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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)

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今天最新净值 0.8889 -0.0060 -0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9835 0.0102 1.0531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8889
  • 成立日期：2025-06-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.32亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张弘
近半年华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率-7.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 0.8989 0.8889 0.8889 0.0100 1.12%
2026-09-16 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8889 0.8889 0.8949 0.8949 -0.0060 -0.67%
2026-09-15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8949 0.8949 0.9102 0.9102 -0.0153 -1.71%
2026-09-14 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9102 0.9102 0.8739 0.8739 0.0363 4.15%
2026-09-11 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8739 0.8739 0.8877 0.8877 -0.0138 -1.55%
2026-09-10 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8877 0.8877 0.9174 0.9174 -0.0297 -3.35%
2026-09-09 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9174 0.9174 0.9367 0.9367 -0.0193 -2.10%
2026-09-08 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9270 0.9270 0.0097 1.05%
2026-09-07 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9270 0.9270 0.9372 0.9372 -0.0102 -1.10%
2026-09-04 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9372 0.9372 0.9419 0.9419 -0.0047 -0.50%
2026-09-03 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9419 0.9419 0.9257 0.9257 0.0162 1.75%
2026-09-02 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9257 0.9257 0.9160 0.9160 0.0097 1.06%
2026-09-01 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9160 0.9160 0.9263 0.9263 -0.0103 -1.11%
2026-08-31 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9263 0.9263 0.9655 0.9655 -0.0392 -4.23%
2026-08-28 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9655 0.9655 0.9706 0.9706 -0.0051 -0.53%
2026-08-27 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9706 0.9706 0.9645 0.9645 0.0061 0.63%
2026-08-26 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9645 0.9645 0.9574 0.9574 0.0071 0.74%
2026-08-25 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9574 0.9574 0.9400 0.9400 0.0174 1.85%
2026-08-24 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9400 0.9400 0.9658 0.9658 -0.0258 -2.67%
2026-08-21 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9658 0.9658 0.9552 0.9552 0.0106 1.11%
2026-08-20 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9552 0.9552 0.9326 0.9326 0.0226 2.42%
2026-08-19 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9326 0.9326 0.9408 0.9408 -0.0082 -0.87%
2026-08-18 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9408 0.9408 0.9351 0.9351 0.0057 0.61%
2026-08-17 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9351 0.9351 0.9387 0.9387 -0.0036 -0.38%
2026-08-14 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9387 0.9387 0.9565 0.9565 -0.0178 -1.90%
2026-08-13 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9565 0.9565 0.9546 0.9546 0.0019 0.20%
2026-08-12 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9546 0.9546 0.9654 0.9654 -0.0108 -1.13%
2026-08-11 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2026-08-10 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9648 0.9648 0.9530 0.9530 0.0118 1.24%
2026-08-07 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9530 0.9530 0.9051 0.9051 0.0479 5.29%
2026-08-06 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9051 0.9051 0.9066 0.9066 -0.0015 -0.17%
2026-08-05 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9066 0.9066 0.8978 0.8978 0.0088 0.98%
2026-08-04 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8978 0.8978 0.8756 0.8756 0.0222 2.54%
2026-08-03 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8756 0.8756 0.8822 0.8822 -0.0066 -0.75%
2026-07-31 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8822 0.8822 0.8857 0.8857 -0.0035 -0.40%
2026-07-30 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8857 0.8857 0.9183 0.9183 -0.0326 -3.55%
2026-07-29 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9183 0.9183 0.9226 0.9226 -0.0043 -0.47%
2026-07-28 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9226 0.9226 0.9344 0.9344 -0.0118 -1.26%
2026-07-27 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9344 0.9344 0.9367 0.9367 -0.0023 -0.25%
2026-07-24 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9469 0.9469 -0.0102 -1.08%
2026-07-23 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9504 0.9504 -0.0035 -0.37%
2026-07-22 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9504 0.9504 0.9444 0.9444 0.0060 0.64%
2026-07-21 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9444 0.9444 0.9459 0.9459 -0.0015 -0.16%
2026-07-20 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9459 0.9459 0.9014 0.9014 0.0445 4.94%
2026-07-17 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9014 0.9014 0.9603 0.9603 -0.0589 -6.13%
2026-07-16 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9603 0.9603 0.9737 0.9737 -0.0134 -1.38%
2026-07-15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9737 0.9737 0.9292 0.9292 0.0445 4.79%
2026-07-14 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9292 0.9292 0.9272 0.9272 0.0020 0.22%
2026-07-13 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9272 0.9272 0.9351 0.9351 -0.0079 -0.84%
2026-07-10 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9351 0.9351 0.8989 0.8989 0.0362 4.03%
2026-07-09 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 0.8989 0.9016 0.9016 -0.0027 -0.30%
2026-07-08 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9016 0.9016 0.9181 0.9181 -0.0165 -1.80%
2026-07-07 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9181 0.9181 0.9505 0.9505 -0.0324 -3.53%
2026-07-06 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9505 0.9505 0.9245 0.9245 0.0260 2.81%
2026-07-03 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9245 0.9245 0.8830 0.8830 0.0415 4.70%
2026-07-02 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8440 0.8440 0.0390 4.62%
2026-07-01 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8440 0.8440 0.8446 0.8446 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8446 0.8446 0.8624 0.8624 -0.0178 -2.11%
2026-06-29 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8624 0.8624 0.7973 0.7973 0.0651 8.17%
2026-06-26 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7973 0.7973 0.8049 0.8049 -0.0076 -0.94%
2026-06-25 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8049 0.8049 0.8090 0.8090 -0.0041 -0.51%
2026-06-24 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8090 0.8090 0.7892 0.7892 0.0198 2.51%
2026-06-23 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7892 0.7892 0.7840 0.7840 0.0052 0.66%
2026-06-22 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7840 0.7840 0.7939 0.7939 -0.0099 -1.26%
2026-06-18 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7939 0.7939 0.7750 0.7750 0.0189 2.44%
2026-06-17 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7750 0.7750 0.7862 0.7862 -0.0112 -1.45%
2026-06-16 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7862 0.7862 0.7994 0.7994 -0.0132 -1.68%
2026-06-15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7994 0.7994 0.7969 0.7969 0.0025 0.31%
2026-06-12 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7969 0.7969 0.7716 0.7716 0.0253 3.28%
2026-06-11 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7716 0.7716 0.7777 0.7777 -0.0061 -0.78%
2026-06-10 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7777 0.7777 0.7684 0.7684 0.0093 1.21%
2026-06-09 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7684 0.7684 0.7693 0.7693 -0.0009 -0.12%
2026-06-08 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7693 0.7693 0.7923 0.7923 -0.0230 -2.90%
2026-06-05 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.7923 0.7923 0.8009 0.8009 -0.0086 -1.07%
2026-06-04 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8009 0.8009 0.8123 0.8123 -0.0114 -1.40%
2026-06-03 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8123 0.8123 0.8318 0.8318 -0.0195 -2.40%
2026-06-02 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8318 0.8318 0.8552 0.8552 -0.0234 -2.81%
2026-06-01 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8552 0.8552 0.8823 0.8823 -0.0271 -3.07%
2026-05-29 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8823 0.8823 0.8485 0.8485 0.0338 3.98%
2026-05-28 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8485 0.8485 0.8858 0.8858 -0.0373 -4.40%
2026-05-27 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8858 0.8858 0.8846 0.8846 0.0012 0.14%
2026-05-26 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8846 0.8846 0.9025 0.9025 -0.0179 -2.02%
2026-05-25 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9025 0.9025 0.9037 0.9037 -0.0012 -0.13%
2026-05-22 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9037 0.9037 0.9042 0.9042 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9042 0.9042 0.8924 0.8924 0.0118 1.32%
2026-05-20 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8924 0.8924 0.8880 0.8880 0.0044 0.50%
2026-05-19 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8880 0.8880 0.8962 0.8962 -0.0082 -0.92%
2026-05-18 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8962 0.8962 0.9210 0.9210 -0.0248 -2.77%
2026-05-15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9210 0.9210 0.9405 0.9405 -0.0195 -2.07%
2026-05-14 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9405 0.9405 0.9634 0.9634 -0.0229 -2.38%
2026-05-13 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9634 0.9634 0.9831 0.9831 -0.0197 -2.04%
2026-05-12 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9846 0.9846 0.9828 0.9828 0.0018 0.18%
2026-05-08 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9828 0.9828 0.9997 0.9997 -0.0169 -1.72%
2026-04-30 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0035 1.0035 0.9944 0.9944 0.0091 0.92%
2026-04-29 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9944 0.9944 1.0024 1.0024 -0.0080 -0.80%
2026-04-28 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0024 1.0024 1.0192 1.0192 -0.0168 -1.65%
2026-04-27 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0192 1.0192 1.0333 1.0333 -0.0141 -1.38%
2026-04-24 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0333 1.0333 1.0187 1.0187 0.0146 1.43%
2026-04-23 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0187 1.0187 1.0649 1.0649 -0.0462 -4.54%
2026-04-22 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0649 1.0649 1.0703 1.0703 -0.0054 -0.50%
2026-04-21 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0703 1.0703 1.0796 1.0796 -0.0093 -0.86%
2026-04-20 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0796 1.0796 1.0881 1.0881 -0.0085 -0.78%
2026-04-17 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0881 1.0881 1.0977 1.0977 -0.0096 -0.87%
2026-04-16 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0977 1.0977 1.0898 1.0898 0.0079 0.72%
2026-04-15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0898 1.0898 1.0375 1.0375 0.0523 5.04%
2026-04-14 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0375 1.0375 1.0364 1.0364 0.0011 0.11%
2026-04-13 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0364 1.0364 1.0444 1.0444 -0.0080 -0.77%
2026-04-10 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0444 1.0444 1.0377 1.0377 0.0067 0.65%
2026-04-09 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0377 1.0377 1.0496 1.0496 -0.0119 -1.13%
2026-04-08 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0496 1.0496 1.0759 1.0759 -0.0263 -2.51%
2026-04-07 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0771 1.0771 1.0780 1.0780 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0780 1.0780 1.0629 1.0629 0.0151 1.42%
2026-04-01 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0629 1.0629 0.9921 0.9921 0.0708 7.14%
2026-03-31 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9921 0.9921 0.9988 0.9988 -0.0067 -0.67%
2026-03-30 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9988 0.9988 0.9936 0.9936 0.0052 0.52%
2026-03-27 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9936 0.9936 0.9366 0.9366 0.0570 6.09%
2026-03-26 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9366 0.9366 0.9509 0.9509 -0.0143 -1.50%
2026-03-25 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9509 0.9509 0.9470 0.9470 0.0039 0.41%
2026-03-24 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9470 0.9470 0.9126 0.9126 0.0344 3.77%
2026-03-23 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9126 0.9126 0.9496 0.9496 -0.0370 -3.90%
2026-03-20 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9496 0.9496 0.9650 0.9650 -0.0154 -1.60%
2026-03-19 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9650 0.9650 0.9881 0.9881 -0.0231 -2.34%
2026-03-18 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9881 0.9881 0.9733 0.9733 0.0148 1.52%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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