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南方景元中高等级信用债债券C基金净值查询(019382)

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  • 累计净值：1.1697
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5816亿
  • 最近资产：2.88亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近一年南方景元中高等级信用债债券C基金净值查询
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近一年,南方景元中高等级信用债债券C(019382)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-09-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1696 1.1696 1.1694 1.1694 0.0002 0.02%
2026-09-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1694 1.1694 1.1692 1.1692 0.0002 0.02%
2026-09-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2026-09-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2026-09-08 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2026-09-07 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 1.1693 1.1690 1.1690 0.0003 0.03%
2026-09-04 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1690 1.1690 1.1689 1.1689 0.0001 0.01%
2026-09-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1689 1.1689 1.1681 1.1681 0.0008 0.07%
2026-09-02 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1681 1.1681 1.1684 1.1684 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1684 1.1684 1.1676 1.1676 0.0008 0.07%
2026-08-31 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 1.1676 1.1672 1.1672 0.0004 0.03%
2026-08-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1672 1.1672 1.1673 1.1673 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1685 1.1685 1.1676 1.1676 0.0009 0.08%
2026-08-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 1.1676 1.1679 1.1679 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1679 1.1679 1.1682 1.1682 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1682 1.1682 1.1687 1.1687 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
2026-08-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1680 1.1680 1.1676 1.1676 0.0004 0.03%
2026-08-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-08-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1675 1.1675 1.1668 1.1668 0.0007 0.06%
2026-08-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2026-08-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1668 1.1668 1.1673 1.1673 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1673 1.1673 1.1666 1.1666 0.0007 0.06%
2026-08-07 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
2026-08-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1662 1.1662 1.1659 1.1659 0.0003 0.03%
2026-08-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1659 1.1659 1.1659 1.1659 0.0000 0.00%
2026-08-04 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1659 1.1659 1.1658 1.1658 0.0001 0.01%
2026-08-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2026-07-31 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
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2026-07-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1653 1.1653 1.1656 1.1656 -0.0003 -0.03%
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2026-07-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1643 1.1643 1.1646 1.1646 -0.0003 -0.03%
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2026-07-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1642 1.1642 1.1633 1.1633 0.0009 0.08%
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2026-07-01 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1633 1.1633 1.1642 1.1642 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1642 1.1642 1.1648 1.1648 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1648 1.1648 1.1643 1.1643 0.0005 0.04%
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2026-06-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1641 1.1641 1.1635 1.1635 0.0006 0.05%
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2026-06-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1632 1.1632 1.1637 1.1637 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1637 1.1637 1.1639 1.1639 -0.0002 -0.02%
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2026-06-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1628 1.1628 1.1618 1.1618 0.0010 0.09%
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2026-06-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1646 1.1646 1.1652 1.1652 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1652 1.1652 1.1654 1.1654 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2026-05-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1646 1.1646 1.1643 1.1643 0.0003 0.03%
2026-05-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1643 1.1643 1.1632 1.1632 0.0011 0.09%
2026-05-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1632 1.1632 1.1623 1.1623 0.0009 0.08%
2026-05-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2026-05-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1619 1.1619 1.1621 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1623 1.1623 1.1624 1.1624 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1624 1.1624 1.1612 1.1612 0.0012 0.10%
2026-05-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1612 1.1612 1.1605 1.1605 0.0007 0.06%
2026-05-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1609 1.1609 1.1602 1.1602 0.0007 0.06%
2026-05-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1602 1.1602 1.1598 1.1598 0.0004 0.03%
2026-05-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1598 1.1598 1.1593 1.1593 0.0005 0.04%
2026-05-08 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2026-04-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1594 1.1594 1.1598 1.1598 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1598 1.1598 1.1585 1.1585 0.0013 0.11%
2026-04-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1585 1.1585 1.1578 1.1578 0.0007 0.06%
2026-04-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1578 1.1578 1.1585 1.1585 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1585 1.1585 1.1595 1.1595 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1595 1.1595 1.1603 1.1603 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04%
2026-04-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2026-04-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2026-04-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1588 1.1588 1.1575 1.1575 0.0013 0.11%
2026-04-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2026-04-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2026-04-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2026-04-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1572 1.1572 1.1563 1.1563 0.0009 0.08%
2026-04-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1563 1.1563 1.1558 1.1558 0.0005 0.04%
2026-04-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1558 1.1558 1.1562 1.1562 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1562 1.1562 1.1555 1.1555 0.0007 0.06%
2026-04-07 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1555 1.1555 1.1546 1.1546 0.0009 0.08%
2026-04-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1546 1.1546 1.1539 1.1539 0.0007 0.06%
2026-04-02 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2026-04-01 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1538 1.1538 1.1541 1.1541 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1541 1.1541 1.1541 1.1541 0.0000 0.00%
2026-03-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1541 1.1541 1.1536 1.1536 0.0005 0.04%
2026-03-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2026-03-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2026-03-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2026-03-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1531 1.1531 1.1526 1.1526 0.0005 0.04%
2026-03-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2026-03-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1527 1.1527 1.1529 1.1529 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1529 1.1529 1.1519 1.1519 0.0010 0.09%
2026-03-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2026-03-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1516 1.1516 1.1522 1.1522 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1522 1.1522 1.1523 1.1523 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1523 1.1523 1.1517 1.1517 0.0006 0.05%
2026-03-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2026-03-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1518 1.1518 1.1533 1.1533 -0.0015 -0.13%
2026-03-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2026-03-04 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1531 1.1531 1.1526 1.1526 0.0005 0.04%
2026-03-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2026-03-02 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1526 1.1526 1.1515 1.1515 0.0011 0.10%
2026-02-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2026-02-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1512 1.1512 1.1523 1.1523 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1523 1.1523 1.1530 1.1530 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2026-02-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2026-02-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1523 1.1523 1.1521 1.1521 0.0002 0.02%
2026-02-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1521 1.1521 1.1518 1.1518 0.0003 0.03%
2026-02-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
2026-02-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1518 1.1518 1.1510 1.1510 0.0008 0.07%
2026-02-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1510 1.1510 1.1502 1.1502 0.0008 0.07%
2026-02-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1502 1.1502 1.1495 1.1495 0.0007 0.06%
2026-02-04 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2026-02-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2026-01-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1494 1.1494 1.1497 1.1497 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05%
2026-01-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1494 1.1494 1.1503 1.1503 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1503 1.1503 1.1499 1.1499 0.0004 0.03%
2026-01-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1499 1.1499 1.1490 1.1490 0.0009 0.08%
2026-01-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1492 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2026-01-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1484 1.1484 1.1476 1.1476 0.0008 0.07%
2026-01-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2026-01-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2026-01-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2026-01-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2026-01-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1469 1.1469 1.1461 1.1461 0.0008 0.07%
2026-01-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1461 1.1461 1.1456 1.1456 0.0005 0.04%
2026-01-08 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1456 1.1456 1.1447 1.1447 0.0009 0.08%
2026-01-07 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1447 1.1447 1.1454 1.1454 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1454 1.1454 1.1464 1.1464 -0.0010 -0.09%
2026-01-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2025-12-31 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-12-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1462 1.1462 1.1466 1.1466 -0.0004 -0.03%
2025-12-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1466 1.1466 1.1481 1.1481 -0.0015 -0.13%
2025-12-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2025-12-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1481 1.1481 1.1483 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-12-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1483 1.1483 1.1475 1.1475 0.0008 0.07%
2025-12-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1475 1.1475 1.1480 1.1480 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1468 1.1468 0.0012 0.10%
2025-12-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
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2025-12-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1447 1.1447 1.1464 1.1464 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1464 1.1464 1.1480 1.1480 -0.0016 -0.14%
2025-12-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2025-12-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1469 1.1469 1.1461 1.1461 0.0008 0.07%
2025-12-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1461 1.1461 1.1456 1.1456 0.0005 0.04%
2025-12-08 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-12-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1455 1.1455 1.1447 1.1447 0.0008 0.07%
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2025-12-01 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2025-11-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1485 1.1485 1.1477 1.1477 0.0008 0.07%
2025-11-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1477 1.1477 1.1481 1.1481 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1481 1.1481 1.1491 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1491 1.1491 1.1498 1.1498 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2025-11-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1498 1.1498 1.1500 1.1500 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1501 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1501 1.1501 1.1505 1.1505 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2025-11-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1504 1.1504 1.1498 1.1498 0.0006 0.05%
2025-11-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-11-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1497 1.1497 1.1498 1.1498 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1498 1.1498 1.1494 1.1494 0.0004 0.03%
2025-11-11 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1494 1.1494 1.1494 1.1494 0.0000 0.00%
2025-11-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1494 1.1494 1.1487 1.1487 0.0007 0.06%
2025-11-07 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1490 1.1490 1.1499 1.1499 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03%
2025-11-04 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
2025-10-31 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1495 1.1495 1.1481 1.1481 0.0014 0.12%
2025-10-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1481 1.1481 1.1471 1.1471 0.0010 0.09%
2025-10-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1472 1.1472 1.1454 1.1454 0.0018 0.16%
2025-10-27 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2025-10-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1447 1.1447 1.1454 1.1454 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-10-21 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1455 1.1455 1.1449 1.1449 0.0006 0.05%
2025-10-20 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1449 1.1449 1.1455 1.1455 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1455 1.1455 1.1442 1.1442 0.0013 0.11%
2025-10-16 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1442 1.1442 1.1436 1.1436 0.0006 0.05%
2025-10-15 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1437 1.1437 1.1433 1.1433 0.0004 0.03%
2025-10-13 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1433 1.1433 1.1421 1.1421 0.0012 0.11%
2025-10-10 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1422 1.1422 1.1411 1.1411 0.0011 0.10%
2025-09-30 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1411 1.1411 1.1405 1.1405 0.0006 0.05%
2025-09-29 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1405 1.1405 1.1410 1.1410 -0.0005 -0.04%
2025-09-26 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1410 1.1410 1.1412 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-09-24 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1412 1.1412 1.1427 1.1427 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1427 1.1427 1.1438 1.1438 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1438 1.1438 1.1429 1.1429 0.0009 0.08%
2025-09-19 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2025-09-18 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1442 1.1442 1.1452 1.1452 -0.0010 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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