华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019455)

今天最新净值 3.4416 0.0176 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4416
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0544亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)基金累计收益率39.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5488	3.5488	3.4416	3.4416	0.1072	3.11%
2026-09-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4416	3.4416	3.4240	3.4240	0.0176	0.51%
2026-09-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4240	3.4240	3.5232	3.5232	-0.0992	-2.90%
2026-09-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5232	3.5232	3.6211	3.6211	-0.0979	-2.78%
2026-09-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6211	3.6211	3.6249	3.6249	-0.0038	-0.10%
2026-09-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6249	3.6249	3.5836	3.5836	0.0413	1.15%
2026-09-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5836	3.5836	3.6159	3.6159	-0.0323	-0.89%
2026-09-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6159	3.6159	3.4678	3.4678	0.1481	4.27%
2026-09-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4485	3.4485	0.0193	0.56%
2026-09-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4485	3.4485	3.4652	3.4652	-0.0167	-0.48%

2026-09-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4652	3.4652	3.5347	3.5347	-0.0695	-2.01%
2026-09-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5347	3.5347	3.5757	3.5757	-0.0410	-1.15%
2026-08-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5757	3.5757	3.5243	3.5243	0.0514	1.46%
2026-08-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5243	3.5243	3.6066	3.6066	-0.0823	-2.34%
2026-08-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6066	3.6066	3.4934	3.4934	0.1132	3.24%
2026-08-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4934	3.4934	3.4678	3.4678	0.0256	0.74%
2026-08-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4233	3.4233	0.0445	1.30%
2026-08-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4233	3.4233	3.5498	3.5498	-0.1265	-3.70%
2026-08-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5498	3.5498	3.5475	3.5475	0.0023	0.06%
2026-08-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5475	3.5475	3.4515	3.4515	0.0960	2.78%
2026-08-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4515	3.4515	3.6891	3.6891	-0.2376	-6.44%
2026-08-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6891	3.6891	3.6991	3.6991	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6991	3.6991	3.6115	3.6115	0.0876	2.43%
2026-08-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6115	3.6115	3.5708	3.5708	0.0407	1.14%
2026-08-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5708	3.5708	3.5406	3.5406	0.0302	0.85%

2026-08-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5406	3.5406	3.4389	3.4389	0.1017	2.96%
2026-08-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4389	3.4389	3.4393	3.4393	-0.0004	-0.01%
2026-08-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4393	3.4393	3.4042	3.4042	0.0351	1.03%
2026-08-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4042	3.4042	3.3848	3.3848	0.0194	0.57%
2026-08-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3848	3.3848	3.4509	3.4509	-0.0661	-1.95%
2026-08-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4509	3.4509	3.2825	3.2825	0.1684	5.13%
2026-08-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2825	3.2825	3.1690	3.1690	0.1135	3.58%
2026-08-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1690	3.1690	3.3850	3.3850	-0.2160	-6.82%
2026-07-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3850	3.3850	3.0209	3.0209	0.3641	12.05%
2026-07-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0209	3.0209	3.1443	3.1443	-0.1234	-3.92%
2026-07-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1443	3.1443	3.2794	3.2794	-0.1351	-4.30%
2026-07-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2794	3.2794	3.6221	3.6221	-0.3427	-10.45%
2026-07-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6221	3.6221	3.5715	3.5715	0.0506	1.42%
2026-07-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5715	3.5715	3.6737	3.6737	-0.1022	-2.78%
2026-07-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6737	3.6737	3.7047	3.7047	-0.0310	-0.84%
2026-07-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7047	3.7047	3.7422	3.7422	-0.0375	-1.00%
2026-07-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7422	3.7422	3.4641	3.4641	0.2781	8.03%
2026-07-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4641	3.4641	3.5758	3.5758	-0.1117	-3.12%
2026-07-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5758	3.5758	3.6924	3.6924	-0.1166	-3.16%
2026-07-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6924	3.6924	3.9793	3.9793	-0.2869	-7.77%
2026-07-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9793	3.9793	3.9375	3.9375	0.0418	1.06%
2026-07-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9375	3.9375	3.8627	3.8627	0.0748	1.94%
2026-07-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8627	3.8627	4.1057	4.1057	-0.2430	-6.29%
2026-07-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1057	4.1057	4.2120	4.2120	-0.1063	-2.52%
2026-07-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2120	4.2120	3.9324	3.9324	0.2796	7.11%
2026-07-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9324	3.9324	4.0132	4.0132	-0.0808	-2.01%
2026-07-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0132	4.0132	4.1204	4.1204	-0.1072	-2.67%
2026-07-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1204	4.1204	4.1350	4.1350	-0.0146	-0.35%
2026-07-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1350	4.1350	4.0543	4.0543	0.0807	1.99%
2026-07-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0543	4.0543	4.4956	4.4956	-0.4413	-10.88%
2026-07-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4956	4.4956	4.6108	4.6108	-0.1152	-2.56%
2026-06-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.6108	4.6108	4.4940	4.4940	0.1168	2.60%
2026-06-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4940	4.4940	4.4004	4.4004	0.0936	2.13%
2026-06-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4004	4.4004	4.5416	4.5416	-0.1412	-3.11%
2026-06-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.5416	4.5416	4.3206	4.3206	0.2210	5.12%
2026-06-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3206	4.3206	4.1505	4.1505	0.1701	4.10%
2026-06-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1505	4.1505	4.4657	4.4657	-0.3152	-7.59%
2026-06-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4657	4.4657	4.3552	4.3552	0.1105	2.54%
2026-06-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3552	4.3552	4.2159	4.2159	0.1393	3.30%
2026-06-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2159	4.2159	4.0575	4.0575	0.1584	3.90%
2026-06-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0575	4.0575	4.0698	4.0698	-0.0123	-0.30%
2026-06-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0698	4.0698	3.9215	3.9215	0.1483	3.78%
2026-06-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9215	3.9215	3.7712	3.7712	0.1503	3.99%
2026-06-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7712	3.7712	3.6763	3.6763	0.0949	2.58%
2026-06-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6763	3.6763	3.8029	3.8029	-0.1266	-3.44%
2026-06-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8029	3.8029	3.4631	3.4631	0.3398	9.81%
2026-06-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4631	3.4631	3.7596	3.7596	-0.2965	-8.56%
2026-06-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7596	3.7596	4.0155	4.0155	-0.2559	-6.81%
2026-06-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0155	4.0155	3.9656	3.9656	0.0499	1.26%
2026-06-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9656	3.9656	3.9277	3.9277	0.0379	0.96%
2026-06-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9277	3.9277	3.8974	3.8974	0.0303	0.78%
2026-06-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8974	3.8974	3.9113	3.9113	-0.0139	-0.36%
2026-05-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9113	3.9113	3.9465	3.9465	-0.0352	-0.89%
2026-05-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9465	3.9465	3.9814	3.9814	-0.0349	-0.88%
2026-05-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9814	3.9814	3.9532	3.9532	0.0282	0.71%
2026-05-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9532	3.9532	3.8694	3.8694	0.0838	2.17%
2026-05-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8694	3.8694	3.7834	3.7834	0.0860	2.27%
2026-05-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7834	3.7834	3.7559	3.7559	0.0275	0.73%
2026-05-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7559	3.7559	3.5657	3.5657	0.1902	5.33%
2026-05-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5657	3.5657	3.5203	3.5203	0.0454	1.29%
2026-05-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5203	3.5203	3.5508	3.5508	-0.0305	-0.86%
2026-05-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5508	3.5508	3.4976	3.4976	0.0532	1.52%
2026-05-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4976	3.4976	3.7000	3.7000	-0.2024	-5.79%
2026-05-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7000	3.7000	3.6988	3.6988	0.0012	0.03%
2026-05-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6988	3.6988	3.5785	3.5785	0.1203	3.36%
2026-05-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5785	3.5785	3.6734	3.6734	-0.0949	-2.65%
2026-05-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6734	3.6734	3.4558	3.4558	0.2176	6.30%
2026-05-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4558	3.4558	3.4888	3.4888	-0.0330	-0.95%
2026-04-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0517	3.0517	3.0255	3.0255	0.0262	0.87%
2026-04-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0255	3.0255	3.0282	3.0282	-0.0027	-0.09%
2026-04-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0282	3.0282	3.0320	3.0320	-0.0038	-0.13%
2026-04-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0320	3.0320	2.9120	2.9120	0.1200	4.12%
2026-04-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.9120	2.9120	2.8758	2.8758	0.0362	1.26%
2026-04-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8758	2.8758	2.8635	2.8635	0.0123	0.43%
2026-04-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8635	2.8635	2.8487	2.8487	0.0148	0.52%
2026-04-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8487	2.8487	2.8076	2.8076	0.0411	1.46%
2026-04-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8076	2.8076	2.7429	2.7429	0.0647	2.36%
2026-04-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7429	2.7429	2.7529	2.7529	-0.0100	-0.36%
2026-04-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7529	2.7529	2.7108	2.7108	0.0421	1.55%
2026-04-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7108	2.7108	2.6674	2.6674	0.0434	1.63%
2026-04-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6674	2.6674	2.5958	2.5958	0.0716	2.76%
2026-04-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5958	2.5958	2.6107	2.6107	-0.0149	-0.57%
2026-04-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6107	2.6107	2.5695	2.5695	0.0412	1.60%
2026-04-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5695	2.5695	2.5984	2.5984	-0.0289	-1.11%
2026-04-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5984	2.5984	2.4067	2.4067	0.1917	7.97%
2026-04-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4067	2.4067	2.3462	2.3462	0.0605	2.58%
2026-04-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3462	2.3462	2.2936	2.2936	0.0526	2.29%
2026-04-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2936	2.2936	2.4193	2.4193	-0.1257	-5.48%
2026-04-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4193	2.4193	2.2368	2.2368	0.1825	8.16%
2026-03-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2368	2.2368	2.3482	2.3482	-0.1114	-4.98%
2026-03-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3482	2.3482	2.4098	2.4098	-0.0616	-2.62%
2026-03-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4098	2.4098	2.4159	2.4159	-0.0061	-0.25%
2026-03-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4159	2.4159	2.5248	2.5248	-0.1089	-4.51%
2026-03-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5248	2.5248	2.4887	2.4887	0.0361	1.45%
2026-03-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4887	2.4887	2.4127	2.4127	0.0760	3.15%
2026-03-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4127	2.4127	2.5552	2.5552	-0.1425	-5.91%
2026-03-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5552	2.5552	2.5630	2.5630	-0.0078	-0.30%
2026-03-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5630	2.5630	2.6333	2.6333	-0.0703	-2.67%
2026-03-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6333	2.6333	2.5133	2.5133	0.1200	4.77%
2026-03-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5133	2.5133	2.5263	2.5263	-0.0130	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%