中银数字经济混合C基金净值查询(019427)
今天最新净值
2.3208
0.0340 1.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7577
0.0144 0.8234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3208
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一年,中银数字经济混合C(019427)基金累计收益率59.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4038 |
2.4038 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0830 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3208 |
2.3208 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0330 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3726 |
2.3726 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0440 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0797 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0950 |
-4.07% |
| 2026-09-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4319 |
2.4319 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0129 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0352 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0654 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0770 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4684 |
2.4684 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0502 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0844 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4342 |
2.4342 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0383 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4069 |
2.4069 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4069 |
2.4069 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0893 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0129 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.2163 |
-8.70% |
| 2026-08-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7212 |
2.7212 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6160 |
2.6160 |
0.1052 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6085 |
2.6085 |
2.6009 |
2.6009 |
0.0076 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6009 |
2.6009 |
2.5687 |
2.5687 |
0.0322 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5687 |
2.5687 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0517 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6204 |
2.6204 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0620 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5281 |
2.5281 |
0.0329 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5281 |
2.5281 |
2.4086 |
2.4086 |
0.1195 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4086 |
2.4086 |
2.3049 |
2.3049 |
0.1037 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3049 |
2.3049 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.1253 |
-5.44% |
| 2026-07-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4302 |
2.4302 |
2.3241 |
2.3241 |
0.1061 |
4.57% |
| 2026-07-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.5043 |
2.5043 |
-0.1802 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5043 |
2.5043 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0722 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5765 |
2.5765 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.1773 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7382 |
2.7382 |
0.0156 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7382 |
2.7382 |
2.7221 |
2.7221 |
0.0161 |
0.59% |
| 2026-07-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7221 |
2.7221 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.1243 |
-4.57% |
| 2026-07-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8464 |
2.8464 |
2.8203 |
2.8203 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8203 |
2.8203 |
2.5262 |
2.5262 |
0.2941 |
11.64% |
| 2026-07-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5262 |
2.5262 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5468 |
2.5468 |
2.7613 |
2.7613 |
-0.2145 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7613 |
2.7613 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0834 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8447 |
2.8447 |
2.9513 |
2.9513 |
-0.1066 |
-3.75% |
| 2026-07-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9513 |
2.9513 |
2.9731 |
2.9731 |
-0.0218 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9731 |
2.9731 |
3.0587 |
3.0587 |
-0.0856 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0587 |
3.0587 |
3.2957 |
3.2957 |
-0.2370 |
-7.75% |
| 2026-07-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.2957 |
3.2957 |
3.1124 |
3.1124 |
0.1833 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1124 |
3.1124 |
3.0286 |
3.0286 |
0.0838 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0286 |
3.0286 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0344 |
3.0344 |
3.0371 |
3.0371 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0371 |
3.0371 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0589 |
-1.94% |
| 2026-07-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0960 |
3.0960 |
3.3907 |
3.3907 |
-0.2947 |
-9.52% |
| 2026-07-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.3907 |
3.3907 |
3.4358 |
3.4358 |
-0.0451 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.4358 |
3.4358 |
3.2893 |
3.2893 |
0.1465 |
4.45% |
| 2026-06-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.2893 |
3.2893 |
3.1460 |
3.1460 |
0.1433 |
4.55% |
| 2026-06-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1567 |
3.1567 |
-0.0107 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1567 |
3.1567 |
3.0675 |
3.0675 |
0.0892 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0675 |
3.0675 |
2.9103 |
2.9103 |
0.1572 |
5.40% |
| 2026-06-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.9425 |
2.9425 |
-0.0322 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9425 |
2.9425 |
2.8865 |
2.8865 |
0.0560 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8865 |
2.8865 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0904 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.6422 |
2.6422 |
0.1539 |
5.82% |
| 2026-06-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6422 |
2.6422 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0523 |
2.02% |
| 2026-06-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.4456 |
2.4456 |
0.1443 |
5.90% |
| 2026-06-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4456 |
2.4456 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0701 |
-2.87% |
| 2026-06-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5157 |
2.5157 |
2.4486 |
2.4486 |
0.0671 |
2.74% |
| 2026-06-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4486 |
2.4486 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0135 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4621 |
2.4621 |
2.3161 |
2.3161 |
0.1460 |
6.30% |
| 2026-06-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3161 |
2.3161 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0967 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4128 |
2.4128 |
2.5241 |
2.5241 |
-0.1113 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5241 |
2.5241 |
2.4695 |
2.4695 |
0.0546 |
2.21% |
| 2026-06-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4695 |
2.4695 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0671 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4024 |
2.4024 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0418 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.4876 |
2.4876 |
-0.1270 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4876 |
2.4876 |
2.6382 |
2.6382 |
-0.1506 |
-6.05% |
| 2026-05-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6382 |
2.6382 |
2.5467 |
2.5467 |
0.0915 |
3.59% |
| 2026-05-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5467 |
2.5467 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0881 |
-3.46% |
| 2026-05-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6348 |
2.6348 |
2.6669 |
2.6669 |
-0.0321 |
-1.20% |
| 2026-05-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6669 |
2.6669 |
2.5422 |
2.5422 |
0.1247 |
4.91% |
| 2026-05-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5422 |
2.5422 |
2.4865 |
2.4865 |
0.0557 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4865 |
2.4865 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.1545 |
-6.21% |
| 2026-05-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.5157 |
2.5157 |
0.1253 |
4.98% |
| 2026-05-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5157 |
2.5157 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0945 |
3.90% |
| 2026-05-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4226 |
2.4226 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0348 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4574 |
2.4574 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0636 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.4441 |
2.4441 |
0.0769 |
3.15% |
| 2026-05-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0059 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4382 |
2.4382 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0833 |
3.54% |
| 2026-05-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3549 |
2.3549 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0490 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.2722 |
2.2722 |
2.1720 |
2.1720 |
0.1002 |
4.61% |
| 2026-04-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.1546 |
2.1546 |
0.0174 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.1546 |
2.1546 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.1638 |
2.1638 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0416 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.1222 |
2.1222 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0611 |
2.96% |
| 2026-04-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0611 |
2.0611 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0704 |
3.51% |
| 2026-04-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0045 |
2.0045 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0305 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0261 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0181 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9908 |
1.9908 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0444 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9446 |
1.9446 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0462 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9094 |
1.9094 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0152 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0169 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.7550 |
1.7550 |
0.1223 |
6.97% |
| 2026-04-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0341 |
1.98% |
| 2026-04-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7209 |
1.7209 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0267 |
1.58% |
| 2026-04-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0447 |
-2.57% |
| 2026-04-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0556 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0722 |
-4.29% |
| 2026-03-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0281 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0514 |
-3.01% |
| 2026-03-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0375 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7223 |
1.7223 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0493 |
2.95% |
| 2026-03-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0649 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0381 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0527 |
3.02% |
| 2026-03-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0672 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8105 |
1.8105 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0174 |
0.97% |
| 2026-03-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7931 |
1.7931 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0437 |
-2.44% |
| 2026-03-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8517 |
1.8517 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0262 |
-1.41% |
| 2026-03-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0522 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0299 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8556 |
1.8556 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0301 |
1.63% |
| 2026-03-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0196 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.1113 |
-5.95% |
| 2026-03-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9824 |
1.9824 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0282 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.0106 |
2.0106 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0156 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0438 |
2.24% |
| 2026-02-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-02-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0207 |
1.07% |
| 2026-02-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9286 |
1.9286 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0616 |
3.30% |
| 2026-02-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8877 |
1.8877 |
-0.0207 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8877 |
1.8877 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0356 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0808 |
4.56% |
| 2026-02-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7713 |
1.7713 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0291 |
-1.64% |
| 2026-02-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0526 |
-2.84% |
| 2026-02-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0422 |
-2.28% |
| 2026-02-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8952 |
1.8952 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0517 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8435 |
1.8435 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.1174 |
-6.37% |
| 2026-01-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0441 |
2.30% |
| 2026-01-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0648 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9816 |
1.9816 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0118 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9698 |
1.9698 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0638 |
3.35% |
| 2026-01-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0396 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9456 |
1.9456 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9462 |
1.9462 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0787 |
4.19% |
| 2026-01-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8771 |
1.8771 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0826 |
4.56% |
| 2026-01-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.8118 |
1.8118 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0334 |
1.88% |
| 2026-01-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7784 |
1.7784 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0502 |
2.90% |
| 2026-01-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0515 |
-2.89% |
| 2026-01-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0186 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0243 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0204 |
1.19% |
| 2026-01-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7076 |
1.7076 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0219 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0854 |
5.34% |
| 2025-12-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0216 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0139 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0174 |
-1.08% |
| 2025-12-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0206 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0297 |
1.89% |
| 2025-12-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0658 |
4.37% |
| 2025-12-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2025-12-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-12-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0300 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0184 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0557 |
-3.63% |
| 2025-12-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0323 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0595 |
3.90% |
| 2025-12-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0248 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0323 |
-2.16% |
| 2025-12-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0304 |
2.03% |
| 2025-11-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0902 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0349 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0169 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0766 |
-4.73% |
| 2025-11-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0282 |
1.69% |
| 2025-11-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0146 |
0.88% |
| 2025-11-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0443 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0262 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0692 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0128 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0738 |
-4.39% |
| 2025-10-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0269 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0786 |
4.79% |
| 2025-10-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6395 |
1.6395 |
1.5250 |
1.5250 |
0.1145 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0313 |
-2.01% |
| 2025-10-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0516 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0159 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0808 |
-5.45% |
| 2025-10-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0275 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5331 |
1.5331 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.1066 |
-6.95% |
| 2025-10-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0821 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0176 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0149 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0321 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0541 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0594 |
3.75% |
| 2025-09-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0316 |
2.05% |
| 2025-09-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0370 |
2.46% |
