国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)
今天最新净值
1.0033
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.2572亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨勇 朱莹
近一月国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询
近一月,国泰海通安睿纯债债券A(019400)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0035 |
1.0856 |
1.0033 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0033 |
1.0854 |
1.0101 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0101 |
1.0855 |
1.0104 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0104 |
1.0858 |
1.0107 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0107 |
1.0861 |
1.0106 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0106 |
1.0860 |
1.0109 |
1.0863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0109 |
1.0863 |
1.0103 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0103 |
1.0857 |
1.0103 |
1.0857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0103 |
1.0857 |
1.0097 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0097 |
1.0851 |
1.0100 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0100 |
1.0854 |
1.0094 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0094 |
1.0848 |
1.0091 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0091 |
1.0845 |
1.0091 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0091 |
1.0845 |
1.0096 |
1.0850 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0096 |
1.0850 |
1.0099 |
1.0853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0099 |
1.0853 |
1.0103 |
1.0857 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0103 |
1.0857 |
1.0097 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0097 |
1.0851 |
1.0098 |
1.0852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0098 |
1.0852 |
1.0094 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0094 |
1.0848 |
1.0098 |
1.0852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0098 |
1.0852 |
1.0094 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019400 |
国泰海通安睿纯债债券A |
1.0094 |
1.0848 |
1.0092 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
