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富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询(019267)

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今天最新净值 1.2082 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2082
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2687亿
  • 最近资产：11.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：武磊 张文昭
近一年富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国新天锋债券(LOF)C(019267)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2082 1.2082 0.0028 0.23%
2026-09-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2082 1.2082 1.2092 1.2092 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2077 1.2077 0.0015 0.12%
2026-09-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2077 1.2077 1.2086 1.2086 -0.0009 -0.07%
2026-09-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2086 1.2086 1.2104 1.2104 -0.0018 -0.15%
2026-09-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2104 1.2104 1.2114 1.2114 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2114 1.2114 1.2120 1.2120 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2095 1.2095 0.0025 0.21%
2026-09-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2111 1.2111 -0.0016 -0.13%
2026-09-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2111 1.2111 1.2117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2026-09-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2147 1.2147 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2147 1.2147 1.2159 1.2159 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2149 1.2149 0.0010 0.08%
2026-08-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2159 1.2159 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2140 1.2140 0.0019 0.16%
2026-08-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2133 1.2133 0.0007 0.06%
2026-08-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2113 1.2113 0.0020 0.17%
2026-08-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2113 1.2113 1.2124 1.2124 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2124 1.2124 1.2126 1.2126 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 1.2126 1.2135 1.2135 -0.0009 -0.07%
2026-08-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2135 1.2135 1.2182 1.2182 -0.0047 -0.39%
2026-08-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2182 1.2182 1.2189 1.2189 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2149 1.2149 0.0040 0.33%
2026-08-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2143 1.2143 0.0006 0.05%
2026-08-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2143 1.2143 1.2163 1.2163 -0.0020 -0.16%
2026-08-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 0.0000 0.00%
2026-08-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2190 1.2190 -0.0027 -0.22%
2026-08-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2196 1.2196 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2196 1.2196 1.2188 1.2188 0.0008 0.07%
2026-08-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2188 1.2188 1.2186 1.2186 0.0002 0.02%
2026-08-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2186 1.2186 1.2155 1.2155 0.0031 0.26%
2026-08-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2119 1.2119 0.0036 0.30%
2026-08-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2119 1.2119 1.2121 1.2121 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2121 1.2121 1.2095 1.2095 0.0026 0.21%
2026-07-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2106 1.2106 -0.0011 -0.09%
2026-07-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2106 1.2106 1.2085 1.2085 0.0021 0.17%
2026-07-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2128 1.2128 -0.0043 -0.35%
2026-07-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2128 1.2128 1.2100 1.2100 0.0028 0.23%
2026-07-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2121 1.2121 -0.0021 -0.17%
2026-07-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2121 1.2121 1.2110 1.2110 0.0011 0.09%
2026-07-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2115 1.2115 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2078 1.2078 0.0037 0.31%
2026-07-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2078 1.2078 1.2092 1.2092 -0.0014 -0.12%
2026-07-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2114 1.2114 -0.0022 -0.18%
2026-07-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2114 1.2114 1.2124 1.2124 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2124 1.2124 1.2132 1.2132 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2132 1.2132 1.2105 1.2105 0.0027 0.22%
2026-07-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2146 1.2146 -0.0041 -0.34%
2026-07-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2146 1.2146 1.2160 1.2160 -0.0014 -0.12%
2026-07-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2148 1.2148 0.0012 0.10%
2026-07-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2148 1.2148 1.2159 1.2159 -0.0011 -0.09%
2026-07-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2187 1.2187 -0.0028 -0.23%
2026-07-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2189 1.2189 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2179 1.2179 0.0010 0.08%
2026-07-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2179 1.2179 1.2203 1.2203 -0.0024 -0.20%
2026-07-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2196 1.2196 0.0007 0.06%
2026-06-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2196 1.2196 1.2149 1.2149 0.0047 0.39%
2026-06-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2152 1.2152 -0.0003 -0.02%
2026-06-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2187 1.2187 -0.0035 -0.29%
2026-06-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2201 1.2201 -0.0014 -0.11%
2026-06-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2201 1.2201 1.2185 1.2185 0.0016 0.13%
2026-06-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2185 1.2185 1.2217 1.2217 -0.0032 -0.26%
2026-06-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2217 1.2217 1.2230 1.2230 -0.0013 -0.11%
2026-06-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2238 1.2238 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2238 1.2238 1.2245 1.2245 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2245 1.2245 1.2197 1.2197 0.0048 0.39%
2026-06-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2197 1.2197 1.2140 1.2140 0.0057 0.47%
2026-06-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2115 1.2115 0.0025 0.21%
2026-06-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2102 1.2102 0.0013 0.11%
2026-06-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2102 1.2102 1.2147 1.2147 -0.0045 -0.37%
2026-06-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2147 1.2147 1.2093 1.2093 0.0054 0.45%
2026-06-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2093 1.2093 1.2120 1.2120 -0.0027 -0.22%
2026-06-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2132 1.2132 -0.0012 -0.10%
2026-06-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2132 1.2132 1.2155 1.2155 -0.0023 -0.19%
2026-06-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2181 1.2181 -0.0026 -0.21%
2026-06-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2181 1.2181 1.2153 1.2153 0.0028 0.23%
2026-06-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2153 1.2153 1.2160 1.2160 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2247 1.2247 -0.0087 -0.71%
2026-05-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2247 1.2247 1.2223 1.2223 0.0024 0.20%
2026-05-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2223 1.2223 1.2256 1.2256 -0.0033 -0.27%
2026-05-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2256 1.2256 1.2271 1.2271 -0.0015 -0.12%
2026-05-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2271 1.2271 1.2253 1.2253 0.0018 0.15%
2026-05-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2253 1.2253 1.2233 1.2233 0.0020 0.16%
2026-05-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2233 1.2233 1.2271 1.2271 -0.0038 -0.31%
2026-05-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2271 1.2271 1.2277 1.2277 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2277 1.2277 1.2219 1.2219 0.0058 0.47%
2026-05-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2219 1.2219 1.2228 1.2228 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2228 1.2228 1.2255 1.2255 -0.0027 -0.22%
2026-05-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2309 1.2309 -0.0054 -0.44%
2026-05-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2260 1.2260 0.0049 0.40%
2026-05-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2280 1.2280 -0.0020 -0.16%
2026-05-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2280 1.2280 1.2272 1.2272 0.0008 0.07%
2026-05-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2272 1.2272 1.2258 1.2258 0.0014 0.11%
2026-04-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2204 1.2204 1.2190 1.2190 0.0014 0.11%
2026-04-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2161 1.2161 0.0029 0.24%
2026-04-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2161 1.2161 1.2200 1.2200 -0.0039 -0.32%
2026-04-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2175 1.2175 0.0025 0.21%
2026-04-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2175 1.2175 1.2188 1.2188 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2188 1.2188 1.2209 1.2209 -0.0021 -0.17%
2026-04-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2209 1.2209 1.2185 1.2185 0.0024 0.20%
2026-04-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2185 1.2185 1.2199 1.2199 -0.0014 -0.11%
2026-04-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2199 1.2199 1.2180 1.2180 0.0019 0.16%
2026-04-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2180 1.2180 1.2164 1.2164 0.0016 0.13%
2026-04-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2164 1.2164 1.2112 1.2112 0.0052 0.43%
2026-04-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2112 1.2112 1.2113 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2113 1.2113 1.2091 1.2091 0.0022 0.18%
2026-04-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2091 1.2091 1.2109 1.2109 -0.0018 -0.15%
2026-04-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2109 1.2109 1.2107 1.2107 0.0002 0.02%
2026-04-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2107 1.2107 1.2101 1.2101 0.0006 0.05%
2026-04-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2101 1.2101 1.1998 1.1998 0.0103 0.86%
2026-04-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1998 1.1998 1.1987 1.1987 0.0011 0.09%
2026-04-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1987 1.1987 1.1977 1.1977 0.0010 0.08%
2026-04-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1977 1.1977 1.2016 1.2016 -0.0039 -0.32%
2026-04-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2016 1.2016 1.1942 1.1942 0.0074 0.62%
2026-03-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1942 1.1942 1.1991 1.1991 -0.0049 -0.41%
2026-03-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1991 1.1991 1.2020 1.2020 -0.0029 -0.24%
2026-03-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2020 1.2020 1.2013 1.2013 0.0007 0.06%
2026-03-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2013 1.2013 1.2057 1.2057 -0.0044 -0.36%
2026-03-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2057 1.2057 1.2031 1.2031 0.0026 0.22%
2026-03-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2031 1.2031 1.1976 1.1976 0.0055 0.46%
2026-03-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1976 1.1976 1.1998 1.1998 -0.0022 -0.18%
2026-03-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1998 1.1998 1.2009 1.2009 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2009 1.2009 1.2051 1.2051 -0.0042 -0.35%
2026-03-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2051 1.2051 1.2020 1.2020 0.0031 0.26%
2026-03-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2020 1.2020 1.2064 1.2064 -0.0044 -0.36%
2026-03-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2064 1.2064 1.2069 1.2069 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2069 1.2069 1.2101 1.2101 -0.0032 -0.26%
2026-03-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2101 1.2101 1.2147 1.2147 -0.0046 -0.38%
2026-03-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2147 1.2147 1.2162 1.2162 -0.0015 -0.12%
2026-03-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2162 1.2162 1.2127 1.2127 0.0035 0.29%
2026-03-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2127 1.2127 1.2142 1.2142 -0.0015 -0.12%
2026-03-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2133 1.2133 0.0009 0.07%
2026-03-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2125 1.2125 0.0008 0.07%
2026-03-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2125 1.2125 1.2131 1.2131 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2131 1.2131 1.2199 1.2199 -0.0068 -0.56%
2026-03-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2199 1.2199 1.2198 1.2198 0.0001 0.01%
2026-02-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2198 1.2198 1.2202 1.2202 -0.0004 -0.03%
2026-02-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2202 1.2202 1.2221 1.2221 -0.0019 -0.16%
2026-02-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2221 1.2221 1.2211 1.2211 0.0010 0.08%
2026-02-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2211 1.2211 1.2180 1.2180 0.0031 0.25%
2026-02-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2180 1.2180 1.2200 1.2200 -0.0020 -0.16%
2026-02-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25%
2026-02-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2170 1.2170 1.2189 1.2189 -0.0019 -0.16%
2026-02-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2199 1.2199 -0.0010 -0.08%
2026-02-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2199 1.2199 1.2160 1.2160 0.0039 0.32%
2026-02-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2137 1.2137 0.0023 0.19%
2026-02-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2137 1.2137 1.2176 1.2176 -0.0039 -0.32%
2026-02-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2176 1.2176 1.2181 1.2181 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2181 1.2181 1.2100 1.2100 0.0081 0.67%
2026-02-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2151 1.2151 -0.0051 -0.42%
2026-01-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2151 1.2151 1.2201 1.2201 -0.0050 -0.41%
2026-01-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2201 1.2201 1.2226 1.2226 -0.0025 -0.20%
2026-01-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2226 1.2226 1.2211 1.2211 0.0015 0.12%
2026-01-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2211 1.2211 1.2202 1.2202 0.0009 0.07%
2026-01-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2202 1.2202 1.2245 1.2245 -0.0043 -0.35%
2026-01-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2245 1.2245 1.2198 1.2198 0.0047 0.39%
2026-01-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2198 1.2198 1.2167 1.2167 0.0031 0.25%
2026-01-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2167 1.2167 1.2135 1.2135 0.0032 0.26%
2026-01-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2135 1.2135 1.2200 1.2200 -0.0065 -0.53%
2026-01-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2175 1.2175 0.0025 0.21%
2026-01-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2175 1.2175 1.2154 1.2154 0.0021 0.17%
2026-01-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2154 1.2154 1.2155 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2154 1.2154 0.0001 0.01%
2026-01-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2154 1.2154 1.2200 1.2200 -0.0046 -0.38%
2026-01-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2149 1.2149 0.0051 0.42%
2026-01-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2105 1.2105 0.0044 0.36%
2026-01-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2085 1.2085 0.0020 0.17%
2026-01-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2069 1.2069 0.0016 0.13%
2026-01-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2069 1.2069 1.2034 1.2034 0.0035 0.29%
2026-01-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2034 1.2034 1.1984 1.1984 0.0050 0.42%
2025-12-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1984 1.1984 1.1977 1.1977 0.0007 0.06%
2025-12-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2025-12-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1974 1.1974 1.1981 1.1981 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1981 1.1981 1.1986 1.1986 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1986 1.1986 1.1951 1.1951 0.0035 0.29%
2025-12-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1951 1.1951 1.1924 1.1924 0.0027 0.23%
2025-12-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1922 1.1922 0.0002 0.02%
2025-12-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1922 1.1922 1.1904 1.1904 0.0018 0.15%
2025-12-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1904 1.1904 1.1891 1.1891 0.0013 0.11%
2025-12-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1893 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1893 1.1893 1.1859 1.1859 0.0034 0.29%
2025-12-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1859 1.1859 1.1881 1.1881 -0.0022 -0.19%
2025-12-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1881 1.1881 1.1891 1.1891 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1879 1.1879 0.0012 0.10%
2025-12-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1879 1.1879 1.1885 1.1885 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1885 1.1885 1.1876 1.1876 0.0009 0.08%
2025-12-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1891 1.1891 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1876 1.1876 0.0015 0.13%
2025-12-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1843 1.1843 0.0033 0.28%
2025-12-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1843 1.1843 1.1851 1.1851 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1851 1.1851 1.1863 1.1863 -0.0012 -0.10%
2025-12-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1863 1.1863 1.1873 1.1873 -0.0010 -0.08%
2025-12-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1873 1.1873 1.1869 1.1869 0.0004 0.03%
2025-11-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1869 1.1869 1.1849 1.1849 0.0020 0.17%
2025-11-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1862 1.1862 -0.0013 -0.11%
2025-11-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1862 1.1862 1.1885 1.1885 -0.0023 -0.19%
2025-11-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
2025-11-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1884 1.1884 1.1871 1.1871 0.0013 0.11%
2025-11-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1871 1.1871 1.1893 1.1893 -0.0022 -0.18%
2025-11-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-11-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2025-11-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1889 1.1889 1.1902 1.1902 -0.0013 -0.11%
2025-11-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1904 1.1904 1.1920 1.1920 -0.0016 -0.13%
2025-11-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1885 1.1885 0.0035 0.29%
2025-11-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1885 1.1885 1.1898 1.1898 -0.0013 -0.11%
2025-11-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1898 1.1898 1.1905 1.1905 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1905 1.1905 1.1898 1.1898 0.0007 0.06%
2025-11-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1898 1.1898 1.1906 1.1906 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1906 1.1906 1.1894 1.1894 0.0012 0.10%
2025-11-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1894 1.1894 1.1866 1.1866 0.0028 0.24%
2025-11-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1866 1.1866 1.1893 1.1893 -0.0027 -0.23%
2025-11-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1893 1.1893 1.1878 1.1878 0.0015 0.13%
2025-10-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1878 1.1878 1.1869 1.1869 0.0009 0.08%
2025-10-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1869 1.1869 1.1882 1.1882 -0.0013 -0.11%
2025-10-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1882 1.1882 1.1856 1.1856 0.0026 0.22%
2025-10-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1845 1.1845 0.0011 0.09%
2025-10-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1826 1.1826 0.0019 0.16%
2025-10-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1826 1.1826 1.1812 1.1812 0.0014 0.12%
2025-10-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1812 1.1812 1.1810 1.1810 0.0002 0.02%
2025-10-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1820 1.1820 -0.0010 -0.08%
2025-10-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1787 1.1787 0.0033 0.28%
2025-10-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1787 1.1787 1.1792 1.1792 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1792 1.1792 1.1818 1.1818 -0.0026 -0.22%
2025-10-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1818 1.1818 1.1834 1.1834 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1834 1.1834 1.1819 1.1819 0.0015 0.13%
2025-10-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1838 1.1838 -0.0019 -0.16%
2025-10-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1841 1.1841 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1841 1.1841 1.1850 1.1850 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17%
2025-09-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1803 1.1803 0.0027 0.23%
2025-09-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1803 1.1803 1.1775 1.1775 0.0028 0.24%
2025-09-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1783 1.1783 1.1767 1.1767 0.0016 0.14%
2025-09-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1731 1.1731 0.0036 0.31%
2025-09-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1731 1.1731 1.1736 1.1736 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1736 1.1736 1.1728 1.1728 0.0008 0.07%
2025-09-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1735 1.1735 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1735 1.1735 1.1758 1.1758 -0.0023 -0.20%
2025-09-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1758 1.1758 1.1733 1.1733 0.0025 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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