平安先进制造主题股票发起C基金净值查询(019458)
今天最新净值
1.4739
-0.0186 -1.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7671
0.0080 0.4523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4739
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0336亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张荫先
近一季,平安先进制造主题股票发起C(019458)基金累计收益率-19.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0316 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0268 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0269 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0093 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0321 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0221 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5785 |
1.5785 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0228 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0227 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0188 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0272 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5646 |
1.5646 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.1284 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0135 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0558 |
3.44% |
| 2026-08-14 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0297 |
-1.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0449 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0215 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0662 |
4.38% |
| 2026-07-30 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0243 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5233 |
1.5233 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0306 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4927 |
1.4927 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0377 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0238 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5420 |
1.5420 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0423 |
2.82% |
| 2026-07-20 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0494 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.5491 |
1.5491 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0981 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6365 |
1.6365 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0849 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7319 |
1.7319 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0628 |
-3.63% |
| 2026-07-07 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7947 |
1.7947 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0549 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0284 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.8780 |
1.8780 |
1.7774 |
1.7774 |
0.1006 |
5.66% |
| 2026-07-02 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7774 |
1.7774 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-07-01 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0118 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7376 |
1.7376 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0617 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.6786 |
1.6786 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0584 |
-3.36% |
| 2026-06-25 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0373 |
-2.15% |
| 2026-06-24 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.7845 |
1.7845 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0254 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0402 |
-2.22% |
| 2026-06-18 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
019458 |
平安先进制造主题股票发起C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0117 |
0.64% |
