富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询(019267)
今天最新净值
1.2082
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2687亿
- 最近资产：11.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊 张文昭
近一月,富国新天锋债券(LOF)C(019267)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019267 |
富国新天锋债券(LOF)C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0040 |
0.33% |
