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富达裕达纯债A基金净值查询(019406)

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今天最新净值 1.0337 0.0004 0.04% 2026-09-08
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  • 累计净值：1.0787
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8292亿
  • 最近资产：4.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：成皓 何萌
近一年富达裕达纯债A基金净值查询
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近一年,富达裕达纯债A(019406)基金累计收益率2.06%
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2026-09-04 019406 富达裕达纯债A 1.0322 1.0772 1.0319 1.0769 0.0003 0.03%
2026-09-03 019406 富达裕达纯债A 1.0319 1.0769 1.0313 1.0763 0.0006 0.06%
2026-09-02 019406 富达裕达纯债A 1.0313 1.0763 1.0310 1.0760 0.0003 0.03%
2026-09-01 019406 富达裕达纯债A 1.0310 1.0760 1.0303 1.0753 0.0007 0.07%
2026-08-31 019406 富达裕达纯债A 1.0303 1.0753 1.0292 1.0742 0.0011 0.11%
2026-08-28 019406 富达裕达纯债A 1.0292 1.0742 1.0288 1.0738 0.0004 0.04%
2026-08-27 019406 富达裕达纯债A 1.0288 1.0738 1.0288 1.0738 0.0000 0.00%
2026-08-26 019406 富达裕达纯债A 1.0288 1.0738 1.0288 1.0738 0.0000 0.00%
2026-08-25 019406 富达裕达纯债A 1.0288 1.0738 1.0286 1.0736 0.0002 0.02%
2026-08-24 019406 富达裕达纯债A 1.0286 1.0736 1.0274 1.0724 0.0012 0.12%
2026-08-21 019406 富达裕达纯债A 1.0274 1.0724 1.0271 1.0721 0.0003 0.03%
2026-08-20 019406 富达裕达纯债A 1.0271 1.0721 1.0267 1.0717 0.0004 0.04%
2026-08-19 019406 富达裕达纯债A 1.0267 1.0717 1.0267 1.0717 0.0000 0.00%
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2026-07-30 019406 富达裕达纯债A 1.0251 1.0701 1.0249 1.0699 0.0002 0.02%
2026-07-29 019406 富达裕达纯债A 1.0249 1.0699 1.0249 1.0699 0.0000 0.00%
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2026-07-27 019406 富达裕达纯债A 1.0249 1.0699 1.0250 1.0700 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 019406 富达裕达纯债A 1.0249 1.0699 1.0248 1.0698 0.0001 0.01%
2026-07-20 019406 富达裕达纯债A 1.0248 1.0698 1.0249 1.0699 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019406 富达裕达纯债A 1.0249 1.0699 1.0247 1.0697 0.0002 0.02%
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2026-07-15 019406 富达裕达纯债A 1.0248 1.0698 1.0247 1.0697 0.0001 0.01%
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2026-07-03 019406 富达裕达纯债A 1.0240 1.0690 1.0239 1.0689 0.0001 0.01%
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2026-05-11 019406 富达裕达纯债A 1.0223 1.0673 1.0221 1.0671 0.0002 0.02%
2026-05-08 019406 富达裕达纯债A 1.0221 1.0671 1.0221 1.0671 0.0000 0.00%
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2026-04-27 019406 富达裕达纯债A 1.0217 1.0667 1.0221 1.0671 -0.0004 -0.04%
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2026-04-15 019406 富达裕达纯债A 1.0205 1.0655 1.0203 1.0653 0.0002 0.02%
2026-04-14 019406 富达裕达纯债A 1.0203 1.0653 1.0204 1.0654 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 019406 富达裕达纯债A 1.0202 1.0652 1.0202 1.0652 0.0000 0.00%
2026-04-07 019406 富达裕达纯债A 1.0202 1.0652 1.0199 1.0649 0.0003 0.03%
2026-04-03 019406 富达裕达纯债A 1.0199 1.0649 1.0196 1.0646 0.0003 0.03%
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2026-04-01 019406 富达裕达纯债A 1.0196 1.0646 1.0196 1.0646 0.0000 0.00%
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2026-03-25 019406 富达裕达纯债A 1.0193 1.0643 1.0192 1.0642 0.0001 0.01%
2026-03-24 019406 富达裕达纯债A 1.0192 1.0642 1.0192 1.0642 0.0000 0.00%
2026-03-23 019406 富达裕达纯债A 1.0192 1.0642 1.0207 1.0657 -0.0015 -0.15%
2026-03-20 019406 富达裕达纯债A 1.0207 1.0657 1.0208 1.0658 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 019406 富达裕达纯债A 1.0208 1.0658 1.0205 1.0655 0.0003 0.03%
2026-03-18 019406 富达裕达纯债A 1.0205 1.0655 1.0200 1.0650 0.0005 0.05%
2026-03-17 019406 富达裕达纯债A 1.0200 1.0650 1.0196 1.0646 0.0004 0.04%
2026-03-16 019406 富达裕达纯债A 1.0196 1.0646 1.0201 1.0651 -0.0005 -0.05%
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2026-03-12 019406 富达裕达纯债A 1.0201 1.0651 1.0199 1.0649 0.0002 0.02%
2026-03-11 019406 富达裕达纯债A 1.0199 1.0649 1.0201 1.0651 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 019406 富达裕达纯债A 1.0201 1.0651 1.0200 1.0650 0.0001 0.01%
2026-03-09 019406 富达裕达纯债A 1.0200 1.0650 1.0207 1.0657 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 019406 富达裕达纯债A 1.0207 1.0657 1.0205 1.0655 0.0002 0.02%
2026-03-05 019406 富达裕达纯债A 1.0205 1.0655 1.0207 1.0657 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 019406 富达裕达纯债A 1.0207 1.0657 1.0203 1.0653 0.0004 0.04%
2026-03-03 019406 富达裕达纯债A 1.0203 1.0653 1.0202 1.0652 0.0001 0.01%
2026-03-02 019406 富达裕达纯债A 1.0202 1.0652 1.0198 1.0648 0.0004 0.04%
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2026-02-26 019406 富达裕达纯债A 1.0196 1.0646 1.0199 1.0649 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 019406 富达裕达纯债A 1.0199 1.0649 1.0204 1.0654 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 019406 富达裕达纯债A 1.0204 1.0654 1.0199 1.0649 0.0005 0.05%
2026-02-13 019406 富达裕达纯债A 1.0199 1.0649 1.0200 1.0650 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 019406 富达裕达纯债A 1.0200 1.0650 1.0197 1.0647 0.0003 0.03%
2026-02-11 019406 富达裕达纯债A 1.0197 1.0647 1.0195 1.0645 0.0002 0.02%
2026-02-10 019406 富达裕达纯债A 1.0195 1.0645 1.0194 1.0644 0.0001 0.01%
2026-02-09 019406 富达裕达纯债A 1.0194 1.0644 1.0190 1.0640 0.0004 0.04%
2026-02-06 019406 富达裕达纯债A 1.0190 1.0640 1.0189 1.0639 0.0001 0.01%
2026-02-05 019406 富达裕达纯债A 1.0189 1.0639 1.0185 1.0635 0.0004 0.04%
2026-02-04 019406 富达裕达纯债A 1.0185 1.0635 1.0186 1.0636 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 019406 富达裕达纯债A 1.0186 1.0636 1.0184 1.0634 0.0002 0.02%
2026-02-02 019406 富达裕达纯债A 1.0184 1.0634 1.0184 1.0634 0.0000 0.00%
2026-01-30 019406 富达裕达纯债A 1.0184 1.0634 1.0182 1.0632 0.0002 0.02%
2026-01-29 019406 富达裕达纯债A 1.0182 1.0632 1.0181 1.0631 0.0001 0.01%
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2026-01-08 019406 富达裕达纯债A 1.0149 1.0599 1.0143 1.0593 0.0006 0.06%
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2025-12-30 019406 富达裕达纯债A 1.0152 1.0602 1.0153 1.0603 -0.0001 -0.01%
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2025-12-24 019406 富达裕达纯债A 1.0155 1.0605 1.0155 1.0605 0.0000 0.00%
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2025-12-10 019406 富达裕达纯债A 1.0141 1.0591 1.0137 1.0587 0.0004 0.04%
2025-12-09 019406 富达裕达纯债A 1.0137 1.0587 1.0131 1.0581 0.0006 0.06%
2025-12-08 019406 富达裕达纯债A 1.0131 1.0581 1.0130 1.0580 0.0001 0.01%
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2025-11-25 019406 富达裕达纯债A 1.0152 1.0602 1.0157 1.0607 -0.0005 -0.05%
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2025-10-24 019406 富达裕达纯债A 1.0127 1.0577 1.0130 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 019406 富达裕达纯债A 1.0130 1.0580 1.0133 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 019406 富达裕达纯债A 1.0133 1.0583 1.0132 1.0582 0.0001 0.01%
2025-10-21 019406 富达裕达纯债A 1.0132 1.0582 1.0129 1.0579 0.0003 0.03%
2025-10-20 019406 富达裕达纯债A 1.0129 1.0579 1.0135 1.0585 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 019406 富达裕达纯债A 1.0135 1.0585 1.0129 1.0579 0.0006 0.06%
2025-10-16 019406 富达裕达纯债A 1.0129 1.0579 1.0128 1.0578 0.0001 0.01%
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2025-10-14 019406 富达裕达纯债A 1.0128 1.0578 1.0127 1.0577 0.0001 0.01%
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2025-10-10 019406 富达裕达纯债A 1.0123 1.0573 1.0126 1.0576 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 019406 富达裕达纯债A 1.0126 1.0576 1.0119 1.0569 0.0007 0.07%
2025-09-30 019406 富达裕达纯债A 1.0119 1.0569 1.0113 1.0563 0.0006 0.06%
2025-09-29 019406 富达裕达纯债A 1.0113 1.0563 1.0117 1.0567 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019406 富达裕达纯债A 1.0117 1.0567 1.0115 1.0565 0.0002 0.02%
2025-09-25 019406 富达裕达纯债A 1.0115 1.0565 1.0114 1.0564 0.0001 0.01%
2025-09-24 019406 富达裕达纯债A 1.0114 1.0564 1.0126 1.0576 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 019406 富达裕达纯债A 1.0126 1.0576 1.0133 1.0583 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019406 富达裕达纯债A 1.0133 1.0583 1.0279 1.0579 0.0004 0.04%
2025-09-19 019406 富达裕达纯债A 1.0279 1.0579 1.0289 1.0589 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019406 富达裕达纯债A 1.0289 1.0589 1.0298 1.0598 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 019406 富达裕达纯债A 1.0298 1.0598 1.0289 1.0589 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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