.0165	1.09%
2026-07-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5002	1.5002	1.5497	1.5497	-0.0495	-3.30%
2026-07-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5497	1.5497	1.5489	1.5489	0.0008	0.05%
2026-07-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5489	1.5489	1.5500	1.5500	-0.0011	-0.07%
2026-07-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5500	1.5500	1.5303	1.5303	0.0197	1.27%
2026-07-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5303	1.5303	1.4726	1.4726	0.0577	3.77%
2026-07-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4726	1.4726	1.5660	1.5660	-0.0934	-6.34%
2026-07-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5660	1.5660	1.5732	1.5732	-0.0072	-0.46%
2026-07-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5732	1.5732	1.5218	1.5218	0.0514	3.27%
2026-07-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5218	1.5218	1.4857	1.4857	0.0361	2.37%
2026-07-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4857	1.4857	1.5064	1.5064	-0.0207	-1.39%
2026-07-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5064	1.5064	1.4765	1.4765	0.0299	1.98%
2026-07-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4765	1.4765	1.4555	1.4555	0.0210	1.42%
2026-07-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4555	1.4555	1.4787	1.4787	-0.0232	-1.59%
2026-07-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4787	1.4787	1.5471	1.5471	-0.0684	-4.63%
2026-07-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5471	1.5471	1.5398	1.5398	0.0073	0.47%
2026-07-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5398	1.5398	1.4879	1.4879	0.0519	3.37%
2026-07-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4879	1.4879	1.4363	1.4363	0.0516	3.47%
2026-07-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4363	1.4363	1.3801	1.3801	0.0562	3.91%
2026-06-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3801	1.3801	1.3814	1.3814	-0.0013	-0.09%
2026-06-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3814	1.3814	1.2907	1.2907	0.0907	6.57%
2026-06-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2907	1.2907	1.3103	1.3103	-0.0196	-1.52%
2026-06-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3103	1.3103	1.2943	1.2943	0.0160	1.22%
2026-06-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2943	1.2943	1.2518	1.2518	0.0425	3.28%
2026-06-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2518	1.2518	1.2395	1.2395	0.0123	0.99%
2026-06-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2395	1.2395	1.2374	1.2374	0.0021	0.17%
2026-06-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2374	1.2374	1.2127	1.2127	0.0247	2.00%
2026-06-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2268	1.2268	-0.0141	-1.16%
2026-06-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2268	1.2268	1.2387	1.2387	-0.0119	-0.97%
2026-06-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2406	1.2406	-0.0019	-0.15%
2026-06-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2406	1.2406	1.2193	1.2193	0.0213	1.72%
2026-06-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2193	1.2193	1.2198	1.2198	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2198	1.2198	1.1957	1.1957	0.0241	1.98%
2026-06-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.1957	1.1957	1.1907	1.1907	0.0050	0.42%
2026-06-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.1907	1.1907	1.2183	1.2183	-0.0276	-2.32%
2026-06-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2183	1.2183	1.2212	1.2212	-0.0029	-0.24%
2026-06-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2212	1.2212	1.2362	1.2362	-0.0150	-1.23%
2026-06-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2362	1.2362	1.2681	1.2681	-0.0319	-2.58%
2026-06-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2681	1.2681	1.2898	1.2898	-0.0217	-1.71%
2026-06-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2898	1.2898	1.3146	1.3146	-0.0248	-1.92%
2026-05-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3146	1.3146	1.2751	1.2751	0.0395	3.00%
2026-05-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2751	1.2751	1.3141	1.3141	-0.0390	-3.06%
2026-05-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3141	1.3141	1.3206	1.3206	-0.0065	-0.49%
2026-05-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3206	1.3206	1.3258	1.3258	-0.0052	-0.39%
2026-05-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3258	1.3258	1.3338	1.3338	-0.0080	-0.60%
2026-05-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3338	1.3338	1.3244	1.3244	0.0094	0.71%
2026-05-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3244	1.3244	1.3132	1.3132	0.0112	0.85%
2026-05-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3132	1.3132	1.3043	1.3043	0.0089	0.68%
2026-05-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3043	1.3043	1.2984	1.2984	0.0059	0.45%
2026-05-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2984	1.2984	1.3308	1.3308	-0.0324	-2.50%
2026-05-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3308	1.3308	1.3384	1.3384	-0.0076	-0.57%
2026-05-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3384	1.3384	1.3756	1.3756	-0.0372	-2.78%
2026-05-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3979	1.3979	-0.0223	-1.62%
2026-05-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3979	1.3979	1.3878	1.3878	0.0101	0.73%
2026-05-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3878	1.3878	1.3782	1.3782	0.0096	0.70%
2026-05-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3782	1.3782	1.4030	1.4030	-0.0248	-1.80%
2026-05-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4030	1.4030	1.3956	1.3956	0.0074	0.53%
2026-04-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3954	1.3954	1.3879	1.3879	0.0075	0.54%
2026-04-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3879	1.3879	1.3828	1.3828	0.0051	0.37%
2026-04-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3828	1.3828	1.3982	1.3982	-0.0154	-1.11%
2026-04-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3982	1.3982	1.3906	1.3906	0.0076	0.55%
2026-04-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3906	1.3906	1.4266	1.4266	-0.0360	-2.59%
2026-04-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4266	1.4266	1.4219	1.4219	0.0047	0.33%
2026-04-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4219	1.4219	1.4372	1.4372	-0.0153	-1.08%
2026-04-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4372	1.4372	1.4451	1.4451	-0.0079	-0.55%
2026-04-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4451	1.4451	1.4729	1.4729	-0.0278	-1.92%
2026-04-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4729	1.4729	1.4679	1.4679	0.0050	0.34%
2026-04-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4679	1.4679	1.4267	1.4267	0.0412	2.81%
2026-04-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4267	1.4267	1.4188	1.4188	0.0079	0.56%
2026-04-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4188	1.4188	1.4255	1.4255	-0.0067	-0.47%
2026-04-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4255	1.4255	1.4142	1.4142	0.0113	0.80%
2026-04-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4142	1.4142	1.4312	1.4312	-0.0170	-1.20%
2026-04-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4312	1.4312	1.4286	1.4286	0.0026	0.18%
2026-04-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4286	1.4286	1.4327	1.4327	-0.0041	-0.29%
2026-04-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4327	1.4327	1.4478	1.4478	-0.0151	-1.05%
2026-04-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4478	1.4478	1.4468	1.4468	0.0010	0.07%
2026-04-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4468	1.4468	1.3718	1.3718	0.0750	5.18%
2026-03-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3718	1.3718	1.3784	1.3784	-0.0066	-0.48%
2026-03-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3784	1.3784	1.3824	1.3824	-0.0040	-0.29%
2026-03-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3824	1.3824	1.3047	1.3047	0.0777	5.62%
2026-03-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3047	1.3047	1.3105	1.3105	-0.0058	-0.44%
2026-03-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3105	1.3105	1.2968	1.2968	0.0137	1.05%
2026-03-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2968	1.2968	1.2522	1.2522	0.0446	3.44%
2026-03-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2522	1.2522	1.2972	1.2972	-0.0450	-3.59%
2026-03-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2972	1.2972	1.3076	1.3076	-0.0104	-0.80%
2026-03-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3076	1.3076	1.3276	1.3276	-0.0200	-1.53%
2026-03-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3276	1.3276	1.3185	1.3185	0.0091	0.69%
2026-03-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3185	1.3185	1.3085	1.3085	0.0100	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%