国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)

今天最新净值 1.0035 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.2572亿
最近资产：25.78亿
基金公司：
基金经理：杨勇朱莹

近一年国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通安睿纯债债券A(019400)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	1.0860	1.0035	1.0856	0.0004	0.04%
2026-09-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0856	1.0033	1.0854	0.0002	0.02%
2026-09-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0033	1.0854	1.0101	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0101	1.0855	1.0104	1.0858	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0104	1.0858	1.0107	1.0861	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0107	1.0861	1.0106	1.0860	0.0001	0.01%
2026-09-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0106	1.0860	1.0109	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0109	1.0863	1.0103	1.0857	0.0006	0.06%
2026-09-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0103	1.0857	0.0000	0.00%
2026-09-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0097	1.0851	0.0006	0.06%

2026-09-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0097	1.0851	1.0100	1.0854	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0100	1.0854	1.0094	1.0848	0.0006	0.06%
2026-08-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0091	1.0845	0.0003	0.03%
2026-08-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0845	1.0091	1.0845	0.0000	0.00%
2026-08-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0845	1.0096	1.0850	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0096	1.0850	1.0099	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0099	1.0853	1.0103	1.0857	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0103	1.0857	1.0097	1.0851	0.0006	0.06%
2026-08-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0097	1.0851	1.0098	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0852	1.0094	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0098	1.0852	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0852	1.0094	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0094	1.0848	1.0092	1.0846	0.0002	0.02%
2026-08-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0092	1.0846	1.0093	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0093	1.0847	1.0082	1.0836	0.0011	0.11%

2026-08-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0082	1.0836	1.0083	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0083	1.0837	1.0090	1.0844	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0090	1.0844	1.0074	1.0828	0.0016	0.16%
2026-08-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0074	1.0828	1.0069	1.0823	0.0005	0.05%
2026-08-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0069	1.0823	1.0070	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0070	1.0824	1.0072	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0072	1.0826	1.0068	1.0822	0.0004	0.04%
2026-08-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0822	1.0068	1.0822	0.0000	0.00%
2026-07-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0822	1.0067	1.0821	0.0001	0.01%
2026-07-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0821	1.0054	1.0808	0.0013	0.13%
2026-07-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0054	1.0808	1.0060	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0060	1.0814	1.0060	1.0814	0.0000	0.00%
2026-07-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0060	1.0814	1.0063	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0063	1.0817	1.0053	1.0807	0.0010	0.10%
2026-07-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0053	1.0807	1.0048	1.0802	0.0005	0.05%
2026-07-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0048	1.0802	1.0026	1.0780	0.0022	0.22%
2026-07-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0026	1.0780	1.0024	1.0778	0.0002	0.02%
2026-07-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0024	1.0778	1.0026	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0026	1.0780	1.0022	1.0776	0.0004	0.04%
2026-07-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0776	1.0023	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0777	1.0023	1.0777	0.0000	0.00%
2026-07-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0777	1.0024	1.0778	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0024	1.0778	1.0030	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0030	1.0784	1.0028	1.0782	0.0002	0.02%
2026-07-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0028	1.0782	1.0033	1.0787	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0033	1.0787	1.0025	1.0779	0.0008	0.08%
2026-07-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0779	1.0027	1.0781	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0022	1.0776	0.0005	0.05%
2026-07-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0776	1.0027	1.0781	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0027	1.0781	0.0000	0.00%
2026-07-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0038	1.0792	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0038	1.0792	1.0050	1.0804	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0050	1.0804	1.0037	1.0791	0.0013	0.13%
2026-06-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0037	1.0791	1.0035	1.0789	0.0002	0.02%
2026-06-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0789	1.0027	1.0781	0.0008	0.08%
2026-06-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0027	1.0781	1.0031	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0031	1.0785	1.0038	1.0792	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0038	1.0792	1.0037	1.0791	0.0001	0.01%
2026-06-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0037	1.0791	1.0035	1.0789	0.0002	0.02%
2026-06-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0789	1.0029	1.0783	0.0006	0.06%
2026-06-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0029	1.0783	1.0022	1.0776	0.0007	0.07%
2026-06-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0776	1.0055	1.0774	0.0002	0.02%
2026-06-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0055	1.0774	1.0046	1.0765	0.0009	0.09%
2026-06-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	1.0765	1.0045	1.0764	0.0001	0.01%
2026-06-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0045	1.0764	1.0059	1.0778	-0.0014	-0.14%
2026-06-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0059	1.0778	1.0065	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0784	1.0070	1.0789	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0070	1.0789	1.0078	1.0797	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0078	1.0797	1.0068	1.0787	0.0010	0.10%
2026-06-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0787	1.0078	1.0797	-0.0010	-0.10%
2026-06-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0078	1.0797	1.0078	1.0797	0.0000	0.00%
2026-06-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0078	1.0797	1.0068	1.0787	0.0010	0.10%
2026-05-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0787	1.0063	1.0782	0.0005	0.05%
2026-05-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0063	1.0782	1.0064	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0064	1.0783	1.0053	1.0772	0.0011	0.11%
2026-05-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0053	1.0772	1.0047	1.0766	0.0006	0.06%
2026-05-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	1.0766	1.0073	1.0760	0.0006	0.06%
2026-05-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0073	1.0760	1.0075	1.0762	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0075	1.0762	1.0074	1.0761	0.0001	0.01%
2026-05-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0074	1.0761	1.0079	1.0766	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0079	1.0766	1.0065	1.0752	0.0014	0.14%
2026-05-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0059	1.0746	0.0006	0.06%
2026-05-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0059	1.0746	1.0065	1.0752	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0067	1.0754	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0754	1.0065	1.0752	0.0002	0.02%
2026-05-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0065	1.0752	0.0000	0.00%
2026-05-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0059	1.0746	0.0006	0.06%
2026-05-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0059	1.0746	1.0059	1.0746	0.0000	0.00%
2026-04-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0754	1.0071	1.0758	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0071	1.0758	1.0067	1.0754	0.0004	0.04%
2026-04-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0754	1.0065	1.0752	0.0002	0.02%
2026-04-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0068	1.0755	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0755	1.0070	1.0757	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0070	1.0757	1.0076	1.0763	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0076	1.0763	1.0069	1.0756	0.0007	0.07%
2026-04-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0069	1.0756	1.0067	1.0754	0.0002	0.02%
2026-04-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0067	1.0754	1.0065	1.0752	0.0002	0.02%
2026-04-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0752	1.0054	1.0741	0.0011	0.11%
2026-04-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0054	1.0741	1.0054	1.0741	0.0000	0.00%
2026-04-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0054	1.0741	1.0052	1.0739	0.0002	0.02%
2026-04-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0052	1.0739	1.0051	1.0738	0.0001	0.01%
2026-04-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0051	1.0738	1.0040	1.0727	0.0011	0.11%
2026-04-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0040	1.0727	1.0029	1.0716	0.0011	0.11%
2026-04-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0029	1.0716	1.0032	1.0719	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0032	1.0719	1.0025	1.0712	0.0007	0.07%
2026-04-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0712	1.0018	1.0705	0.0007	0.07%
2026-04-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0018	1.0705	1.0014	1.0701	0.0004	0.04%
2026-04-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0014	1.0701	1.0014	1.0701	0.0000	0.00%
2026-04-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0014	1.0701	1.0019	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0019	1.0706	1.0025	1.0712	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0712	1.0013	1.0700	0.0012	0.12%
2026-03-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0013	1.0700	1.0011	1.0698	0.0002	0.02%
2026-03-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0011	1.0698	1.0012	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	1.0699	1.0011	1.0698	0.0001	0.01%
2026-03-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0011	1.0698	1.0005	1.0692	0.0006	0.06%
2026-03-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0005	1.0692	1.0003	1.0690	0.0002	0.02%
2026-03-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0003	1.0690	1.0003	1.0690	0.0000	0.00%
2026-03-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0003	1.0690	1.0002	1.0689	0.0001	0.01%
2026-03-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0002	1.0689	1.0001	1.0688	0.0001	0.01%
2026-03-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0001	1.0688	1.0000	1.0687	0.0001	0.01%
2026-03-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	1.0687	0.9991	1.0678	0.0009	0.09%
2026-03-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9991	1.0678	1.0001	1.0688	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0001	1.0688	0.9998	1.0685	0.0003	0.03%
2026-03-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9998	1.0685	1.0016	1.0703	-0.0018	-0.18%
2026-03-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0016	1.0703	1.0022	1.0709	-0.0006	-0.06%
2026-03-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0709	1.0073	1.0723	-0.0015	-0.14%
2026-03-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0073	1.0723	1.0074	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0074	1.0724	1.0073	1.0723	0.0001	0.01%
2026-03-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0073	1.0723	1.0069	1.0719	0.0004	0.04%
2026-03-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0069	1.0719	1.0068	1.0718	0.0001	0.01%
2026-03-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0718	1.0064	1.0714	0.0004	0.04%
2026-02-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0064	1.0714	1.0062	1.0712	0.0002	0.02%
2026-02-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0062	1.0712	1.0063	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0063	1.0713	1.0068	1.0718	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0068	1.0718	1.0065	1.0715	0.0003	0.03%
2026-02-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0065	1.0715	1.0064	1.0714	0.0001	0.01%
2026-02-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0064	1.0714	1.0062	1.0712	0.0002	0.02%
2026-02-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0062	1.0712	1.0056	1.0706	0.0006	0.06%
2026-02-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0056	1.0706	1.0057	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0057	1.0707	1.0053	1.0703	0.0004	0.04%
2026-02-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0053	1.0703	1.0045	1.0695	0.0008	0.08%
2026-02-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0045	1.0695	1.0041	1.0691	0.0004	0.04%
2026-02-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0041	1.0691	1.0041	1.0691	0.0000	0.00%
2026-02-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0041	1.0691	1.0041	1.0691	0.0000	0.00%
2026-02-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0041	1.0691	1.0042	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-01-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0042	1.0692	1.0045	1.0695	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0045	1.0695	1.0046	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	1.0696	1.0046	1.0696	0.0000	0.00%
2026-01-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	1.0696	1.0051	1.0701	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0051	1.0701	1.0046	1.0696	0.0005	0.05%
2026-01-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	1.0696	1.0035	1.0685	0.0011	0.11%
2026-01-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0035	1.0685	1.0038	1.0688	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0038	1.0688	1.0026	1.0676	0.0012	0.12%
2026-01-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0026	1.0676	1.0009	1.0659	0.0017	0.17%
2026-01-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0009	1.0659	1.0010	1.0660	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0010	1.0660	1.0007	1.0657	0.0003	0.03%
2026-01-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0007	1.0657	1.0008	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0008	1.0658	1.0004	1.0654	0.0004	0.04%
2026-01-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0004	1.0654	1.0003	1.0653	0.0001	0.01%
2026-01-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0003	1.0653	1.0002	1.0652	0.0001	0.01%
2026-01-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0002	1.0652	1.0000	1.0650	0.0002	0.02%
2026-01-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	1.0650	0.9994	1.0644	0.0006	0.06%
2026-01-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9994	1.0644	0.9996	1.0646	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9996	1.0646	1.0007	1.0657	-0.0011	-0.11%
2026-01-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0007	1.0657	1.0009	1.0659	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0009	1.0659	1.0008	1.0658	0.0001	0.01%
2025-12-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0008	1.0658	1.0010	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0010	1.0660	1.0016	1.0666	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0016	1.0666	1.0014	1.0664	0.0002	0.02%
2025-12-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0014	1.0664	1.0015	1.0665	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0015	1.0665	1.0014	1.0664	0.0001	0.01%
2025-12-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0014	1.0664	1.0009	1.0659	0.0005	0.05%
2025-12-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0009	1.0659	1.0012	1.0662	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	1.0662	1.0002	1.0652	0.0010	0.10%
2025-12-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0002	1.0652	1.0000	1.0650	0.0002	0.02%
2025-12-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	1.0650	0.9989	1.0639	0.0011	0.11%
2025-12-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9989	1.0639	0.9988	1.0638	0.0001	0.01%
2025-12-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9988	1.0638	0.9995	1.0645	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9995	1.0645	0.9998	1.0648	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9998	1.0648	0.9993	1.0643	0.0005	0.05%
2025-12-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9993	1.0643	0.9989	1.0639	0.0004	0.04%
2025-12-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9989	1.0639	0.9987	1.0637	0.0002	0.02%
2025-12-08	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9987	1.0637	0.9988	1.0638	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9988	1.0638	0.9984	1.0634	0.0004	0.04%
2025-12-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9984	1.0634	0.9999	1.0649	-0.0015	-0.15%
2025-12-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	0.9999	1.0649	1.0006	1.0656	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0006	1.0656	1.0010	1.0660	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0010	1.0660	1.0008	1.0658	0.0002	0.02%
2025-11-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0008	1.0658	1.0004	1.0654	0.0004	0.04%
2025-11-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0004	1.0654	1.0008	1.0658	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0008	1.0658	1.0016	1.0666	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0016	1.0666	1.0023	1.0673	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0673	1.0023	1.0673	0.0000	0.00%
2025-11-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0673	1.0025	1.0675	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0675	1.0025	1.0675	0.0000	0.00%
2025-11-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0025	1.0675	1.0029	1.0679	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0029	1.0679	1.0029	1.0679	0.0000	0.00%
2025-11-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0029	1.0679	1.0023	1.0673	0.0006	0.06%
2025-11-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0023	1.0673	1.0022	1.0672	0.0001	0.01%
2025-11-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0022	1.0672	1.0024	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0024	1.0674	1.0017	1.0667	0.0007	0.07%
2025-11-11	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0017	1.0667	1.0016	1.0666	0.0001	0.01%
2025-11-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0016	1.0666	1.0111	1.0661	0.0005	0.05%
2025-11-07	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0111	1.0661	1.0114	1.0664	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0114	1.0664	1.0124	1.0674	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0124	1.0674	1.0124	1.0674	0.0000	0.00%
2025-11-04	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0124	1.0674	1.0126	1.0676	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0126	1.0676	1.0126	1.0676	0.0000	0.00%
2025-10-31	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0126	1.0676	1.0118	1.0668	0.0008	0.08%
2025-10-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0118	1.0668	1.0111	1.0661	0.0007	0.07%
2025-10-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0111	1.0661	1.0106	1.0656	0.0005	0.05%
2025-10-28	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0106	1.0656	1.0097	1.0647	0.0009	0.09%
2025-10-27	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0097	1.0647	1.0091	1.0641	0.0006	0.06%
2025-10-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0641	1.0095	1.0645	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0095	1.0645	1.0096	1.0646	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0096	1.0646	1.0096	1.0646	0.0000	0.00%
2025-10-21	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0096	1.0646	1.0093	1.0643	0.0003	0.03%
2025-10-20	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0093	1.0643	1.0098	1.0648	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0648	1.0093	1.0643	0.0005	0.05%
2025-10-16	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0093	1.0643	1.0092	1.0642	0.0001	0.01%
2025-10-15	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0092	1.0642	1.0093	1.0643	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0093	1.0643	1.0091	1.0641	0.0002	0.02%
2025-10-13	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0641	1.0089	1.0639	0.0002	0.02%
2025-10-10	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0089	1.0639	1.0091	1.0641	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0091	1.0641	1.0086	1.0636	0.0005	0.05%
2025-09-30	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0086	1.0636	1.0079	1.0629	0.0007	0.07%
2025-09-29	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0079	1.0629	1.0080	1.0630	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0080	1.0630	1.0077	1.0627	0.0003	0.03%
2025-09-25	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0077	1.0627	1.0076	1.0626	0.0001	0.01%
2025-09-24	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0076	1.0626	1.0083	1.0633	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0083	1.0633	1.0089	1.0639	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0089	1.0639	1.0087	1.0637	0.0002	0.02%
2025-09-19	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0087	1.0637	1.0090	1.0640	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0090	1.0640	1.0092	1.0642	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0092	1.0642	1.0087	1.0637	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%