基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)(019400)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0860
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.2572亿
最近资产：25.78亿
基金公司：
基金经理：杨勇朱莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0067元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0032元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	每份派现金0.0037元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0100元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	每份派现金0.0100元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	每份派现金0.0100元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	每份派现金0.0040元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	每份派现金0.0080元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0080元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%