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国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)

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今天最新净值 1.0039 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2572亿
  • 最近资产：25.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨勇 朱莹
今年以来国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰海通安睿纯债债券A(019400)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 1.0860 1.0039 1.0860 0.0000 0.00%
2026-09-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 1.0860 1.0035 1.0856 0.0004 0.04%
2026-09-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0035 1.0856 1.0033 1.0854 0.0002 0.02%
2026-09-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0033 1.0854 1.0101 1.0855 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0101 1.0855 1.0104 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0104 1.0858 1.0107 1.0861 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0107 1.0861 1.0106 1.0860 0.0001 0.01%
2026-09-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0106 1.0860 1.0109 1.0863 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0109 1.0863 1.0103 1.0857 0.0006 0.06%
2026-09-04 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0103 1.0857 1.0103 1.0857 0.0000 0.00%
2026-09-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0103 1.0857 1.0097 1.0851 0.0006 0.06%
2026-09-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0097 1.0851 1.0100 1.0854 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0100 1.0854 1.0094 1.0848 0.0006 0.06%
2026-08-31 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0094 1.0848 1.0091 1.0845 0.0003 0.03%
2026-08-28 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0091 1.0845 1.0091 1.0845 0.0000 0.00%
2026-08-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0091 1.0845 1.0096 1.0850 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0096 1.0850 1.0099 1.0853 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0099 1.0853 1.0103 1.0857 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0103 1.0857 1.0097 1.0851 0.0006 0.06%
2026-08-21 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0097 1.0851 1.0098 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0098 1.0852 1.0094 1.0848 0.0004 0.04%
2026-08-19 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0094 1.0848 1.0098 1.0852 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0098 1.0852 1.0094 1.0848 0.0004 0.04%
2026-08-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0094 1.0848 1.0092 1.0846 0.0002 0.02%
2026-08-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0092 1.0846 1.0093 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0093 1.0847 1.0082 1.0836 0.0011 0.11%
2026-08-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0082 1.0836 1.0083 1.0837 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0083 1.0837 1.0090 1.0844 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0090 1.0844 1.0074 1.0828 0.0016 0.16%
2026-08-07 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0074 1.0828 1.0069 1.0823 0.0005 0.05%
2026-08-06 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0069 1.0823 1.0070 1.0824 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0070 1.0824 1.0072 1.0826 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0072 1.0826 1.0068 1.0822 0.0004 0.04%
2026-08-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0822 1.0068 1.0822 0.0000 0.00%
2026-07-31 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0822 1.0067 1.0821 0.0001 0.01%
2026-07-30 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0067 1.0821 1.0054 1.0808 0.0013 0.13%
2026-07-29 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0054 1.0808 1.0060 1.0814 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0060 1.0814 1.0060 1.0814 0.0000 0.00%
2026-07-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0060 1.0814 1.0063 1.0817 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0063 1.0817 1.0053 1.0807 0.0010 0.10%
2026-07-23 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0053 1.0807 1.0048 1.0802 0.0005 0.05%
2026-07-22 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0048 1.0802 1.0026 1.0780 0.0022 0.22%
2026-07-21 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0026 1.0780 1.0024 1.0778 0.0002 0.02%
2026-07-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0024 1.0778 1.0026 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0026 1.0780 1.0022 1.0776 0.0004 0.04%
2026-07-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0022 1.0776 1.0023 1.0777 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0023 1.0777 1.0023 1.0777 0.0000 0.00%
2026-07-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0023 1.0777 1.0024 1.0778 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0024 1.0778 1.0030 1.0784 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0030 1.0784 1.0028 1.0782 0.0002 0.02%
2026-07-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0028 1.0782 1.0033 1.0787 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0033 1.0787 1.0025 1.0779 0.0008 0.08%
2026-07-07 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0025 1.0779 1.0027 1.0781 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0027 1.0781 1.0022 1.0776 0.0005 0.05%
2026-07-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0022 1.0776 1.0027 1.0781 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0027 1.0781 1.0027 1.0781 0.0000 0.00%
2026-07-01 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0027 1.0781 1.0038 1.0792 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0038 1.0792 1.0050 1.0804 -0.0012 -0.12%
2026-06-29 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0050 1.0804 1.0037 1.0791 0.0013 0.13%
2026-06-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0037 1.0791 1.0035 1.0789 0.0002 0.02%
2026-06-25 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0035 1.0789 1.0027 1.0781 0.0008 0.08%
2026-06-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0027 1.0781 1.0031 1.0785 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0031 1.0785 1.0038 1.0792 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0038 1.0792 1.0037 1.0791 0.0001 0.01%
2026-06-18 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0037 1.0791 1.0035 1.0789 0.0002 0.02%
2026-06-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0035 1.0789 1.0029 1.0783 0.0006 0.06%
2026-06-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0029 1.0783 1.0022 1.0776 0.0007 0.07%
2026-06-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0022 1.0776 1.0055 1.0774 0.0002 0.02%
2026-06-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0055 1.0774 1.0046 1.0765 0.0009 0.09%
2026-06-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0046 1.0765 1.0045 1.0764 0.0001 0.01%
2026-06-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0045 1.0764 1.0059 1.0778 -0.0014 -0.14%
2026-06-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0059 1.0778 1.0065 1.0784 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0784 1.0070 1.0789 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0070 1.0789 1.0078 1.0797 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0078 1.0797 1.0068 1.0787 0.0010 0.10%
2026-06-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0787 1.0078 1.0797 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0078 1.0797 1.0078 1.0797 0.0000 0.00%
2026-06-01 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0078 1.0797 1.0068 1.0787 0.0010 0.10%
2026-05-29 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0787 1.0063 1.0782 0.0005 0.05%
2026-05-28 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0063 1.0782 1.0064 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0064 1.0783 1.0053 1.0772 0.0011 0.11%
2026-05-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0053 1.0772 1.0047 1.0766 0.0006 0.06%
2026-05-25 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 1.0766 1.0073 1.0760 0.0006 0.06%
2026-05-22 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0073 1.0760 1.0075 1.0762 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0075 1.0762 1.0074 1.0761 0.0001 0.01%
2026-05-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0074 1.0761 1.0079 1.0766 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0079 1.0766 1.0065 1.0752 0.0014 0.14%
2026-05-18 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0059 1.0746 0.0006 0.06%
2026-05-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0059 1.0746 1.0065 1.0752 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0067 1.0754 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0067 1.0754 1.0065 1.0752 0.0002 0.02%
2026-05-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0065 1.0752 0.0000 0.00%
2026-05-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0059 1.0746 0.0006 0.06%
2026-05-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0059 1.0746 1.0059 1.0746 0.0000 0.00%
2026-04-30 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0067 1.0754 1.0071 1.0758 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0071 1.0758 1.0067 1.0754 0.0004 0.04%
2026-04-28 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0067 1.0754 1.0065 1.0752 0.0002 0.02%
2026-04-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0068 1.0755 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0755 1.0070 1.0757 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0070 1.0757 1.0076 1.0763 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0076 1.0763 1.0069 1.0756 0.0007 0.07%
2026-04-21 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0069 1.0756 1.0067 1.0754 0.0002 0.02%
2026-04-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0067 1.0754 1.0065 1.0752 0.0002 0.02%
2026-04-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0752 1.0054 1.0741 0.0011 0.11%
2026-04-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0054 1.0741 1.0054 1.0741 0.0000 0.00%
2026-04-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0054 1.0741 1.0052 1.0739 0.0002 0.02%
2026-04-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0052 1.0739 1.0051 1.0738 0.0001 0.01%
2026-04-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0051 1.0738 1.0040 1.0727 0.0011 0.11%
2026-04-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0040 1.0727 1.0029 1.0716 0.0011 0.11%
2026-04-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0029 1.0716 1.0032 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0032 1.0719 1.0025 1.0712 0.0007 0.07%
2026-04-07 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0025 1.0712 1.0018 1.0705 0.0007 0.07%
2026-04-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0018 1.0705 1.0014 1.0701 0.0004 0.04%
2026-04-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0014 1.0701 1.0014 1.0701 0.0000 0.00%
2026-04-01 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0014 1.0701 1.0019 1.0706 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0019 1.0706 1.0025 1.0712 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0025 1.0712 1.0013 1.0700 0.0012 0.12%
2026-03-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0013 1.0700 1.0011 1.0698 0.0002 0.02%
2026-03-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0011 1.0698 1.0012 1.0699 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 1.0699 1.0011 1.0698 0.0001 0.01%
2026-03-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0011 1.0698 1.0005 1.0692 0.0006 0.06%
2026-03-23 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0005 1.0692 1.0003 1.0690 0.0002 0.02%
2026-03-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0003 1.0690 1.0003 1.0690 0.0000 0.00%
2026-03-19 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0003 1.0690 1.0002 1.0689 0.0001 0.01%
2026-03-18 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0002 1.0689 1.0001 1.0688 0.0001 0.01%
2026-03-17 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0001 1.0688 1.0000 1.0687 0.0001 0.01%
2026-03-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 1.0687 0.9991 1.0678 0.0009 0.09%
2026-03-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 0.9991 1.0678 1.0001 1.0688 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0001 1.0688 0.9998 1.0685 0.0003 0.03%
2026-03-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 0.9998 1.0685 1.0016 1.0703 -0.0018 -0.18%
2026-03-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0016 1.0703 1.0022 1.0709 -0.0006 -0.06%
2026-03-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0022 1.0709 1.0073 1.0723 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0073 1.0723 1.0074 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0074 1.0724 1.0073 1.0723 0.0001 0.01%
2026-03-04 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0073 1.0723 1.0069 1.0719 0.0004 0.04%
2026-03-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0069 1.0719 1.0068 1.0718 0.0001 0.01%
2026-03-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0718 1.0064 1.0714 0.0004 0.04%
2026-02-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0064 1.0714 1.0062 1.0712 0.0002 0.02%
2026-02-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0062 1.0712 1.0063 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0063 1.0713 1.0068 1.0718 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0068 1.0718 1.0065 1.0715 0.0003 0.03%
2026-02-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0065 1.0715 1.0064 1.0714 0.0001 0.01%
2026-02-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0064 1.0714 1.0062 1.0712 0.0002 0.02%
2026-02-11 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0062 1.0712 1.0056 1.0706 0.0006 0.06%
2026-02-10 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0056 1.0706 1.0057 1.0707 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0057 1.0707 1.0053 1.0703 0.0004 0.04%
2026-02-06 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0053 1.0703 1.0045 1.0695 0.0008 0.08%
2026-02-05 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0045 1.0695 1.0041 1.0691 0.0004 0.04%
2026-02-04 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0041 1.0691 1.0041 1.0691 0.0000 0.00%
2026-02-03 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0041 1.0691 1.0041 1.0691 0.0000 0.00%
2026-02-02 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0041 1.0691 1.0042 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0042 1.0692 1.0045 1.0695 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0045 1.0695 1.0046 1.0696 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0046 1.0696 1.0046 1.0696 0.0000 0.00%
2026-01-27 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0046 1.0696 1.0051 1.0701 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0051 1.0701 1.0046 1.0696 0.0005 0.05%
2026-01-23 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0046 1.0696 1.0035 1.0685 0.0011 0.11%
2026-01-22 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0035 1.0685 1.0038 1.0688 -0.0003 -0.03%
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2026-01-20 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0026 1.0676 1.0009 1.0659 0.0017 0.17%
2026-01-19 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0009 1.0659 1.0010 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0010 1.0660 1.0007 1.0657 0.0003 0.03%
2026-01-15 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0007 1.0657 1.0008 1.0658 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0008 1.0658 1.0004 1.0654 0.0004 0.04%
2026-01-13 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0004 1.0654 1.0003 1.0653 0.0001 0.01%
2026-01-12 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0003 1.0653 1.0002 1.0652 0.0001 0.01%
2026-01-09 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0002 1.0652 1.0000 1.0650 0.0002 0.02%
2026-01-08 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 1.0650 0.9994 1.0644 0.0006 0.06%
2026-01-07 019400 国泰海通安睿纯债债券A 0.9994 1.0644 0.9996 1.0646 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019400 国泰海通安睿纯债债券A 0.9996 1.0646 1.0007 1.0657 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0007 1.0657 1.0009 1.0659 -0.0002 -0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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