西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询(019256)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.6679亿
- 最近资产：7.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 袁朔
近一月西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询
近一月,西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0501 |
1.1471 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0500 |
1.1470 |
1.0499 |
1.1469 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0499 |
1.1469 |
1.0498 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0498 |
1.1468 |
1.0497 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1467 |
1.0497 |
1.1467 |
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| 2026-09-09 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1467 |
1.0497 |
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| 2026-09-08 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1467 |
1.0497 |
1.1467 |
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| 2026-09-07 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2026-09-04 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0496 |
1.1466 |
1.0495 |
1.1465 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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|
|
| 2026-09-02 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0493 |
1.1463 |
1.0493 |
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| 2026-09-01 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.0492 |
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0.0001 |
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| 2026-08-31 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0492 |
1.1462 |
1.0491 |
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| 2026-08-28 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1461 |
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1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.0001 |
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| 2026-08-26 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0490 |
1.1460 |
1.0491 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0491 |
1.1461 |
1.0491 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0491 |
1.1461 |
1.0489 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0489 |
1.1459 |
1.0489 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0489 |
1.1459 |
1.0489 |
1.1459 |
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| 2026-08-19 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.0490 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0490 |
1.1460 |
1.0488 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0488 |
1.1458 |
1.0486 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
