西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询(019256)

今天最新净值 1.0499 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1469
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：70.6679亿
最近资产：7.42亿元
基金公司：
基金经理：刘心峰袁朔

近一季西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0500	1.1470	1.0499	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-14	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0499	1.1469	1.0498	1.1468	0.0001	0.01%
2026-09-11	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0498	1.1468	1.0497	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-10	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0497	1.1467	1.0497	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-09	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0497	1.1467	1.0497	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-08	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0497	1.1467	1.0497	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-07	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0497	1.1467	1.0496	1.1466	0.0001	0.01%
2026-09-04	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0496	1.1466	1.0495	1.1465	0.0001	0.01%
2026-09-03	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0495	1.1465	1.0493	1.1463	0.0002	0.02%
2026-09-02	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0493	1.1463	1.0493	1.1463	0.0000	0.00%

2026-09-01	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0493	1.1463	1.0492	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-31	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0492	1.1462	1.0491	1.1461	0.0001	0.01%
2026-08-28	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0491	1.1461	1.0489	1.1459	0.0002	0.02%
2026-08-27	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0489	1.1459	1.0490	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0490	1.1460	1.0491	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0491	1.1461	1.0491	1.1461	0.0000	0.00%
2026-08-24	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0491	1.1461	1.0489	1.1459	0.0002	0.02%
2026-08-21	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0489	1.1459	1.0489	1.1459	0.0000	0.00%
2026-08-20	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0489	1.1459	1.0489	1.1459	0.0000	0.00%
2026-08-19	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0489	1.1459	1.0490	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0490	1.1460	1.0488	1.1458	0.0002	0.02%
2026-08-17	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0488	1.1458	1.0486	1.1456	0.0002	0.02%
2026-08-14	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0486	1.1456	1.0486	1.1456	0.0000	0.00%
2026-08-13	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0486	1.1456	1.0485	1.1455	0.0001	0.01%
2026-08-12	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0485	1.1455	1.0487	1.1457	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0487	1.1457	1.0495	1.1465	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0495	1.1465	1.0488	1.1458	0.0007	0.07%
2026-08-07	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0488	1.1458	1.0481	1.1451	0.0007	0.07%
2026-08-06	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0481	1.1451	1.0477	1.1447	0.0004	0.04%
2026-08-05	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0477	1.1447	1.0477	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-04	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0477	1.1447	1.0473	1.1443	0.0004	0.04%
2026-08-03	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0473	1.1443	1.0472	1.1442	0.0001	0.01%
2026-07-31	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0472	1.1442	1.0463	1.1433	0.0009	0.09%
2026-07-30	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0463	1.1433	1.0448	1.1418	0.0015	0.14%
2026-07-29	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0448	1.1418	1.0450	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0450	1.1420	1.0449	1.1419	0.0001	0.01%
2026-07-27	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0449	1.1419	1.0450	1.1420	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0450	1.1420	1.0444	1.1414	0.0006	0.06%
2026-07-23	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0444	1.1414	1.0443	1.1413	0.0001	0.01%
2026-07-22	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0443	1.1413	1.0426	1.1396	0.0017	0.16%
2026-07-21	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0426	1.1396	1.0425	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-20	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0425	1.1395	1.0427	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0427	1.1397	1.0425	1.1395	0.0002	0.02%
2026-07-16	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0425	1.1395	1.0430	1.1400	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0430	1.1400	1.0430	1.1400	0.0000	0.00%
2026-07-14	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0430	1.1400	1.0427	1.1397	0.0003	0.03%
2026-07-13	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0427	1.1397	1.0433	1.1403	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0433	1.1403	1.0433	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-09	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0433	1.1403	1.0433	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-08	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0433	1.1403	1.0423	1.1393	0.0010	0.10%
2026-07-07	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0423	1.1393	1.0422	1.1392	0.0001	0.01%
2026-07-06	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0422	1.1392	1.0419	1.1389	0.0003	0.03%
2026-07-03	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0419	1.1389	1.0419	1.1389	0.0000	0.00%
2026-07-02	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0419	1.1389	1.0419	1.1389	0.0000	0.00%
2026-07-01	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0419	1.1389	1.0423	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0423	1.1393	1.0427	1.1397	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0427	1.1397	1.0416	1.1386	0.0011	0.11%
2026-06-26	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0416	1.1386	1.0413	1.1383	0.0003	0.03%
2026-06-25	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0413	1.1383	1.0404	1.1374	0.0009	0.09%
2026-06-24	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0404	1.1374	1.0404	1.1374	0.0000	0.00%
2026-06-23	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0404	1.1374	1.0408	1.1378	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0408	1.1378	1.0407	1.1377	0.0001	0.01%
2026-06-18	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0407	1.1377	1.0407	1.1377	0.0000	0.00%
2026-06-17	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0407	1.1377	1.0399	1.1369	0.0008	0.08%
2026-06-16	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0399	1.1369	1.0390	1.1360	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%