中银数字经济混合C基金净值查询(019427)
今天最新净值
2.3208
0.0340 1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7577
0.0144 0.8234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3208
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一月,中银数字经济混合C(019427)基金累计收益率-8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3208 |
2.3208 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0330 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3726 |
2.3726 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0440 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0797 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0950 |
-4.07% |
| 2026-09-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4319 |
2.4319 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0129 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0352 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0654 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0770 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4684 |
2.4684 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0502 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0844 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4342 |
2.4342 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0383 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4069 |
2.4069 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4069 |
2.4069 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0893 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0129 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.2163 |
-8.70% |
| 2026-08-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7212 |
2.7212 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6160 |
2.6160 |
0.1052 |
4.02% |
