摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

今天最新净值 1.6687 -0.0076 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6687
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近半年摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金累计收益率12.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6610	1.6610	1.6687	1.6687	-0.0077	-0.46%
2026-09-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6687	1.6687	1.6763	1.6763	-0.0076	-0.45%
2026-09-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6763	1.6763	1.6850	1.6850	-0.0087	-0.52%
2026-09-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6850	1.6850	1.6721	1.6721	0.0129	0.77%
2026-09-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6721	1.6721	1.6813	1.6813	-0.0092	-0.55%
2026-09-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6813	1.6813	1.6898	1.6898	-0.0085	-0.50%
2026-09-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6898	1.6898	1.6989	1.6989	-0.0091	-0.54%
2026-09-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6989	1.6989	1.6988	1.6988	0.0001	0.01%
2026-09-04	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6988	1.6988	1.7050	1.7050	-0.0062	-0.36%
2026-09-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7050	1.7050	1.6883	1.6883	0.0167	0.98%

2026-09-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6883	1.6883	1.6804	1.6804	0.0079	0.47%
2026-09-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6804	1.6804	1.6919	1.6919	-0.0115	-0.68%
2026-08-31	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6919	1.6919	1.6965	1.6965	-0.0046	-0.27%
2026-08-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6965	1.6965	1.7012	1.7012	-0.0047	-0.28%
2026-08-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7012	1.7012	1.6890	1.6890	0.0122	0.72%
2026-08-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6890	1.6890	1.6901	1.6901	-0.0011	-0.07%
2026-08-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6901	1.6901	1.6847	1.6847	0.0054	0.32%
2026-08-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6847	1.6847	1.6889	1.6889	-0.0042	-0.25%
2026-08-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6889	1.6889	1.6817	1.6817	0.0072	0.43%
2026-08-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6817	1.6817	1.6960	1.6960	-0.0143	-0.85%
2026-08-19	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6960	1.6960	1.6935	1.6935	0.0025	0.15%
2026-08-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6935	1.6935	1.7038	1.7038	-0.0103	-0.60%
2026-08-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7038	1.7038	1.7120	1.7120	-0.0082	-0.48%
2026-08-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7120	1.7120	1.7152	1.7152	-0.0032	-0.19%
2026-08-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7152	1.7152	1.7044	1.7044	0.0108	0.63%

2026-08-12	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7044	1.7044	1.7007	1.7007	0.0037	0.22%
2026-08-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7007	1.7007	1.7057	1.7057	-0.0050	-0.29%
2026-08-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7057	1.7057	1.7074	1.7074	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7074	1.7074	1.6974	1.6974	0.0100	0.59%
2026-08-06	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6974	1.6974	1.6998	1.6998	-0.0024	-0.14%
2026-08-05	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6998	1.6998	1.7032	1.7032	-0.0034	-0.20%
2026-08-04	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.7032	1.7032	1.6744	1.6744	0.0288	1.69%
2026-08-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6744	1.6744	1.6511	1.6511	0.0233	1.39%
2026-07-31	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6511	1.6511	1.6400	1.6400	0.0111	0.68%
2026-07-30	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6400	1.6400	1.6142	1.6142	0.0258	1.57%
2026-07-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6142	1.6142	1.6382	1.6382	-0.0240	-1.49%
2026-07-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6382	1.6382	1.6347	1.6347	0.0035	0.21%
2026-07-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6347	1.6347	1.6358	1.6358	-0.0011	-0.07%
2026-07-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6358	1.6358	1.6346	1.6346	0.0012	0.07%
2026-07-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6346	1.6346	1.6548	1.6548	-0.0202	-1.24%
2026-07-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6548	1.6548	1.6566	1.6566	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6566	1.6566	1.6435	1.6435	0.0131	0.80%
2026-07-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6435	1.6435	1.6461	1.6461	-0.0026	-0.16%
2026-07-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6461	1.6461	1.6614	1.6614	-0.0153	-0.92%
2026-07-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6614	1.6614	1.6697	1.6697	-0.0083	-0.50%
2026-07-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6697	1.6697	1.6656	1.6656	0.0041	0.25%
2026-07-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6656	1.6656	1.6589	1.6589	0.0067	0.40%
2026-07-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6589	1.6589	1.6721	1.6721	-0.0132	-0.79%
2026-07-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6721	1.6721	1.6665	1.6665	0.0056	0.34%
2026-07-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6665	1.6665	1.6546	1.6546	0.0119	0.72%
2026-07-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6546	1.6546	1.6579	1.6579	-0.0033	-0.20%
2026-07-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6579	1.6579	1.6652	1.6652	-0.0073	-0.44%
2026-07-06	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6652	1.6652	1.6534	1.6534	0.0118	0.71%
2026-07-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6534	1.6534	1.6544	1.6544	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6544	1.6544	1.6544	1.6544	0.0000	0.00%
2026-07-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6544	1.6544	1.6592	1.6592	-0.0048	-0.29%
2026-06-30	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6592	1.6592	1.6482	1.6482	0.0110	0.67%
2026-06-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6482	1.6482	1.6297	1.6297	0.0185	1.12%
2026-06-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6297	1.6297	1.6314	1.6314	-0.0017	-0.10%
2026-06-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6314	1.6314	1.6316	1.6316	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6316	1.6316	1.6325	1.6325	-0.0009	-0.06%
2026-06-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6325	1.6325	1.6541	1.6541	-0.0216	-1.32%
2026-06-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6541	1.6541	1.6597	1.6597	-0.0056	-0.34%
2026-06-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6597	1.6597	1.6415	1.6415	0.0182	1.10%
2026-06-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6415	1.6415	1.6607	1.6607	-0.0192	-1.16%
2026-06-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6607	1.6607	1.6695	1.6695	-0.0088	-0.53%
2026-06-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6695	1.6695	1.6439	1.6439	0.0256	1.53%
2026-06-12	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6439	1.6439	1.6375	1.6375	0.0064	0.39%
2026-06-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6375	1.6375	1.6114	1.6114	0.0261	1.59%
2026-06-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6114	1.6114	1.6362	1.6362	-0.0248	-1.54%
2026-06-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6362	1.6362	1.6419	1.6419	-0.0057	-0.35%
2026-06-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6419	1.6419	1.6363	1.6363	0.0056	0.34%
2026-06-05	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6363	1.6363	1.6785	1.6785	-0.0422	-2.58%
2026-06-04	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6785	1.6785	1.6724	1.6724	0.0061	0.36%
2026-06-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6724	1.6724	1.6840	1.6840	-0.0116	-0.69%
2026-06-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6840	1.6840	1.6816	1.6816	0.0024	0.14%
2026-06-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6816	1.6816	1.6772	1.6772	0.0044	0.26%
2026-05-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6772	1.6772	1.6756	1.6756	0.0016	0.10%
2026-05-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6756	1.6756	1.6679	1.6679	0.0077	0.46%
2026-05-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6679	1.6679	1.6670	1.6670	0.0009	0.05%
2026-05-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6670	1.6670	1.6582	1.6582	0.0088	0.53%
2026-05-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6582	1.6582	1.6596	1.6596	-0.0014	-0.08%
2026-05-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6596	1.6596	1.6536	1.6536	0.0060	0.36%
2026-05-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6536	1.6536	1.6521	1.6521	0.0015	0.09%
2026-05-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6521	1.6521	1.6351	1.6351	0.0170	1.03%
2026-05-19	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6351	1.6351	1.6465	1.6465	-0.0114	-0.69%
2026-05-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6465	1.6465	1.6478	1.6478	-0.0013	-0.08%
2026-05-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6478	1.6478	1.6664	1.6664	-0.0186	-1.12%
2026-05-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6664	1.6664	1.6548	1.6548	0.0116	0.70%
2026-05-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6548	1.6548	1.6448	1.6448	0.0100	0.61%
2026-05-12	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6448	1.6448	1.6484	1.6484	-0.0036	-0.22%
2026-05-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6484	1.6484	1.6463	1.6463	0.0021	0.13%
2026-05-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6463	1.6463	1.6322	1.6322	0.0141	0.86%
2026-05-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6322	1.6322	1.6389	1.6389	-0.0067	-0.41%
2026-04-29	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5915	1.5915	1.5915	1.5915	0.0000	0.00%
2026-04-28	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5915	1.5915	1.5986	1.5986	-0.0071	-0.44%
2026-04-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5986	1.5986	1.5987	1.5987	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5987	1.5987	1.5853	1.5853	0.0134	0.84%
2026-04-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5853	1.5853	1.5913	1.5913	-0.0060	-0.38%
2026-04-22	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5913	1.5913	1.5738	1.5738	0.0175	1.10%
2026-04-21	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5738	1.5738	1.5841	1.5841	-0.0103	-0.65%
2026-04-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5841	1.5841	1.5871	1.5871	-0.0030	-0.19%
2026-04-17	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5871	1.5871	1.5693	1.5693	0.0178	1.13%
2026-04-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5693	1.5693	1.5646	1.5646	0.0047	0.30%
2026-04-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5646	1.5646	1.5525	1.5525	0.0121	0.78%
2026-04-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5525	1.5525	1.5363	1.5363	0.0162	1.05%
2026-04-13	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5363	1.5363	1.5221	1.5221	0.0142	0.93%
2026-04-10	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5221	1.5221	1.5230	1.5230	-0.0009	-0.06%
2026-04-09	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5230	1.5230	1.5147	1.5147	0.0083	0.55%
2026-04-08	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.5147	1.5147	1.4840	1.4840	0.0307	2.03%
2026-04-07	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4840	1.4840	1.4783	1.4783	0.0057	0.39%
2026-04-03	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4783	1.4783	1.4774	1.4774	0.0009	0.06%
2026-04-02	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4774	1.4774	1.4791	1.4791	-0.0017	-0.11%
2026-04-01	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4791	1.4791	1.4729	1.4729	0.0062	0.42%
2026-03-31	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4729	1.4729	1.4343	1.4343	0.0386	2.62%
2026-03-30	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4343	1.4343	1.4379	1.4379	-0.0036	-0.25%
2026-03-27	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4379	1.4379	1.4588	1.4588	-0.0209	-1.45%
2026-03-26	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4588	1.4588	1.4795	1.4795	-0.0207	-1.42%
2026-03-25	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4795	1.4795	1.4728	1.4728	0.0067	0.45%
2026-03-24	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4728	1.4728	1.4804	1.4804	-0.0076	-0.51%
2026-03-23	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4804	1.4804	1.4619	1.4619	0.0185	1.25%
2026-03-20	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4619	1.4619	1.4840	1.4840	-0.0221	-1.51%
2026-03-19	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4840	1.4840	1.4863	1.4863	-0.0023	-0.15%
2026-03-18	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.4863	1.4863	1.5059	1.5059	-0.0196	-1.32%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%