华泰柏瑞中证1000指数增强C基金净值查询(019241)
今天最新净值
1.5105
0.0101 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5678
0.0137 0.8845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5105
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2917亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月,华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0327 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0256 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0220 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0172 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0162 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0367 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0157 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0765 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
019241 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0410 |
2.63% |
