华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019455)
今天最新净值
3.4416
0.0176 0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4416
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0544亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5488 |
3.5488 |
3.4416 |
3.4416 |
0.1072 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4416 |
3.4416 |
3.4240 |
3.4240 |
0.0176 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4240 |
3.4240 |
3.5232 |
3.5232 |
-0.0992 |
-2.90% |
| 2026-09-11 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5232 |
3.5232 |
3.6211 |
3.6211 |
-0.0979 |
-2.78% |
| 2026-09-10 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6211 |
3.6211 |
3.6249 |
3.6249 |
-0.0038 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6249 |
3.6249 |
3.5836 |
3.5836 |
0.0413 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5836 |
3.5836 |
3.6159 |
3.6159 |
-0.0323 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6159 |
3.6159 |
3.4678 |
3.4678 |
0.1481 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
3.4678 |
3.4485 |
3.4485 |
0.0193 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4485 |
3.4485 |
3.4652 |
3.4652 |
-0.0167 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4652 |
3.4652 |
3.5347 |
3.5347 |
-0.0695 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5347 |
3.5347 |
3.5757 |
3.5757 |
-0.0410 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5757 |
3.5757 |
3.5243 |
3.5243 |
0.0514 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5243 |
3.5243 |
3.6066 |
3.6066 |
-0.0823 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6066 |
3.6066 |
3.4934 |
3.4934 |
0.1132 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4934 |
3.4934 |
3.4678 |
3.4678 |
0.0256 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
3.4678 |
3.4233 |
3.4233 |
0.0445 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4233 |
3.4233 |
3.5498 |
3.5498 |
-0.1265 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5498 |
3.5498 |
3.5475 |
3.5475 |
0.0023 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5475 |
3.5475 |
3.4515 |
3.4515 |
0.0960 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4515 |
3.4515 |
3.6891 |
3.6891 |
-0.2376 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6891 |
3.6891 |
3.6991 |
3.6991 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
019455 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6991 |
3.6991 |
3.6115 |
3.6115 |
0.0876 |
2.43% |
