招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

今天最新净值 1.5269 -0.0098 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5269
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0452亿
最近资产：14.87亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰

近半年招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近半年,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率15.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5263	1.5263	1.5269	1.5269	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5269	1.5269	1.5367	1.5367	-0.0098	-0.64%
2026-09-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5367	1.5367	1.5496	1.5496	-0.0129	-0.83%
2026-09-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5496	1.5496	1.5371	1.5371	0.0125	0.81%
2026-09-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5371	1.5371	1.5526	1.5526	-0.0155	-1.00%
2026-09-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5526	1.5526	1.5577	1.5577	-0.0051	-0.33%
2026-09-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5593	1.5593	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5593	1.5593	1.5593	1.5593	0.0000	0.00%
2026-09-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5593	1.5593	1.5565	1.5565	0.0028	0.18%
2026-09-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5565	1.5565	1.5402	1.5402	0.0163	1.05%

2026-09-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5366	1.5366	0.0036	0.23%
2026-09-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5366	1.5366	1.5557	1.5557	-0.0191	-1.24%
2026-08-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5557	1.5557	1.5543	1.5543	0.0014	0.09%
2026-08-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5543	1.5543	1.5651	1.5651	-0.0108	-0.69%
2026-08-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5651	1.5651	1.5443	1.5443	0.0208	1.33%
2026-08-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5443	1.5443	1.5442	1.5442	0.0001	0.01%
2026-08-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5442	1.5442	1.5347	1.5347	0.0095	0.62%
2026-08-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5347	1.5347	1.5485	1.5485	-0.0138	-0.89%
2026-08-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5485	1.5485	1.5434	1.5434	0.0051	0.33%
2026-08-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5434	1.5434	1.5549	1.5549	-0.0115	-0.74%
2026-08-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5549	1.5549	1.5592	1.5592	-0.0043	-0.28%
2026-08-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5592	1.5592	1.5837	1.5837	-0.0245	-1.57%
2026-08-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5837	1.5837	1.5864	1.5864	-0.0027	-0.17%
2026-08-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5864	1.5864	1.5885	1.5885	-0.0021	-0.13%
2026-08-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5885	1.5885	1.5714	1.5714	0.0171	1.08%

2026-08-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5610	1.5610	0.0104	0.67%
2026-08-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5610	1.5610	1.5655	1.5655	-0.0045	-0.29%
2026-08-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5655	1.5655	1.5705	1.5705	-0.0050	-0.32%
2026-08-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5705	1.5705	1.5529	1.5529	0.0176	1.13%
2026-08-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5529	1.5529	1.5585	1.5585	-0.0056	-0.36%
2026-08-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5585	1.5585	1.5714	1.5714	-0.0129	-0.82%
2026-08-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5231	1.5231	0.0483	3.07%
2026-08-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5231	1.5231	1.4974	1.4974	0.0257	1.69%
2026-07-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4974	1.4974	1.4888	1.4888	0.0086	0.58%
2026-07-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4888	1.4888	1.4430	1.4430	0.0458	3.08%
2026-07-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4724	1.4724	-0.0294	-2.04%
2026-07-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4724	1.4724	1.4859	1.4859	-0.0135	-0.91%
2026-07-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4859	1.4859	1.4910	1.4910	-0.0051	-0.34%
2026-07-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4910	1.4910	1.5065	1.5065	-0.0155	-1.03%
2026-07-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5065	1.5065	1.5344	1.5344	-0.0279	-1.85%
2026-07-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5344	1.5344	1.5420	1.5420	-0.0076	-0.49%
2026-07-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5150	1.5150	0.0270	1.75%
2026-07-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5150	1.5150	1.5143	1.5143	0.0007	0.05%
2026-07-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5143	1.5143	1.5355	1.5355	-0.0212	-1.40%
2026-07-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5355	1.5355	1.5594	1.5594	-0.0239	-1.56%
2026-07-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5594	1.5594	1.5654	1.5654	-0.0060	-0.38%
2026-07-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5654	1.5654	1.5488	1.5488	0.0166	1.07%
2026-07-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5773	1.5773	-0.0285	-1.84%
2026-07-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5773	1.5773	1.5735	1.5735	0.0038	0.24%
2026-07-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5735	1.5735	1.5506	1.5506	0.0229	1.46%
2026-07-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5461	1.5461	0.0045	0.29%
2026-07-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5461	1.5461	1.5722	1.5722	-0.0261	-1.69%
2026-07-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5722	1.5722	1.5537	1.5537	0.0185	1.18%
2026-07-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5537	1.5537	1.5546	1.5546	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5546	1.5546	1.5777	1.5777	-0.0231	-1.49%
2026-07-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5777	1.5777	1.6022	1.6022	-0.0245	-1.55%
2026-06-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6022	1.6022	1.5788	1.5788	0.0234	1.46%
2026-06-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5788	1.5788	1.5463	1.5463	0.0325	2.06%
2026-06-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5463	1.5463	1.5631	1.5631	-0.0168	-1.09%
2026-06-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5631	1.5631	1.5520	1.5520	0.0111	0.72%
2026-06-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5520	1.5520	1.5574	1.5574	-0.0054	-0.35%
2026-06-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5574	1.5574	1.6051	1.6051	-0.0477	-3.06%
2026-06-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6051	1.6051	1.6073	1.6073	-0.0022	-0.14%
2026-06-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6073	1.6073	1.5701	1.5701	0.0372	2.31%
2026-06-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5701	1.5701	1.5846	1.5846	-0.0145	-0.92%
2026-06-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5846	1.5846	1.6123	1.6123	-0.0277	-1.75%
2026-06-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6123	1.6123	1.5685	1.5685	0.0438	2.72%
2026-06-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5685	1.5685	1.5601	1.5601	0.0084	0.54%
2026-06-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5143	1.5143	0.0458	2.94%
2026-06-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5143	1.5143	1.5434	1.5434	-0.0291	-1.92%
2026-06-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5434	1.5434	1.5603	1.5603	-0.0169	-1.09%
2026-06-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5603	1.5603	1.5376	1.5376	0.0227	1.45%
2026-06-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5376	1.5376	1.6086	1.6086	-0.0710	-4.62%
2026-06-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6086	1.6086	1.6159	1.6159	-0.0073	-0.45%
2026-06-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6159	1.6159	1.6203	1.6203	-0.0044	-0.27%
2026-06-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6203	1.6203	1.6127	1.6127	0.0076	0.47%
2026-06-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6127	1.6127	1.6042	1.6042	0.0085	0.53%
2026-05-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6042	1.6042	1.6001	1.6001	0.0041	0.26%
2026-05-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6001	1.6001	1.5889	1.5889	0.0112	0.70%
2026-05-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5889	1.5889	1.5903	1.5903	-0.0014	-0.09%
2026-05-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5903	1.5903	1.5650	1.5650	0.0253	1.59%
2026-05-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5650	1.5650	1.5663	1.5663	-0.0013	-0.08%
2026-05-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5663	1.5663	1.5593	1.5593	0.0070	0.45%
2026-05-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5593	1.5593	1.5572	1.5572	0.0021	0.13%
2026-05-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5572	1.5572	1.5325	1.5325	0.0247	1.59%
2026-05-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5325	1.5325	1.5427	1.5427	-0.0102	-0.66%
2026-05-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5427	1.5427	1.5486	1.5486	-0.0059	-0.38%
2026-05-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5486	1.5486	1.5711	1.5711	-0.0225	-1.45%
2026-05-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5711	1.5711	1.5610	1.5610	0.0101	0.65%
2026-05-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5610	1.5610	1.5457	1.5457	0.0153	0.99%
2026-05-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5595	1.5595	-0.0138	-0.89%
2026-05-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5595	1.5595	1.5560	1.5560	0.0035	0.22%
2026-05-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5560	1.5560	1.5219	1.5219	0.0341	2.19%
2026-05-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5252	1.5252	-0.0033	-0.22%
2026-04-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4552	1.4552	1.4469	1.4469	0.0083	0.57%
2026-04-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4469	1.4469	1.4605	1.4605	-0.0136	-0.93%
2026-04-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4605	1.4605	1.4625	1.4625	-0.0020	-0.14%
2026-04-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4625	1.4625	1.4360	1.4360	0.0265	1.81%
2026-04-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4360	1.4360	1.4434	1.4434	-0.0074	-0.51%
2026-04-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4434	1.4434	1.4199	1.4199	0.0235	1.63%
2026-04-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4199	1.4199	1.4265	1.4265	-0.0066	-0.46%
2026-04-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4265	1.4265	1.4301	1.4301	-0.0036	-0.25%
2026-04-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4131	1.4131	0.0170	1.19%
2026-04-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4131	1.4131	1.4061	1.4061	0.0070	0.50%
2026-04-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4061	1.4061	1.3883	1.3883	0.0178	1.27%
2026-04-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3883	1.3883	1.3667	1.3667	0.0216	1.56%
2026-04-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3667	1.3667	1.3534	1.3534	0.0133	0.98%
2026-04-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3534	1.3534	1.3517	1.3517	0.0017	0.13%
2026-04-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3517	1.3517	1.3433	1.3433	0.0084	0.63%
2026-04-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3433	1.3433	1.3112	1.3112	0.0321	2.39%
2026-04-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3112	1.3112	1.3047	1.3047	0.0065	0.50%
2026-04-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3047	1.3047	1.3039	1.3039	0.0008	0.06%
2026-04-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3039	1.3039	1.3051	1.3051	-0.0012	-0.09%
2026-04-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3051	1.3051	1.2938	1.2938	0.0113	0.87%
2026-03-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2938	1.2938	1.2540	1.2540	0.0398	3.08%
2026-03-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2540	1.2540	1.2619	1.2619	-0.0079	-0.63%
2026-03-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2619	1.2619	1.2837	1.2837	-0.0218	-1.73%
2026-03-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2837	1.2837	1.3107	1.3107	-0.0270	-2.10%
2026-03-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3107	1.3107	1.3026	1.3026	0.0081	0.62%
2026-03-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3026	1.3026	1.3142	1.3142	-0.0116	-0.89%
2026-03-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3142	1.3142	1.2974	1.2974	0.0168	1.28%
2026-03-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.3211	1.3211	-0.0237	-1.83%
2026-03-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3211	1.3211	1.3234	1.3234	-0.0023	-0.17%
2026-03-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3234	1.3234	1.3418	1.3418	-0.0184	-1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%