平安先进制造主题股票发起C基金净值查询(019458)
今天最新净值
1.4925
0.0089 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7671
0.0080 0.4523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4925
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0336亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张荫先
近一月,平安先进制造主题股票发起C(019458)基金累计收益率-9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0316 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0268 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0269 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0321 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0221 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5785 |
1.5785 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0228 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0227 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0188 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0272 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5646 |
1.5646 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.1284 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0135 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0558 |
3.44% |
