农银均衡优选混合C基金净值查询(019147)
今天最新净值
1.2317
-0.0088 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2052
0.0016 0.1297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2317
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.2000亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖凌
近一月,农银均衡优选混合C(019147)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0131 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0100 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0420 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0245 |
1.91% |
