华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019455)

今天最新净值 3.4240 -0.0992 -2.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4240
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0544亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)基金累计收益率102.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4416	3.4416	3.4240	3.4240	0.0176	0.51%
2026-09-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4240	3.4240	3.5232	3.5232	-0.0992	-2.90%
2026-09-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5232	3.5232	3.6211	3.6211	-0.0979	-2.78%
2026-09-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6211	3.6211	3.6249	3.6249	-0.0038	-0.10%
2026-09-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6249	3.6249	3.5836	3.5836	0.0413	1.15%
2026-09-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5836	3.5836	3.6159	3.6159	-0.0323	-0.89%
2026-09-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6159	3.6159	3.4678	3.4678	0.1481	4.27%
2026-09-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4485	3.4485	0.0193	0.56%
2026-09-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4485	3.4485	3.4652	3.4652	-0.0167	-0.48%
2026-09-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4652	3.4652	3.5347	3.5347	-0.0695	-2.01%

2026-09-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5347	3.5347	3.5757	3.5757	-0.0410	-1.15%
2026-08-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5757	3.5757	3.5243	3.5243	0.0514	1.46%
2026-08-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5243	3.5243	3.6066	3.6066	-0.0823	-2.34%
2026-08-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6066	3.6066	3.4934	3.4934	0.1132	3.24%
2026-08-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4934	3.4934	3.4678	3.4678	0.0256	0.74%
2026-08-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4678	3.4678	3.4233	3.4233	0.0445	1.30%
2026-08-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4233	3.4233	3.5498	3.5498	-0.1265	-3.70%
2026-08-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5498	3.5498	3.5475	3.5475	0.0023	0.06%
2026-08-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5475	3.5475	3.4515	3.4515	0.0960	2.78%
2026-08-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4515	3.4515	3.6891	3.6891	-0.2376	-6.44%
2026-08-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6891	3.6891	3.6991	3.6991	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6991	3.6991	3.6115	3.6115	0.0876	2.43%
2026-08-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6115	3.6115	3.5708	3.5708	0.0407	1.14%
2026-08-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5708	3.5708	3.5406	3.5406	0.0302	0.85%
2026-08-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5406	3.5406	3.4389	3.4389	0.1017	2.96%

2026-08-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4389	3.4389	3.4393	3.4393	-0.0004	-0.01%
2026-08-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4393	3.4393	3.4042	3.4042	0.0351	1.03%
2026-08-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4042	3.4042	3.3848	3.3848	0.0194	0.57%
2026-08-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3848	3.3848	3.4509	3.4509	-0.0661	-1.95%
2026-08-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4509	3.4509	3.2825	3.2825	0.1684	5.13%
2026-08-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2825	3.2825	3.1690	3.1690	0.1135	3.58%
2026-08-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1690	3.1690	3.3850	3.3850	-0.2160	-6.82%
2026-07-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.3850	3.3850	3.0209	3.0209	0.3641	12.05%
2026-07-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0209	3.0209	3.1443	3.1443	-0.1234	-3.92%
2026-07-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.1443	3.1443	3.2794	3.2794	-0.1351	-4.30%
2026-07-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.2794	3.2794	3.6221	3.6221	-0.3427	-10.45%
2026-07-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6221	3.6221	3.5715	3.5715	0.0506	1.42%
2026-07-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5715	3.5715	3.6737	3.6737	-0.1022	-2.78%
2026-07-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6737	3.6737	3.7047	3.7047	-0.0310	-0.84%
2026-07-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7047	3.7047	3.7422	3.7422	-0.0375	-1.00%
2026-07-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7422	3.7422	3.4641	3.4641	0.2781	8.03%
2026-07-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4641	3.4641	3.5758	3.5758	-0.1117	-3.12%
2026-07-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5758	3.5758	3.6924	3.6924	-0.1166	-3.16%
2026-07-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6924	3.6924	3.9793	3.9793	-0.2869	-7.77%
2026-07-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9793	3.9793	3.9375	3.9375	0.0418	1.06%
2026-07-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9375	3.9375	3.8627	3.8627	0.0748	1.94%
2026-07-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8627	3.8627	4.1057	4.1057	-0.2430	-6.29%
2026-07-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1057	4.1057	4.2120	4.2120	-0.1063	-2.52%
2026-07-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2120	4.2120	3.9324	3.9324	0.2796	7.11%
2026-07-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9324	3.9324	4.0132	4.0132	-0.0808	-2.01%
2026-07-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0132	4.0132	4.1204	4.1204	-0.1072	-2.67%
2026-07-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1204	4.1204	4.1350	4.1350	-0.0146	-0.35%
2026-07-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1350	4.1350	4.0543	4.0543	0.0807	1.99%
2026-07-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0543	4.0543	4.4956	4.4956	-0.4413	-10.88%
2026-07-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4956	4.4956	4.6108	4.6108	-0.1152	-2.56%
2026-06-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.6108	4.6108	4.4940	4.4940	0.1168	2.60%
2026-06-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4940	4.4940	4.4004	4.4004	0.0936	2.13%
2026-06-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4004	4.4004	4.5416	4.5416	-0.1412	-3.11%
2026-06-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.5416	4.5416	4.3206	4.3206	0.2210	5.12%
2026-06-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3206	4.3206	4.1505	4.1505	0.1701	4.10%
2026-06-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.1505	4.1505	4.4657	4.4657	-0.3152	-7.59%
2026-06-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.4657	4.4657	4.3552	4.3552	0.1105	2.54%
2026-06-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.3552	4.3552	4.2159	4.2159	0.1393	3.30%
2026-06-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.2159	4.2159	4.0575	4.0575	0.1584	3.90%
2026-06-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0575	4.0575	4.0698	4.0698	-0.0123	-0.30%
2026-06-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0698	4.0698	3.9215	3.9215	0.1483	3.78%
2026-06-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9215	3.9215	3.7712	3.7712	0.1503	3.99%
2026-06-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7712	3.7712	3.6763	3.6763	0.0949	2.58%
2026-06-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6763	3.6763	3.8029	3.8029	-0.1266	-3.44%
2026-06-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8029	3.8029	3.4631	3.4631	0.3398	9.81%
2026-06-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4631	3.4631	3.7596	3.7596	-0.2965	-8.56%
2026-06-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7596	3.7596	4.0155	4.0155	-0.2559	-6.81%
2026-06-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	4.0155	4.0155	3.9656	3.9656	0.0499	1.26%
2026-06-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9656	3.9656	3.9277	3.9277	0.0379	0.96%
2026-06-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9277	3.9277	3.8974	3.8974	0.0303	0.78%
2026-06-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8974	3.8974	3.9113	3.9113	-0.0139	-0.36%
2026-05-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9113	3.9113	3.9465	3.9465	-0.0352	-0.89%
2026-05-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9465	3.9465	3.9814	3.9814	-0.0349	-0.88%
2026-05-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9814	3.9814	3.9532	3.9532	0.0282	0.71%
2026-05-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.9532	3.9532	3.8694	3.8694	0.0838	2.17%
2026-05-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.8694	3.8694	3.7834	3.7834	0.0860	2.27%
2026-05-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7834	3.7834	3.7559	3.7559	0.0275	0.73%
2026-05-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7559	3.7559	3.5657	3.5657	0.1902	5.33%
2026-05-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5657	3.5657	3.5203	3.5203	0.0454	1.29%
2026-05-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5203	3.5203	3.5508	3.5508	-0.0305	-0.86%
2026-05-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5508	3.5508	3.4976	3.4976	0.0532	1.52%
2026-05-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4976	3.4976	3.7000	3.7000	-0.2024	-5.79%
2026-05-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.7000	3.7000	3.6988	3.6988	0.0012	0.03%
2026-05-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6988	3.6988	3.5785	3.5785	0.1203	3.36%
2026-05-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.5785	3.5785	3.6734	3.6734	-0.0949	-2.65%
2026-05-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.6734	3.6734	3.4558	3.4558	0.2176	6.30%
2026-05-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4558	3.4558	3.4888	3.4888	-0.0330	-0.95%
2026-04-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0517	3.0517	3.0255	3.0255	0.0262	0.87%
2026-04-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0255	3.0255	3.0282	3.0282	-0.0027	-0.09%
2026-04-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0282	3.0282	3.0320	3.0320	-0.0038	-0.13%
2026-04-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0320	3.0320	2.9120	2.9120	0.1200	4.12%
2026-04-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.9120	2.9120	2.8758	2.8758	0.0362	1.26%
2026-04-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8758	2.8758	2.8635	2.8635	0.0123	0.43%
2026-04-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8635	2.8635	2.8487	2.8487	0.0148	0.52%
2026-04-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8487	2.8487	2.8076	2.8076	0.0411	1.46%
2026-04-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.8076	2.8076	2.7429	2.7429	0.0647	2.36%
2026-04-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7429	2.7429	2.7529	2.7529	-0.0100	-0.36%
2026-04-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7529	2.7529	2.7108	2.7108	0.0421	1.55%
2026-04-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7108	2.7108	2.6674	2.6674	0.0434	1.63%
2026-04-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6674	2.6674	2.5958	2.5958	0.0716	2.76%
2026-04-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5958	2.5958	2.6107	2.6107	-0.0149	-0.57%
2026-04-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6107	2.6107	2.5695	2.5695	0.0412	1.60%
2026-04-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5695	2.5695	2.5984	2.5984	-0.0289	-1.11%
2026-04-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5984	2.5984	2.4067	2.4067	0.1917	7.97%
2026-04-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4067	2.4067	2.3462	2.3462	0.0605	2.58%
2026-04-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3462	2.3462	2.2936	2.2936	0.0526	2.29%
2026-04-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2936	2.2936	2.4193	2.4193	-0.1257	-5.48%
2026-04-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4193	2.4193	2.2368	2.2368	0.1825	8.16%
2026-03-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2368	2.2368	2.3482	2.3482	-0.1114	-4.98%
2026-03-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3482	2.3482	2.4098	2.4098	-0.0616	-2.62%
2026-03-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4098	2.4098	2.4159	2.4159	-0.0061	-0.25%
2026-03-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4159	2.4159	2.5248	2.5248	-0.1089	-4.51%
2026-03-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5248	2.5248	2.4887	2.4887	0.0361	1.45%
2026-03-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4887	2.4887	2.4127	2.4127	0.0760	3.15%
2026-03-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4127	2.4127	2.5552	2.5552	-0.1425	-5.91%
2026-03-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5552	2.5552	2.5630	2.5630	-0.0078	-0.30%
2026-03-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5630	2.5630	2.6333	2.6333	-0.0703	-2.67%
2026-03-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.6333	2.6333	2.5133	2.5133	0.1200	4.77%
2026-03-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5133	2.5133	2.5263	2.5263	-0.0130	-0.51%
2026-03-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5263	2.5263	2.4706	2.4706	0.0557	2.25%
2026-03-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4706	2.4706	2.5121	2.5121	-0.0415	-1.65%
2026-03-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5121	2.5121	2.5328	2.5328	-0.0207	-0.82%
2026-03-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5328	2.5328	2.5575	2.5575	-0.0247	-0.97%
2026-03-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5575	2.5575	2.4239	2.4239	0.1336	5.51%
2026-03-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4239	2.4239	2.5777	2.5777	-0.1538	-6.35%
2026-03-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5777	2.5777	2.5913	2.5913	-0.0136	-0.52%
2026-03-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5913	2.5913	2.3588	2.3588	0.2325	9.86%
2026-03-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3588	2.3588	2.5251	2.5251	-0.1663	-7.05%
2026-03-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5251	2.5251	2.7030	2.7030	-0.1779	-7.05%
2026-03-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7030	2.7030	2.7265	2.7265	-0.0235	-0.86%
2026-02-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7265	2.7265	2.7528	2.7528	-0.0263	-0.96%
2026-02-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.7528	2.7528	2.5961	2.5961	0.1567	6.04%
2026-02-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5961	2.5961	2.5888	2.5888	0.0073	0.28%
2026-02-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5888	2.5888	2.4705	2.4705	0.1183	4.79%
2026-02-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4705	2.4705	2.4826	2.4826	-0.0121	-0.49%
2026-02-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4826	2.4826	2.3881	2.3881	0.0945	3.96%
2026-02-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3881	2.3881	2.4148	2.4148	-0.0267	-1.11%
2026-02-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4148	2.4148	2.4365	2.4365	-0.0217	-0.89%
2026-02-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4365	2.4365	2.3428	2.3428	0.0937	4.00%
2026-02-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3428	2.3428	2.3488	2.3488	-0.0060	-0.26%
2026-02-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3488	2.3488	2.4383	2.4383	-0.0895	-3.81%
2026-02-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4383	2.4383	2.4695	2.4695	-0.0312	-1.26%
2026-02-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4695	2.4695	2.3582	2.3582	0.1113	4.72%
2026-02-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3582	2.3582	2.5127	2.5127	-0.1545	-6.55%
2026-01-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5127	2.5127	2.4706	2.4706	0.0421	1.70%
2026-01-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4706	2.4706	2.4833	2.4833	-0.0127	-0.51%
2026-01-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.4833	2.4833	2.3996	2.3996	0.0837	3.49%
2026-01-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3996	2.3996	2.3133	2.3133	0.0863	3.73%
2026-01-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3133	2.3133	2.3091	2.3091	0.0042	0.18%
2026-01-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3091	2.3091	2.3100	2.3100	-0.0009	-0.04%
2026-01-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.3100	2.3100	2.2902	2.2902	0.0198	0.86%
2026-01-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2902	2.2902	2.2394	2.2394	0.0508	2.27%
2026-01-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2394	2.2394	2.2843	2.2843	-0.0449	-1.97%
2026-01-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2843	2.2843	2.2831	2.2831	0.0012	0.05%
2026-01-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2831	2.2831	2.2453	2.2453	0.0378	1.68%
2026-01-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2453	2.2453	2.2182	2.2182	0.0271	1.22%
2026-01-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2182	2.2182	2.1892	2.1892	0.0290	1.32%
2026-01-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.1892	2.1892	2.2330	2.2330	-0.0438	-1.96%
2026-01-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2330	2.2330	2.2243	2.2243	0.0087	0.39%
2026-01-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2243	2.2243	2.2442	2.2442	-0.0199	-0.89%
2026-01-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2442	2.2442	2.2358	2.2358	0.0084	0.38%
2026-01-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2358	2.2358	2.2184	2.2184	0.0174	0.78%
2026-01-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.2184	2.2184	2.1712	2.1712	0.0472	2.17%
2026-01-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.1712	2.1712	2.0170	2.0170	0.1542	7.65%
2025-12-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0170	2.0170	2.0371	2.0371	-0.0201	-0.99%
2025-12-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0371	2.0371	2.0129	2.0129	0.0242	1.20%
2025-12-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0129	2.0129	1.9780	1.9780	0.0349	1.76%
2025-12-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9780	1.9780	1.9554	1.9554	0.0226	1.16%
2025-12-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9554	1.9554	1.9432	1.9432	0.0122	0.63%
2025-12-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9432	1.9432	1.9325	1.9325	0.0107	0.55%
2025-12-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9325	1.9325	1.9203	1.9203	0.0122	0.64%
2025-12-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9203	1.9203	1.8518	1.8518	0.0685	3.70%
2025-12-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8518	1.8518	1.8576	1.8576	-0.0058	-0.31%
2025-12-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8576	1.8576	1.8748	1.8748	-0.0172	-0.92%
2025-12-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8748	1.8748	1.8221	1.8221	0.0527	2.89%
2025-12-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8221	1.8221	1.8638	1.8638	-0.0417	-2.24%
2025-12-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8638	1.8638	1.9148	1.9148	-0.0510	-2.66%
2025-12-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9148	1.9148	1.9067	1.9067	0.0081	0.42%
2025-12-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9067	1.9067	1.9386	1.9386	-0.0319	-1.65%
2025-12-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9386	1.9386	1.9304	1.9304	0.0082	0.42%
2025-12-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9304	1.9304	1.9437	1.9437	-0.0133	-0.68%
2025-12-08	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9437	1.9437	1.8982	1.8982	0.0455	2.40%
2025-12-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8982	1.8982	1.8891	1.8891	0.0091	0.48%
2025-12-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8891	1.8891	1.8813	1.8813	0.0078	0.41%
2025-12-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8813	1.8813	1.8820	1.8820	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8820	1.8820	1.8801	1.8801	0.0019	0.10%
2025-12-01	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8801	1.8801	1.8571	1.8571	0.0230	1.24%
2025-11-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8571	1.8571	1.8545	1.8545	0.0026	0.14%
2025-11-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8545	1.8545	1.8406	1.8406	0.0139	0.76%
2025-11-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8406	1.8406	1.8024	1.8024	0.0382	2.12%
2025-11-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8024	1.8024	1.7849	1.7849	0.0175	0.98%
2025-11-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7849	1.7849	1.7660	1.7660	0.0189	1.07%
2025-11-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7660	1.7660	1.8707	1.8707	-0.1047	-5.60%
2025-11-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8707	1.8707	1.8623	1.8623	0.0084	0.45%
2025-11-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8623	1.8623	1.8812	1.8812	-0.0189	-1.00%
2025-11-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8812	1.8812	1.9186	1.9186	-0.0374	-1.95%
2025-11-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9186	1.9186	1.8704	1.8704	0.0482	2.58%
2025-11-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8704	1.8704	1.9658	1.9658	-0.0954	-5.10%
2025-11-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9658	1.9658	1.9562	1.9562	0.0096	0.49%
2025-11-12	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9562	1.9562	1.9637	1.9637	-0.0075	-0.38%
2025-11-11	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9637	1.9637	1.9625	1.9625	0.0012	0.06%
2025-11-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9625	1.9625	1.9489	1.9489	0.0136	0.70%
2025-11-07	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9489	1.9489	1.9921	1.9921	-0.0432	-2.17%
2025-11-06	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9921	1.9921	1.9353	1.9353	0.0568	2.93%
2025-11-05	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9353	1.9353	1.9798	1.9798	-0.0445	-2.30%
2025-11-04	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9798	1.9798	2.0134	2.0134	-0.0336	-1.67%
2025-11-03	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0134	2.0134	1.9896	1.9896	0.0238	1.20%
2025-10-31	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9896	1.9896	2.0279	2.0279	-0.0383	-1.89%
2025-10-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0279	2.0279	2.0312	2.0312	-0.0033	-0.16%
2025-10-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0312	2.0312	2.0088	2.0088	0.0224	1.12%
2025-10-28	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0088	2.0088	2.0368	2.0368	-0.0280	-1.37%
2025-10-27	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.0368	2.0368	1.9921	1.9921	0.0447	2.24%
2025-10-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9921	1.9921	1.9177	1.9177	0.0744	3.88%
2025-10-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9177	1.9177	1.9343	1.9343	-0.0166	-0.86%
2025-10-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9343	1.9343	1.9329	1.9329	0.0014	0.07%
2025-10-21	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9329	1.9329	1.9124	1.9124	0.0205	1.07%
2025-10-20	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9124	1.9124	1.8909	1.8909	0.0215	1.14%
2025-10-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8909	1.8909	1.9190	1.9190	-0.0281	-1.46%
2025-10-16	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9190	1.9190	1.8923	1.8923	0.0267	1.41%
2025-10-15	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8923	1.8923	1.8470	1.8470	0.0453	2.45%
2025-10-14	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8470	1.8470	1.9142	1.9142	-0.0672	-3.51%
2025-10-13	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9142	1.9142	1.9142	1.9142	0.0000	0.00%
2025-10-10	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9142	1.9142	1.9328	1.9328	-0.0186	-0.96%
2025-10-09	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.9328	1.9328	1.8617	1.8617	0.0711	3.82%
2025-09-30	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8617	1.8617	1.8454	1.8454	0.0163	0.88%
2025-09-29	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8454	1.8454	1.8194	1.8194	0.0260	1.43%
2025-09-26	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8194	1.8194	1.8599	1.8599	-0.0405	-2.18%
2025-09-25	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8599	1.8599	1.8622	1.8622	-0.0023	-0.12%
2025-09-24	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8622	1.8622	1.8237	1.8237	0.0385	2.11%
2025-09-23	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8237	1.8237	1.8112	1.8112	0.0125	0.69%
2025-09-22	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.8112	1.8112	1.7636	1.7636	0.0476	2.70%
2025-09-19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7636	1.7636	1.7795	1.7795	-0.0159	-0.89%
2025-09-18	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7795	1.7795	1.7393	1.7393	0.0402	2.31%
2025-09-17	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.7393	1.7393	1.7429	1.7429	-0.0036	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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