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永赢腾利债券C基金净值查询(019218)

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今天最新净值 1.0399 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0579
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.0431亿
  • 最近资产：30.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴玮 杨野 余国豪
近半年永赢腾利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢腾利债券C(019218)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019218 永赢腾利债券C 1.0400 1.0580 1.0399 1.0579 0.0001 0.01%
2026-09-16 019218 永赢腾利债券C 1.0399 1.0579 1.0398 1.0578 0.0001 0.01%
2026-09-15 019218 永赢腾利债券C 1.0398 1.0578 1.0396 1.0576 0.0002 0.02%
2026-09-14 019218 永赢腾利债券C 1.0396 1.0576 1.0395 1.0575 0.0001 0.01%
2026-09-11 019218 永赢腾利债券C 1.0395 1.0575 1.0396 1.0576 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019218 永赢腾利债券C 1.0396 1.0576 1.0396 1.0576 0.0000 0.00%
2026-09-09 019218 永赢腾利债券C 1.0396 1.0576 1.0395 1.0575 0.0001 0.01%
2026-09-08 019218 永赢腾利债券C 1.0395 1.0575 1.0396 1.0576 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019218 永赢腾利债券C 1.0396 1.0576 1.0394 1.0574 0.0002 0.02%
2026-09-04 019218 永赢腾利债券C 1.0394 1.0574 1.0393 1.0573 0.0001 0.01%
2026-09-03 019218 永赢腾利债券C 1.0393 1.0573 1.0390 1.0570 0.0003 0.03%
2026-09-02 019218 永赢腾利债券C 1.0390 1.0570 1.0390 1.0570 0.0000 0.00%
2026-09-01 019218 永赢腾利债券C 1.0390 1.0570 1.0388 1.0568 0.0002 0.02%
2026-08-31 019218 永赢腾利债券C 1.0388 1.0568 1.0387 1.0567 0.0001 0.01%
2026-08-28 019218 永赢腾利债券C 1.0387 1.0567 1.0387 1.0567 0.0000 0.00%
2026-08-27 019218 永赢腾利债券C 1.0387 1.0567 1.0390 1.0570 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019218 永赢腾利债券C 1.0390 1.0570 1.0391 1.0571 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019218 永赢腾利债券C 1.0391 1.0571 1.0391 1.0571 0.0000 0.00%
2026-08-24 019218 永赢腾利债券C 1.0391 1.0571 1.0388 1.0568 0.0003 0.03%
2026-08-21 019218 永赢腾利债券C 1.0388 1.0568 1.0389 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019218 永赢腾利债券C 1.0389 1.0569 1.0391 1.0571 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019218 永赢腾利债券C 1.0391 1.0571 1.0394 1.0574 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019218 永赢腾利债券C 1.0394 1.0574 1.0390 1.0570 0.0004 0.04%
2026-08-17 019218 永赢腾利债券C 1.0390 1.0570 1.0388 1.0568 0.0002 0.02%
2026-08-14 019218 永赢腾利债券C 1.0388 1.0568 1.0387 1.0567 0.0001 0.01%
2026-08-13 019218 永赢腾利债券C 1.0387 1.0567 1.0383 1.0563 0.0004 0.04%
2026-08-12 019218 永赢腾利债券C 1.0383 1.0563 1.0383 1.0563 0.0000 0.00%
2026-08-11 019218 永赢腾利债券C 1.0383 1.0563 1.0384 1.0564 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019218 永赢腾利债券C 1.0384 1.0564 1.0381 1.0561 0.0003 0.03%
2026-08-07 019218 永赢腾利债券C 1.0381 1.0561 1.0379 1.0559 0.0002 0.02%
2026-08-06 019218 永赢腾利债券C 1.0379 1.0559 1.0378 1.0558 0.0001 0.01%
2026-08-05 019218 永赢腾利债券C 1.0378 1.0558 1.0377 1.0557 0.0001 0.01%
2026-08-04 019218 永赢腾利债券C 1.0377 1.0557 1.0376 1.0556 0.0001 0.01%
2026-08-03 019218 永赢腾利债券C 1.0376 1.0556 1.0375 1.0555 0.0001 0.01%
2026-07-31 019218 永赢腾利债券C 1.0375 1.0555 1.0373 1.0553 0.0002 0.02%
2026-07-30 019218 永赢腾利债券C 1.0373 1.0553 1.0370 1.0550 0.0003 0.03%
2026-07-29 019218 永赢腾利债券C 1.0370 1.0550 1.0371 1.0551 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019218 永赢腾利债券C 1.0371 1.0551 1.0371 1.0551 0.0000 0.00%
2026-07-27 019218 永赢腾利债券C 1.0371 1.0551 1.0371 1.0551 0.0000 0.00%
2026-07-24 019218 永赢腾利债券C 1.0371 1.0551 1.0370 1.0550 0.0001 0.01%
2026-07-23 019218 永赢腾利债券C 1.0370 1.0550 1.0370 1.0550 0.0000 0.00%
2026-07-22 019218 永赢腾利债券C 1.0370 1.0550 1.0365 1.0545 0.0005 0.05%
2026-07-21 019218 永赢腾利债券C 1.0365 1.0545 1.0365 1.0545 0.0000 0.00%
2026-07-20 019218 永赢腾利债券C 1.0365 1.0545 1.0366 1.0546 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019218 永赢腾利债券C 1.0366 1.0546 1.0364 1.0544 0.0002 0.02%
2026-07-16 019218 永赢腾利债券C 1.0364 1.0544 1.0365 1.0545 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019218 永赢腾利债券C 1.0365 1.0545 1.0364 1.0544 0.0001 0.01%
2026-07-14 019218 永赢腾利债券C 1.0364 1.0544 1.0364 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-13 019218 永赢腾利债券C 1.0364 1.0544 1.0364 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-10 019218 永赢腾利债券C 1.0364 1.0544 1.0364 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-09 019218 永赢腾利债券C 1.0364 1.0544 1.0363 1.0543 0.0001 0.01%
2026-07-08 019218 永赢腾利债券C 1.0363 1.0543 1.0362 1.0542 0.0001 0.01%
2026-07-07 019218 永赢腾利债券C 1.0362 1.0542 1.0361 1.0541 0.0001 0.01%
2026-07-06 019218 永赢腾利债券C 1.0361 1.0541 1.0358 1.0538 0.0003 0.03%
2026-07-03 019218 永赢腾利债券C 1.0358 1.0538 1.0358 1.0538 0.0000 0.00%
2026-07-02 019218 永赢腾利债券C 1.0358 1.0538 1.0356 1.0536 0.0002 0.02%
2026-07-01 019218 永赢腾利债券C 1.0356 1.0536 1.0362 1.0542 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 019218 永赢腾利债券C 1.0362 1.0542 1.0363 1.0543 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 019218 永赢腾利债券C 1.0363 1.0543 1.0359 1.0539 0.0004 0.04%
2026-06-26 019218 永赢腾利债券C 1.0359 1.0539 1.0358 1.0538 0.0001 0.01%
2026-06-25 019218 永赢腾利债券C 1.0358 1.0538 1.0354 1.0534 0.0004 0.04%
2026-06-24 019218 永赢腾利债券C 1.0354 1.0534 1.0352 1.0532 0.0002 0.02%
2026-06-23 019218 永赢腾利债券C 1.0352 1.0532 1.0356 1.0536 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019218 永赢腾利债券C 1.0356 1.0536 1.0356 1.0536 0.0000 0.00%
2026-06-18 019218 永赢腾利债券C 1.0356 1.0536 1.0353 1.0533 0.0003 0.03%
2026-06-17 019218 永赢腾利债券C 1.0353 1.0533 1.0349 1.0529 0.0004 0.04%
2026-06-16 019218 永赢腾利债券C 1.0349 1.0529 1.0343 1.0523 0.0006 0.06%
2026-06-15 019218 永赢腾利债券C 1.0343 1.0523 1.0340 1.0520 0.0003 0.03%
2026-06-12 019218 永赢腾利债券C 1.0340 1.0520 1.0338 1.0518 0.0002 0.02%
2026-06-11 019218 永赢腾利债券C 1.0338 1.0518 1.0344 1.0524 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 019218 永赢腾利债券C 1.0344 1.0524 1.0348 1.0528 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019218 永赢腾利债券C 1.0348 1.0528 1.0352 1.0532 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 019218 永赢腾利债券C 1.0352 1.0532 1.0357 1.0537 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019218 永赢腾利债券C 1.0357 1.0537 1.0360 1.0540 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019218 永赢腾利债券C 1.0360 1.0540 1.0359 1.0539 0.0001 0.01%
2026-06-03 019218 永赢腾利债券C 1.0359 1.0539 1.0360 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 019218 永赢腾利债券C 1.0360 1.0540 1.0360 1.0540 0.0000 0.00%
2026-06-01 019218 永赢腾利债券C 1.0360 1.0540 1.0355 1.0535 0.0005 0.05%
2026-05-29 019218 永赢腾利债券C 1.0355 1.0535 1.0352 1.0532 0.0003 0.03%
2026-05-28 019218 永赢腾利债券C 1.0352 1.0532 1.0350 1.0530 0.0002 0.02%
2026-05-27 019218 永赢腾利债券C 1.0350 1.0530 1.0345 1.0525 0.0005 0.05%
2026-05-26 019218 永赢腾利债券C 1.0345 1.0525 1.0340 1.0520 0.0005 0.05%
2026-05-25 019218 永赢腾利债券C 1.0340 1.0520 1.0336 1.0516 0.0004 0.04%
2026-05-22 019218 永赢腾利债券C 1.0336 1.0516 1.0337 1.0517 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019218 永赢腾利债券C 1.0337 1.0517 1.0337 1.0517 0.0000 0.00%
2026-05-20 019218 永赢腾利债券C 1.0337 1.0517 1.0336 1.0516 0.0001 0.01%
2026-05-19 019218 永赢腾利债券C 1.0336 1.0516 1.0329 1.0509 0.0007 0.07%
2026-05-18 019218 永赢腾利债券C 1.0329 1.0509 1.0326 1.0506 0.0003 0.03%
2026-05-15 019218 永赢腾利债券C 1.0326 1.0506 1.0326 1.0506 0.0000 0.00%
2026-05-14 019218 永赢腾利债券C 1.0326 1.0506 1.0327 1.0507 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 019218 永赢腾利债券C 1.0327 1.0507 1.0322 1.0502 0.0005 0.05%
2026-05-12 019218 永赢腾利债券C 1.0322 1.0502 1.0319 1.0499 0.0003 0.03%
2026-05-11 019218 永赢腾利债券C 1.0319 1.0499 1.0316 1.0496 0.0003 0.03%
2026-05-08 019218 永赢腾利债券C 1.0316 1.0496 1.0314 1.0494 0.0002 0.02%
2026-04-30 019218 永赢腾利债券C 1.0315 1.0495 1.0317 1.0497 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 019218 永赢腾利债券C 1.0317 1.0497 1.0312 1.0492 0.0005 0.05%
2026-04-28 019218 永赢腾利债券C 1.0312 1.0492 1.0308 1.0488 0.0004 0.04%
2026-04-27 019218 永赢腾利债券C 1.0308 1.0488 1.0314 1.0494 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 019218 永赢腾利债券C 1.0314 1.0494 1.0318 1.0498 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 019218 永赢腾利债券C 1.0318 1.0498 1.0321 1.0501 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019218 永赢腾利债券C 1.0321 1.0501 1.0317 1.0497 0.0004 0.04%
2026-04-21 019218 永赢腾利债券C 1.0317 1.0497 1.0313 1.0493 0.0004 0.04%
2026-04-20 019218 永赢腾利债券C 1.0313 1.0493 1.0312 1.0492 0.0001 0.01%
2026-04-17 019218 永赢腾利债券C 1.0312 1.0492 1.0306 1.0486 0.0006 0.06%
2026-04-16 019218 永赢腾利债券C 1.0306 1.0486 1.0306 1.0486 0.0000 0.00%
2026-04-15 019218 永赢腾利债券C 1.0306 1.0486 1.0304 1.0484 0.0002 0.02%
2026-04-14 019218 永赢腾利债券C 1.0304 1.0484 1.0303 1.0483 0.0001 0.01%
2026-04-13 019218 永赢腾利债券C 1.0303 1.0483 1.0300 1.0480 0.0003 0.03%
2026-04-10 019218 永赢腾利债券C 1.0300 1.0480 1.0298 1.0478 0.0002 0.02%
2026-04-09 019218 永赢腾利债券C 1.0298 1.0478 1.0299 1.0479 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019218 永赢腾利债券C 1.0299 1.0479 1.0298 1.0478 0.0001 0.01%
2026-04-07 019218 永赢腾利债券C 1.0298 1.0478 1.0293 1.0473 0.0005 0.05%
2026-04-03 019218 永赢腾利债券C 1.0293 1.0473 1.0288 1.0468 0.0005 0.05%
2026-04-02 019218 永赢腾利债券C 1.0288 1.0468 1.0287 1.0467 0.0001 0.01%
2026-04-01 019218 永赢腾利债券C 1.0287 1.0467 1.0289 1.0469 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019218 永赢腾利债券C 1.0289 1.0469 1.0289 1.0469 0.0000 0.00%
2026-03-30 019218 永赢腾利债券C 1.0289 1.0469 1.0283 1.0463 0.0006 0.06%
2026-03-27 019218 永赢腾利债券C 1.0283 1.0463 1.0280 1.0460 0.0003 0.03%
2026-03-26 019218 永赢腾利债券C 1.0280 1.0460 1.0279 1.0459 0.0001 0.01%
2026-03-25 019218 永赢腾利债券C 1.0279 1.0459 1.0278 1.0458 0.0001 0.01%
2026-03-24 019218 永赢腾利债券C 1.0278 1.0458 1.0275 1.0455 0.0003 0.03%
2026-03-23 019218 永赢腾利债券C 1.0275 1.0455 1.0276 1.0456 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019218 永赢腾利债券C 1.0276 1.0456 1.0275 1.0455 0.0001 0.01%
2026-03-19 019218 永赢腾利债券C 1.0275 1.0455 1.0274 1.0454 0.0001 0.01%
2026-03-18 019218 永赢腾利债券C 1.0274 1.0454 1.0269 1.0449 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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