中银数字经济混合C基金净值查询(019427)
今天最新净值
2.3208
0.0340 1.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7577
0.0144 0.8234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3208
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一季,中银数字经济混合C(019427)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4038 |
2.4038 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0830 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3208 |
2.3208 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0330 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3726 |
2.3726 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0440 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0797 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0950 |
-4.07% |
| 2026-09-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4319 |
2.4319 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0129 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0352 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0654 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0770 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4684 |
2.4684 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0502 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0844 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4342 |
2.4342 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0383 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4069 |
2.4069 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4069 |
2.4069 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0893 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0129 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4875 |
2.4875 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.2163 |
-8.70% |
| 2026-08-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7212 |
2.7212 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6160 |
2.6160 |
0.1052 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6085 |
2.6085 |
2.6009 |
2.6009 |
0.0076 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6009 |
2.6009 |
2.5687 |
2.5687 |
0.0322 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5687 |
2.5687 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0517 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6204 |
2.6204 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0620 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5281 |
2.5281 |
0.0329 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5281 |
2.5281 |
2.4086 |
2.4086 |
0.1195 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4086 |
2.4086 |
2.3049 |
2.3049 |
0.1037 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3049 |
2.3049 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.1253 |
-5.44% |
| 2026-07-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.4302 |
2.4302 |
2.3241 |
2.3241 |
0.1061 |
4.57% |
| 2026-07-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.5043 |
2.5043 |
-0.1802 |
-7.75% |
| 2026-07-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5043 |
2.5043 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0722 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5765 |
2.5765 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.1773 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7382 |
2.7382 |
0.0156 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7382 |
2.7382 |
2.7221 |
2.7221 |
0.0161 |
0.59% |
| 2026-07-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7221 |
2.7221 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.1243 |
-4.57% |
| 2026-07-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8464 |
2.8464 |
2.8203 |
2.8203 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8203 |
2.8203 |
2.5262 |
2.5262 |
0.2941 |
11.64% |
| 2026-07-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5262 |
2.5262 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.5468 |
2.5468 |
2.7613 |
2.7613 |
-0.2145 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7613 |
2.7613 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0834 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8447 |
2.8447 |
2.9513 |
2.9513 |
-0.1066 |
-3.75% |
| 2026-07-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9513 |
2.9513 |
2.9731 |
2.9731 |
-0.0218 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9731 |
2.9731 |
3.0587 |
3.0587 |
-0.0856 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0587 |
3.0587 |
3.2957 |
3.2957 |
-0.2370 |
-7.75% |
| 2026-07-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.2957 |
3.2957 |
3.1124 |
3.1124 |
0.1833 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1124 |
3.1124 |
3.0286 |
3.0286 |
0.0838 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0286 |
3.0286 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0344 |
3.0344 |
3.0371 |
3.0371 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0371 |
3.0371 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0589 |
-1.94% |
| 2026-07-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0960 |
3.0960 |
3.3907 |
3.3907 |
-0.2947 |
-9.52% |
| 2026-07-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.3907 |
3.3907 |
3.4358 |
3.4358 |
-0.0451 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.4358 |
3.4358 |
3.2893 |
3.2893 |
0.1465 |
4.45% |
| 2026-06-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.2893 |
3.2893 |
3.1460 |
3.1460 |
0.1433 |
4.55% |
| 2026-06-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1567 |
3.1567 |
-0.0107 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.1567 |
3.1567 |
3.0675 |
3.0675 |
0.0892 |
2.91% |
| 2026-06-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
3.0675 |
3.0675 |
2.9103 |
2.9103 |
0.1572 |
5.40% |
| 2026-06-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.9425 |
2.9425 |
-0.0322 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.9425 |
2.9425 |
2.8865 |
2.8865 |
0.0560 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.8865 |
2.8865 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0904 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.6422 |
2.6422 |
0.1539 |
5.82% |
